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Municipio de
Mérida Yucatán |
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Subdirección de
Contabilidad y Administración |
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Desgloce de Egresos |
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Enero
-Diciembre 2012 |
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Tipo fondo:
Todos los fondos |
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Cuenta |
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CUENTA |
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DESCRIPCION |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
ENERO-AGOSTO 2012 |
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1000 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
$60.646.521,97 |
$62.745.664,91 |
$68.381.588,33 |
$65.225.440,45 |
$66.735.753,63 |
$64.243.231,91 |
$387.978.201,20 |
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1000.1100 |
|
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
1000.1100.1110 |
|
DIETAS |
$1.038.468,95 |
942.470,50 |
973.968,00 |
987.417,00 |
972.258,00 |
952.258,00 |
$5.866.840,45 |
1000.1100.1130 |
|
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAN |
$34.837.307,86 |
35.026.439,79 |
37.158.114,46 |
34.956.905,85 |
37.372.583,02 |
35.214.492,25 |
$214.565.843,23 |
|
|
|
$35.875.776,81 |
$35.968.910,29 |
$38.132.082,46 |
$35.944.322,85 |
$38.344.841,02 |
$36.166.750,25 |
$220.432.683,68 |
|
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|
1000.1200 |
|
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
1000.1200.1220 |
|
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU |
$1.012.659,03 |
1.142.923,63 |
1.053.151,92 |
684.267,35 |
430.234,00 |
496.697,35 |
$4.819.933,28 |
|
|
|
$1.012.659,03 |
$1.142.923,63 |
$1.053.151,92 |
$684.267,35 |
$430.234,00 |
$496.697,35 |
$4.819.933,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1300 |
|
REMUNERACIONES ADICIONALES Y E |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
1000.1300.1310 |
|
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EF |
$773.436,03 |
779.435,08 |
855.639,31 |
781.113,73 |
860.604,15 |
786.825,06 |
$4.837.053,36 |
1000.1300.1320 |
|
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA |
$5.050.053,92 |
5.831.795,13 |
5.354.879,73 |
5.406.436,70 |
4.957.414,20 |
5.145.601,13 |
$31.746.180,81 |
1000.1300.1340 |
|
COMPENSACIONES |
$3.200.620,37 |
3.777.986,02 |
4.006.204,14 |
4.225.743,47 |
4.105.722,71 |
4.518.717,63 |
$23.834.994,34 |
1000.1300.1370 |
|
HONORARIOS ESPECIALES |
$0,00 |
110.327,73 |
202.162,71 |
16.003,70 |
73.544,24 |
39.848,13 |
$441.886,51 |
|
|
|
$9.024.110,32 |
$10.499.543,96 |
$10.418.885,89 |
$10.429.297,60 |
$9.997.285,30 |
$10.490.991,95 |
$60.860.115,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1400 |
|
SEGURIDAD SOCIAL |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
1000.1400.1410 |
|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI |
$2.602.997,79 |
3.172.204,99 |
2.057.772,91 |
2.879.073,12 |
2.517.224,00 |
2.820.775,11 |
$16.050.047,92 |
1000.1400.1420 |
|
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE |
$1.553.466,01 |
1.553.438,67 |
1.658.114,88 |
1.553.662,99 |
1.670.180,99 |
1.559.207,25 |
$9.548.070,79 |
1000.1400.1430 |
|
APORTACIONES AL SISTEMA PARA E |
$2.044.258,62 |
1.804.991,04 |
2.446.912,77 |
2.024.889,54 |
2.190.516,93 |
2.224.701,89 |
$12.736.270,79 |
1000.1400.1440 |
|
APORTACIONES PARA SEGUROS |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
469.988,63 |
$469.988,63 |
|
|
|
$6.200.722,42 |
$6.530.634,70 |
$6.162.800,56 |
$6.457.625,65 |
$6.377.921,92 |
$7.074.672,88 |
$38.804.378,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1500 |
|
