MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2018

TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS

CUENTA CONTABLE

ENERO

FEBRERO

A C T I V O

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

1.1.1.1

EFECTIVO

1.1.1.2

BANCOS/TESORERIA

$ 148,419,975.14

$ 83,574,982.83

1.1.1.4

INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES

$ 367,825,145.66

$ 474,520,159.91

1.1.1.5

FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA

$ 19,373,588.42

$ 15,839,740.72

1.1.1.6

DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS

$ 979,286.56

$ 975,337.56

1.1.1.9

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

$ 7,730.00

$ 11,865.00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

$ 536,605,725.78

$ 574,922,086.02

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.2.2

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 491,301.00

$ 493,847.00

1.1.2.3

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 20,742,522.98

$ 14,972,606.45

1.1.2.5

DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO

$ 616,357.37

$ 580,355.13

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

$ 21,850,181.35

$ 16,046,808.58

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

1.1.3.4

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

$ 65,729,565.04

$ 59,113,202.39

TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

$ 65,729,565.04

$ 59,113,202.39

ALMACENES

1.1.5.1

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

$ 1,536,853.87

$ 2,621,941.70

TOTAL ALMACENES

$ 1,536,853.87

$ 2,621,941.70

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

$ 625,722,326.04

$ 652,704,038.69

INVERSIONES A LARGO PLAZO

1.2.1.3

FIDEICOMISO. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

$ 839,908,662.92

$ 852,441,753.63

TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO

$ 839,908,662.92

$ 852,441,753.63

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

1.2.2.1

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

$ 1,499,398.00

$ 1,473,238.00

1.2.2.2

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

$ 78,778,238.65

$ 77,938,655.65

1.2.2.3

INGRESOS POR RECUPERACIÓN A LARGO PLAZO

$ -

1.2.2.4

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

$ 19,384,339.33

$ 19,453,366.66

1.2.2.9

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA

$ 730,975.23

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

$ 100,392,951.21

$ 99,596,235.54

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1.2.3.1

TERRENOS

$ 3,225,277,873.22

$ 3,806,305,778.27

1.2.3.2

VIVIENDA

$ 92,271,758.26

$ 104,925,307.69

1.2.3.3

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

$ 2,665,313,068.76

$ 2,977,427,809.77

1.2.3.5

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$ 271,821,945.69

$ 312,556,136.64

1.2.3.6

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

$ 1,913,921.18

1.2.3.9

OTROS BIENES INMUEBLES

$ 1,716,004,759.33

$ 1,950,481,145.74

TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

$ 7,972,603,326.44

$ 9,153,610,099.29

BIENES MUEBLES

1.2.4.1

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$ 142,069,231.41

$ 142,453,247.89

1.2.4.2

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$ 28,726,653.01

$ 30,143,540.18

1.2.4.3

EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

$ 21,244,075.00

1.2.4.4

EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 292,146,471.46

$ 276,011,595.31

1.2.4.5

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

$ 12,232,825.80

1.2.4.6

MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$ 143,041,126.97

$ 142,312,623.22

1.2.4.7

COLECCIONES. OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

$ 590,023.55

$ 588,921.55

1.2.4.8

ACTIVOS BIOLÓGICOS

$ 5,798,220.00

TOTAL BIENES MUEBLES

$ 645,848,627.20

$ 630,785,048.95

ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1

SOFTWARE

$ 1,466,447.26

1.2.5.4

LICENCIAS

$ 8,605,716.20

$ 8,593,455.20

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

$ 10,072,163.46

$ 10,059,902.46

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN

1.2.6.3

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

$ 462,016,968.68

$ 450,356,473.65

1.2.6.4

DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS

$ 5,798,220.08

1.2.6.5

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

$ 3,193,715.99

$ 3,361,652.11

TOTAL DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN

$ 471,008,904.75

$ 459,516,345.84

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

$ 9,097,816,826.48

$ 10,286,976,694.03

TOTAL A C T I V O

$ 9,723,539,152.52

$ 10,939,680,732.72