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
1000.1500.1510 |
|
CUOTAS AL FONDO DE AHORRO Y FO |
$628.957,65 |
630.118,55 |
636.694,15 |
622.480,14 |
621.403,59 |
624.744,28 |
$3.764.398,36 |
1000.1500.1520 |
|
INDEMNIZACIONES |
$0,00 |
24.794,70 |
75.181,75 |
82.262,19 |
554.126,47 |
488.555,64 |
$1.224.920,75 |
1000.1500.1540 |
|
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
$7.904.295,74 |
7.923.739,08 |
7.972.346,43 |
7.872.728,02 |
9.054.345,08 |
7.856.728,92 |
$48.584.183,27 |
1000.1500.1590 |
|
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y |
$0,00 |
25.000,00 |
3.930.445,17 |
3.132.456,65 |
1.288.997,99 |
1.044.090,64 |
$9.420.990,45 |
|
|
|
$8.533.253,39 |
$8.603.652,33 |
$12.614.667,50 |
$11.709.927,00 |
$11.518.873,13 |
$10.014.119,48 |
$62.994.492,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1700 |
|
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
1000.1700.1710 |
|
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66.598,26 |
0,00 |
$66.598,26 |
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$66.598,26 |
$0,00 |
$66.598,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
|
MATERIAL Y SUMINISTROS |
$926.772,97 |
$6.800.992,02 |
$8.609.176,25 |
$3.529.647,86 |
$6.109.154,08 |
$2.693.048,15 |
$28.668.791,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100 |
|
MATERIALES DE ADMINISTRACION, |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
2000.2100.2110 |
|
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS M |
$189,18 |
197.396,48 |
64.733,22 |
808.084,94 |
102.271,96 |
581.213,12 |
$1.753.888,90 |
2000.2100.2120 |
|
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI |
$0,00 |
1.160,00 |
5.471,93 |
6.670,00 |
12.762,32 |
1.236,40 |
$27.300,65 |
2000.2100.2130 |
|
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAF |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
2000.2100.2140 |
|
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS M |
$0,00 |
59.847,88 |
1.153.369,55 |
55.762,92 |
305.310,58 |
269.241,65 |
$1.843.532,58 |
2000.2100.2150 |
|
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION |
$0,00 |
32.957,84 |
33.363,40 |
4.047,00 |
7.072,04 |
4.396,00 |
$81.836,28 |
2000.2100.2160 |
|
MATERIAL DE LIMPIEZA |
$1.165,80 |
4.822,82 |
828.967,48 |
40.861,59 |
36.719,13 |
313.836,84 |
$1.226.373,66 |
|
|
|
$1.354,98 |
$296.185,02 |
$2.085.905,58 |
$915.426,45 |
$464.136,03 |
$1.169.924,01 |
$4.932.932,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2200 |
|
ALIMENTOS Y UTENSILIOS |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
2000.2200.2210 |
|
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE |
$50.165,66 |
275.930,41 |
370.106,20 |
296.024,81 |
314.644,13 |
339.141,98 |
$1.646.013,19 |
2000.2200.2220 |
|
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN |
$0,00 |
0,00 |
1.587.908,29 |
589.622,21 |
732.038,85 |
211.727,97 |
$3.121.297,32 |
2000.2200.2230 |
|
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE |
$0,00 |
1.810,08 |
45.418,33 |
2.857,91 |
2.422,12 |
18.290,14 |
$70.798,58 |
|
|
|
$50.165,66 |
$277.740,49 |
$2.003.432,82 |
$888.504,93 |
$1.049.105,10 |
$569.160,09 |
$4.838.109,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2300 |
|
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
2000.2300.2380 |
|
MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU |
$0,00 |
0,00 |
17.284,00 |
130.121,60 |
10.150,00 |
28.355,97 |
$185.911,57 |
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$17.284,00 |
$130.121,60 |
$10.150,00 |
$28.355,97 |
$185.911,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2400 |
|
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
2000.2400.2460 |
|
MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTR |
$1.954,62 |
4.606,72 |
7.060,91 |
8.144,09 |
14.889,61 |
11.693,21 |
$48.349,16 |
2000.2400.2480 |
|
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
$0,00 |
75,00 |
152,40 |
0,00 |
1.439,38 |
1.552,58 |
$3.219,36 |
2000.2400.2490 |
|
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D |
$72,00 |
6.920,88 |
16.887,01 |
15.439,19 |
529.969,75 |
27.424,05 |
$596.712,88 |
|
|
|
$2.026,62 |
$11.602,60 |
$24.100,32 |
$23.583,28 |
$546.298,74 |
$40.669,84 |
$648.281,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2500 |
|
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
2000.2500.2510 |
|
PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS |
$0,00 |
0,00 |
1.003,66 |
91,18 |
1.074,62 |
0,00 |
$2.169,46 |
2000.2500.2520 |
|
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OT |
$0,00 |
232,00 |
0,00 |
100,00 |
2.588.888,00 |
0,00 |
$2.589.220,00 |
2000.2500.2530 |
|
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU |
$0,00 |
495,58 |
123.090,25 |
195.931,02 |
88.710,81 |
149.307,08 |
$557.534,74 |
2000.2500.2550 |
|
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
|
|
|
$0,00 |
$727,58 |
$124.093,91 |
$196.122,20 |
$2.678.673,43 |
$149.307,08 |
$3.148.924,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2600 |
|
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
2000.2600.2610 |
|
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD |
$873.015,70 |
6.149.029,62 |
3.877.654,02 |
1.046.501,67 |
836.389,98 |
445.228,07 |
$13.227.819,06 |
|
|
|
$873.015,70 |
$6.149.029,62 |
$3.877.654,02 |
$1.046.501,67 |
$836.389,98 |
$445.228,07 |
$13.227.819,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2700 |
|
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
2000.2700.2710 |
|
VESTUARIO Y UNIFORMES |
$0,00 |
14.477,60 |
25.912,84 |
175.470,80 |
173.252,00 |
140.642,98 |
$529.756,22 |
2000.2700.2720 |
|
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC |
$0,00 |
176,18 |
198.248,01 |
69.825,36 |
47.641,50 |
21.768,04 |
$337.659,09 |
2000.2700.2730 |
|
ARTICULOS DEPORTIVOS |
$0,00 |
0,00 |
2.795,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$2.795,44 |
|
|
|
$0,00 |
$14.653,78 |
$226.956,29 |
$245.296,16 |
$220.893,50 |
$162.411,02 |
$870.210,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900 |
|
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
2000.2900.2910 |
|
HERRAMIENTAS MENORES |
$0,00 |
1.027,43 |
4.142,24 |
1.077,00 |
4.268,57 |
655,72 |
$11.170,96 |
2000.2900.2920 |
|
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$210,01 |
4.477,19 |
2.949,12 |
4.901,83 |
2.821,85 |
2.106,73 |
$17.466,73 |
2000.2900.2930 |
|
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$0,00 |
1.161,47 |
4.153,64 |
4.312,81 |
6.683,89 |
3.206,71 |
$19.518,52 |
2000.2900.2940 |
|
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$0,00 |
9.305,50 |
15.036,00 |
8.838,72 |
23.149,55 |
61.597,64 |
$117.927,41 |
2000.2900.2960 |
|
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$0,00 |
10.493,47 |
23.889,55 |
42.262,57 |
50.013,14 |
34.697,82 |
$161.356,55 |
2000.2900.2980 |
|
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$0,00 |
24.587,87 |
199.578,76 |
22.698,64 |
216.570,30 |
25.727,45 |
$489.163,02 |
|
|
|
$210,01 |
$51.052,93 |
$249.749,31 |
$84.091,57 |
$303.507,30 |
$127.992,07 |
$816.603,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
|
SERVICIOS GENERALES |
$10.661.285,27 |
$36.695.090,56 |
$29.508.224,53 |
$30.403.512,59 |
$23.806.375,02 |
$20.915.212,18 |
$151.989.700,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100 |
|
SERVICIOS BÁSICOS |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
3000.3100.3110 |
|
ENERGÍA ELÉCTRICA |
$6.554.031,36 |
16.137.249,18 |
11.240.828,86 |
7.953.443,07 |
11.067.260,77 |
10.407.982,04 |
$63.360.795,28 |
3000.3100.3130 |
|
AGUA |
$666,00 |
243.226,00 |
136.610,53 |
90.134,00 |
37.352,00 |
154.373,00 |
$662.361,53 |
3000.3100.3160 |
|
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE |
$268.548,34 |
36.538,08 |
493.796,17 |
263.977,05 |
266.069,49 |
266.184,79 |
$1.595.113,92 |
3000.3100.3170 |
|
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE |
$86.465,57 |
84.990,16 |
82.259,67 |
100.805,09 |
99.221,10 |
136.042,74 |
$589.784,33 |
3000.3100.3180 |
|
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFI |
$233.144,98 |
1.013.184,94 |
22.134,26 |
2.614,20 |
32.236,49 |
1.853,29 |
$1.305.168,16 |
3000.3100.3190 |
|
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S |
$493.574,94 |
478.989,10 |
460.622,48 |
502.060,49 |
469.948,02 |
472.880,68 |
$2.878.075,71 |
|
|
|
$7.636.431,19 |
$17.994.177,46 |
$12.436.251,97 |
$8.913.033,90 |
$11.972.087,87 |
$11.439.316,54 |
$70.391.298,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3200 |
|
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
3000.3200.3220 |
|
ARRENDEMIENTO DE EDIFICIOS |
$162.400,00 |
1.835.751,02 |
1.222.926,02 |
942.273,38 |
2.102.184,00 |
447.410,60 |
$6.712.945,02 |
3000.3200.3230 |
|
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y |
$0,00 |
308.752,61 |
215.711,38 |
163.403,55 |
66.134,52 |
102.770,26 |
$856.772,32 |
3000.3200.3260 |
|
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, O |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
3000.3200.3270 |
|
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAN |
$0,00 |
400,00 |
849,95 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
$1.699,95 |
3000.3200.3280 |
|
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
$0,00 |
5.062.590,14 |
3.213.612,89 |
13.206.725,38 |
232.640,32 |
225.990,94 |
$21.941.559,67 |
3000.3200.3290 |
|
OTROS ARRENDAMIENTOS |
$0,00 |
0,00 |
72.075,44 |
44.590,40 |
10.950,40 |
15.590,40 |
$143.206,64 |
|
|
|
$162.400,00 |
$7.207.493,77 |
$4.725.175,68 |
$14.356.992,71 |
$2.412.359,24 |
$791.762,20 |
$29.656.183,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3300 |
|
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
3000.3300.3310 |
|
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL |
$0,00 |
128.218,92 |
208.725,39 |
49.400,22 |
92.428,66 |
193.788,41 |
$672.561,60 |
3000.3300.3330 |
|
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIN |
$0,00 |
2.088,00 |
105.560,00 |
0,00 |
6.380,00 |
0,00 |
$114.028,00 |
3000.3300.3340 |
|
SERVICIOS DE CAPACITACION |
$0,00 |
466.185,90 |
252.600,01 |
230.574,63 |
375.186,68 |
310.773,20 |
$1.635.320,42 |
3000.3300.3350 |
|
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIE |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
189.139,64 |
$189.139,64 |
3000.3300.3360 |
|
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRAT |
$1.015,48 |
295.887,52 |
452.762,68 |
38.206,69 |
48.857,02 |
65.734,51 |
$902.463,90 |
3000.3300.3380 |
|
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
$655.089,12 |
2.196.019,37 |
11.302,05 |
368.669,39 |
1.350.529,08 |
26.808,01 |
$4.608.417,02 |
|
|
|
$656.104,60 |
$3.088.399,71 |
$1.030.950,13 |
$686.850,93 |
$1.873.381,44 |
$786.243,77 |
$8.121.930,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3400 |
|
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
3000.3400.3410 |
|
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI |
$734.135,00 |
265.425,58 |
180.087,22 |
152.427,45 |
233.857,22 |
169.653,50 |
$1.735.585,97 |
3000.3400.3430 |
|
SERVICIOS DE RECAUDACION, TRAS |
$0,00 |
264.746,79 |
211.606,34 |
0,00 |
321.538,32 |
85.519,99 |
$883.411,44 |
3000.3400.3450 |
|
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE |
$0,00 |
301.466,66 |
150.733,33 |
197.603,34 |
1.194.127,73 |
-64.752,47 |
$1.779.178,59 |
3000.3400.3460 |
|
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
3000.3400.3470 |
|
FLETES Y MANIOBRAS |
$0,00 |
0,00 |
4.640,00 |
1.160,00 |
0,00 |
0,00 |
$5.800,00 |
3000.3400.3490 |
|
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI |
$13.311,11 |
95.807,54 |
62.975,90 |
11.061,75 |
882,98 |
2.385,83 |
$186.425,11 |
|
|
|
$747.446,11 |
$927.446,57 |
$610.042,79 |
$362.252,54 |
$1.750.406,25 |
$192.806,85 |
$4.590.401,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500 |
|
SERVICIOS DE INSTALACION, REPA |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
3000.3500.3510 |
|
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M |
$0,00 |
24.009,12 |
97.589,16 |
65.130,61 |
130.525,19 |
104.179,25 |
$421.433,33 |
3000.3500.3520 |
|
INSTALACION, REPARACION Y MANT |
$394,40 |
1.560,20 |
1.489,01 |
182.739,58 |
81.325,24 |
69.661,57 |
$337.170,00 |
3000.3500.3530 |
|
INSTALACION, REPARACION Y MANT |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.928,40 |
9.797,36 |
$63.725,76 |
3000.3500.3550 |
|
REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO |
$0,00 |
13.378,29 |
188.230,37 |
680.901,79 |
1.861.575,20 |
1.583.513,28 |
$4.327.598,93 |
3000.3500.3570 |
|
INSTALACION, REPARACION Y MANT |
$0,00 |
0,00 |
1.875.242,02 |
308.028,46 |
1.653.387,55 |
899.936,38 |
$4.736.594,41 |
3000.3500.3580 |
|
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO |
$0,00 |
4.854.241,23 |
3.168.762,34 |
1.201.205,48 |
600.557,11 |
3.604.863,60 |
$13.429.629,76 |
3000.3500.3590 |
|
SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIG |
$84.448,00 |
486.388,00 |
330.600,00 |
251.952,00 |
0,00 |
162.748,00 |
$1.316.136,00 |
|
|
|
$84.842,40 |
$5.379.576,84 |
$5.661.912,90 |
$2.689.957,92 |
$4.381.298,69 |
$6.434.699,44 |
$24.632.288,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3600 |
|
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
3000.3600.3610 |
|
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION |
$891.577,97 |
1.072.098,43 |
3.236.609,20 |
1.953.800,43 |
830.938,29 |
341.881,43 |
$8.326.905,75 |
3000.3600.3630 |
|
SERVICIO DE CREATIVIDAD, REPRO |
$0,00 |
52.200,00 |
83.520,00 |
0,00 |
0,00 |
17.400,00 |
$153.120,00 |
3000.3600.3640 |
|
SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGR |
$0,00 |
181,25 |
256,00 |
119,20 |
185,45 |
36,00 |
$777,90 |
|
|
|
$891.577,97 |
$1.124.479,68 |
$3.320.385,20 |
$1.953.919,63 |
$831.123,74 |
$359.317,43 |
$8.480.803,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3700 |
|
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
3000.3700.3780 |
|
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLA |
$155,00 |
32.786,69 |
170.198,04 |
167.327,77 |
56.238,44 |
138.870,26 |
$565.576,20 |
|
|
|
$155,00 |
$32.786,69 |
$170.198,04 |
$167.327,77 |
$56.238,44 |
$138.870,26 |
$565.576,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3800 |
|
SERVICIOS OFICIALES |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
3000.3800.3810 |
|
GASTOS DE CEREMONIAL |
$482.328,00 |
608.491,46 |
968.279,80 |
1.081.646,11 |
308.068,17 |
541.161,21 |
$3.989.974,75 |
3000.3800.3820 |
|
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU |
$0,00 |
81.846,38 |
216.591,26 |
25.520,00 |
87.572,80 |
26.878,68 |
$438.409,12 |
3000.3800.3830 |
|
CONGRESOS Y CONVENCIONES |
$0,00 |
12.500,00 |
58.567,76 |
85.569,08 |
121.722,34 |
19.986,80 |
$298.345,98 |
|
|
|
$482.328,00 |
$702.837,84 |
$1.243.438,82 |
$1.192.735,19 |
$517.363,31 |
$588.026,69 |
$4.726.729,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3900 |
|
OTROS SERVICIOS GENERALES |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
3000.3900.3920 |
|
IMPUESTOS Y DERECHOS |
$0,00 |
237.892,00 |
309.869,00 |
80.442,00 |
3.606,04 |
184.169,00 |
$815.978,04 |
3000.3900.3940 |
|
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
3000.3900.3960 |
|
OTROS GASTOS POR RESPONSABILID |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
3000.3900.3990 |
|
OTROS SERVICIOS GENERALES |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.510,00 |
0,00 |
$8.510,00 |
|
|
|
$0,00 |
$237.892,00 |
$309.869,00 |
$80.442,00 |
$12.116,04 |
$184.169,00 |
$824.488,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000 |
|
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, |
$8.136.083,22 |
$19.447.459,75 |
$24.578.500,16 |
$15.955.409,86 |
$22.173.020,30 |
$16.637.338,73 |
$106.927.812,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4100 |
|
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG |
$0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
4000.4100.4150 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGA |
|
|
|
278.273,00 |
300.502,65 |
200.000,00 |
$778.775,65 |
4000.4100.4190 |
|
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGA |
$0,00 |
640.000,00 |
320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$960.000,00 |
|
|
|
$0,00 |
$640.000,00 |
$320.000,00 |
$278.273,00 |
$300.502,65 |
$200.000,00 |
$1.738.775,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4200 |
|
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SE |
$0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
4000.4200.4240 |
|
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENT |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4300 |
|
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
4000.4300.4310 |
|
SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN |
$124.806,00 |
81.231,68 |
50.529,44 |
23.133,92 |
220.843,04 |
270.149,50 |
$770.693,58 |
4000.4300.4320 |
|
SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN |
$0,00 |
360.564,40 |
838.449,12 |
494.884,32 |
115.807,56 |
320.421,74 |
$2.130.127,14 |
4000.4300.4340 |
|
SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE S |
$0,00 |
1.353.039,08 |
2.557.899,76 |
68.950,50 |
1.791.449,63 |
2.041.094,44 |
$7.812.433,41 |
|
|
|
$124.806,00 |
$1.794.835,16 |
$3.446.878,32 |
$586.968,74 |
$2.128.100,23 |
$2.631.665,68 |
$10.713.254,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400 |
|
AYUDAS SOCIALES |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
4000.4400.4410 |
|
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
$2.606.958,68 |
4.019.491,22 |
5.305.534,30 |
2.241.956,49 |
4.419.567,22 |
2.330.712,73 |
$20.924.220,64 |
4000.4400.4420 |
|
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG |
$500,00 |
352.241,02 |
2.082.499,77 |
706.871,81 |
1.402.436,89 |
509.842,16 |
$5.054.391,65 |
4000.4400.4430 |
|
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE |
$361.393,45 |
2.622.394,64 |
4.279.020,53 |
4.527.655,47 |
5.461.053,50 |
3.091.204,88 |
$20.342.722,47 |
4000.4400.4440 |
|
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES |
$377.072,57 |
5.228.126,00 |
3.604.514,65 |
2.578.644,00 |
2.529.974,58 |
2.698.351,76 |
$17.016.683,56 |
4000.4400.4450 |
|
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE |
$40.447,23 |
116.737,24 |
75.290,39 |
65.819,88 |
392.521,55 |
79.191,00 |
$770.007,29 |
|
|
|
$3.386.371,93 |
$12.338.990,12 |
$15.346.859,64 |
$10.120.947,65 |
$14.205.553,74 |
$8.709.302,53 |
$64.108.025,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4500 |
|
PENSIONES Y JUBILACIONES |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
4000.4500.4510 |
|
PENSIONES |
$2.611.481,72 |
2.648.742,99 |
2.739.008,69 |
2.854.445,77 |
2.939.432,08 |
2.888.763,66 |
$16.681.874,91 |
4000.4500.4520 |
|
JUBILACIONES |
$2.013.423,57 |
2.009.281,48 |
2.038.753,51 |
2.114.774,70 |
2.249.039,60 |
2.176.806,86 |
$12.602.079,72 |
|
|
|
$4.624.905,29 |
$4.658.024,47 |
$4.777.762,20 |
$4.969.220,47 |
$5.188.471,68 |
$5.065.570,52 |
$29.283.954,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4800 |
|
DONATIVOS |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
4000.4800.4810 |
|
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN |
$0,00 |
15.610,00 |
687.000,00 |
0,00 |
350.392,00 |
30.800,00 |
$1.083.802,00 |
|
|
|
$0,00 |
$15.610,00 |
$687.000,00 |
$0,00 |
$350.392,00 |
$30.800,00 |
$1.083.802,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4900 |
|
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
4000.4900.4920 |
|
TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
|
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN |
$0,00 |
$48.088,21 |
$692.465,77 |
$232.944,63 |
$87.981,34 |
$288.367,03 |
$1.349.846,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5100 |
|
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
5000.5100.5110 |
|
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI |
$0,00 |
0,00 |
699,00 |
20.717,60 |
7.624,01 |
0,00 |
$29.040,61 |
5000.5100.5150 |
|
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO |
$0,00 |
48.088,21 |
133.033,83 |
173.347,23 |
2.691,78 |
98.805,79 |
$455.966,84 |
5000.5100.5190 |
|
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE |
$0,00 |
0,00 |
11.194,00 |
38.879,80 |
9.949,20 |
57.286,44 |
$117.309,44 |
|
|
|
$0,00 |
$48.088,21 |
$144.926,83 |
$232.944,63 |
$20.264,99 |
$156.092,23 |
$602.316,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5200 |
|
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
5000.5200.5230 |
|
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
5000.5200.5290 |
|
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132.274,80 |
$132.274,80 |
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$132.274,80 |
$132.274,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5300 |
|
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
5000.5300.5320 |
|
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5400 |
|
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPO |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
5000.5400.5410 |
|
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5500 |
|
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
5000.5500.5510 |
|
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5600 |
|
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
5000.5600.5650 |
|
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC |
$0,00 |
0,00 |
544.580,04 |
0,00 |
1.230,35 |
0,00 |
$545.810,39 |
5000.5600.5670 |
|
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERR |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.622,00 |
0,00 |
$19.622,00 |
5000.5600.5690 |
OTROS EQUIPO |
|
0,00 |
2.958,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$2.958,90 |
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$547.538,94 |
$0,00 |
$20.852,35 |
$0,00 |
$568.391,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5900 |
|
ACTIVOS INTANGIBLES |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
5000.5900.5910 |
|
SOFTWARE |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.864,00 |
0,00 |
$46.864,00 |
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$46.864,00 |
$0,00 |
$46.864,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000 |
|
INVERSION PUBLICA |
$293.328,44 |
$22.238.614,81 |
$11.350.025,35 |
$31.815.370,58 |
$16.774.693,66 |
$29.003.893,98 |
$111.475.926,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000.6200 |
|
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
6000.6200.6220 |
|
EDIFICACION NO HABITACIONAL |
$47.266,44 |
7.829.114,60 |
6.480.879,50 |
5.648.622,28 |
9.380.898,24 |
13.465.613,46 |
$42.852.394,52 |
6000.6200.6230 |
|
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL |
$166.062,00 |
628.550,97 |
437.662,89 |
199.497,19 |
2.168.244,62 |
1.798.316,35 |
$5.398.334,02 |
6000.6200.6240 |
|
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRU |
$0,00 |
6.166.623,07 |
355.508,07 |
2.181.588,69 |
1.343.002,34 |
6.620.081,14 |
$16.666.803,31 |
6000.6200.6250 |
|
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNI |
$80.000,00 |
7.614.326,17 |
4.075.974,89 |
2.524.928,00 |
3.882.548,46 |
7.119.883,03 |
$25.297.660,55 |
6000.6200.6260 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENI |
|
|
|
21.260.734,42 |
|
|
$21.260.734,42 |
|
|
|
$293.328,44 |
$22.238.614,81 |
$11.350.025,35 |
$31.815.370,58 |
$16.774.693,66 |
$29.003.893,98 |
$111.475.926,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000.6400 |
|
SERVICIOS PÚBLICOS |
$0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
6000.6400.6410 |
|
SERVICIOS PÚBLICOS |
$0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
|
|
|
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
$0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7000 |
|
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS P |
$23.576,50 |
$6.834,00 |
$9.275,00 |
$9.769,33 |
$251.090,03 |
$109.081,00 |
$409.625,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7000.7900 |
|
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
7000.7900.7910 |
|
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NA |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
192.263,27 |
101.500,00 |
$293.763,27 |
7000.7900.7920 |
|
CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS |
$23.576,50 |
6.834,00 |
9.275,00 |
9.769,33 |
58.826,76 |
7.581,00 |
$115.862,59 |
|
|
|
$23.576,50 |
$6.834,00 |
$9.275,00 |
$9.769,33 |
$251.090,03 |
$109.081,00 |
$409.625,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000 |
|
DEUDA PUBLICA |
$1.033.464,09 |
$1.023.786,76 |
$6.000.066,99 |
$25.907.285,03 |
$25.774.666,19 |
$765.783,41 |
$60.505.052,47 |
|
|
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9000.9100 |
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AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLI |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
9000.9100.9110 |
|
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON I |
$637.314,96 |
637.314,96 |
5.637.314,96 |
25.637.314,96 |
25.637.314,96 |
637.314,96 |
$58.823.889,76 |
|
|
|
$637.314,96 |
$637.314,96 |
$5.637.314,96 |
$25.637.314,96 |
$25.637.314,96 |
$637.314,96 |
$58.823.889,76 |
|
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9000.9200 |
|
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
9000.9200.9210 |
|
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA |
$384.549,13 |
374.871,80 |
351.152,03 |
258.370,07 |
125.751,23 |
116.868,45 |
$1.611.562,71 |
|
|
|
$384.549,13 |
$374.871,80 |
$351.152,03 |
$258.370,07 |
$125.751,23 |
$116.868,45 |
$1.611.562,71 |
|
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9000.9300 |
|
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA |
$0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$0,00 |
9000.9300.9310 |
|
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA |
$11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
$69.600,00 |
|
|
|
$11.600,00 |
$11.600,00 |
$11.600,00 |
$11.600,00 |
$11.600,00 |
$11.600,00 |
$69.600,00 |
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TOTAL MENSUAL |
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|
$81.721.032,46 |
$149.006.531,02 |
$149.129.322,38 |
$173.079.380,33 |
$161.712.734,25 |
$134.655.956,39 |
$849.304.956,83 |
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