| MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | ||||||||
| SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION | ||||||||
| POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2012 | ||||||||
| TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS | ||||||||
| CUENTA CONTABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
| P A S I V O | ||||||||
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | ||||||||
| 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 2.643.610,36 | $ 2.643.610,36 | $ 179.944,44 | $ 179.944,44 | $ 134.400,00 | $ 134.400,00 | $134.400,00 | $ 46.903.461,71 |
| 2.1.1.3 Subsidios. Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 2.1.1.4 Contratistas por pagar a Corto plazo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 2.1.1.5 Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 2.1.1.6 Intereses y Comisiones por pagar a Corto plazo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 4.102.220,26 | $ 4.823.847,40 | $ 4.757.536,37 | $ 4.742.489,69 | $ 4.698.413,04 | $ 4.649.643,11 | $4.585.912,38 | $ 4.080.667,81 |
| 2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 32.855.788,14 | $ 14.500.561,07 | $ 16.858.335,68 | $ 22.848.539,95 | $ 29.983.497,48 | $ 26.078.785,64 | $30.173.562,57 | $ 25.169.210,26 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 39.601.618,76 | $ 21.968.018,83 | $ 21.795.816,49 | $ 27.770.974,08 | $ 34.816.310,52 | $ 30.862.828,75 | $34.893.874,95 | $76.153.339,78 |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA | ||||||||
| 2.1.3.1 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | $ 62.647.779,52 | $ 62.647.779,52 | $ 57.647.779,52 | $ 32.647.779,52 | $ 7.647.779,52 | $ 7.647.779,52 | $7.647.779,52 | $ 7.647.779,52 |
| TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA | $ 62.647.779,52 | $ 62.647.779,52 | $ 57.647.779,52 | $ 32.647.779,52 | $ 7.647.779,52 | $ 7.647.779,52 | $ 7.647.779,52 | $ 7.647.779,52 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | ||||||||
| 2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | $ 611.450,92 | $ 618.257,92 | $ 627.217,42 | $ 637.248,17 | $ 639.124,67 | $ 640.084,67 | $643.593,67 | $ 644.730,67 |
| TOTAL PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | $ 611.450,92 | $ 618.257,92 | $ 627.217,42 | $ 637.248,17 | $ 639.124,67 | $ 640.084,67 | $ 643.593,67 | $ 644.730,67 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA | ||||||||
| 2.1.6.1 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | $ 1.361.644,41 | $ 1.304.750,47 | $ 1.332.102,51 | $ 1.272.500,01 | $ 1.293.025,01 | $ 1.230.192,02 | $1.223.087,29 | $ 1.183.887,29 |
| TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA | $ 1.361.644,41 | $ 1.304.750,47 | $ 1.332.102,51 | $ 1.272.500,01 | $ 1.293.025,01 | $ 1.230.192,02 | $ 1.223.087,29 | $ 1.183.887,29 |
| PROVISION A CORTO PLAZO | ||||||||
| 2.1.7.1 Provisiones para demandas y Litigios a Corto plazo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 2.1.7.2 Provision para contingencias a Corto plazo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 2.1.7.9 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | $ 4.111.016,00 | $ 9.073.216,00 | $ 13.611.551,00 | $ 18.140.506,00 | $ 22.593.612,00 | $ 27.089.634,00 | $31.591.402,00 | $ 35.844.502,56 |
| TOTAL PROVISION A CORTO PLAZO | $ 4.111.016,00 | $ 9.073.216,00 | $ 13.611.551,00 | $ 18.140.506,00 | $ 22.593.612,00 | $ 27.089.634,00 | $ 31.591.402,00 | $ 35.844.502,56 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | ||||||||
| 2.1.9.1 Ingresos por Clasificar | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 2.1.9.2 Recaudacion por Participar | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | ||||||||
| 2.2.1.1 proveedores por pagar a Largo plazo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 2.2.1.2 Contratistas por Pagar a Largo Plazo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | ||||||||
| 2.2.3.3 PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | $ 21.031.123,72 | $ 20.393.808,76 | $ 19.756.493,80 | $ 19.119.178,84 | $ 18.481.863,88 | $ 17.844.548,92 | $17.207.233,96 | $ 16.569.919,00 |
| TOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | $ 21.031.123,72 | $ 20.393.808,76 | $ 19.756.493,80 | $ 19.119.178,84 | $ 18.481.863,88 | $ 17.844.548,92 | $ 17.207.233,96 | $ 16.569.919,00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA | ||||||||
| 2.2.5.4 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO | $ 2.598.941.372,34 | $ 2.640.886.330,84 | $ 2.694.698.818,88 | $ 2.751.171.906,41 | $ 2.808.007.055,27 | $ 2.860.807.815,59 | $2.912.703.446,67 | $ 2.938.998.003,81 |
| TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA | $ 2.598.941.372,34 | $ 2.640.886.330,84 | $ 2.694.698.818,88 | $ 2.751.171.906,41 | $ 2.808.007.055,27 | $ 2.860.807.815,59 | $ 2.912.703.446,67 | $ 2.938.998.003,81 |
| TOTAL P A S I V O | $ 2.728.306.005,67 | $ 2.756.892.162,34 | $ 2.809.469.779,62 | $ 2.850.760.093,03 | $ 2.893.478.770,87 | $ 2.946.122.883,47 | $ 3.005.910.418,06 | $ 3.077.042.162,63 |
| P A T R I M O N I O | ||||||||
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | ||||||||
| 3.1.3 actualizacion de la hacienda publica/patrimonio | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | ||||||||
| 3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO | $ 77.834.542,37 | $ 103.483.814,66 | $ 128.697.043,40 | $ 95.917.957,00 | $ 105.855.318,50 | $ 117.994.704,20 | $112.102.933,48 | -$ 18.209.501,64 |
| 3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | $ 35.479.855,02 | $ 35.479.720,37 | $ 36.463.386,29 | $ 36.418.068,29 | $ 16.769.532,98 | $ 22.670.999,16 | $22.670.999,16 | $ 22.670.999,16 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | $ 113.314.397,39 | $ 138.963.535,03 | $ 165.160.429,69 | $ 132.336.025,29 | $ 122.624.851,48 | $ 140.665.703,36 | $134.773.932,64 | $4.461.497,52 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | ||||||||
| 3.3.2 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | -$ 309.658.744,93 | -$ 348.973.978,09 | -$ 394.755.696,84 | -$ 431.163.840,77 | -$ 458.483.229,16 | -$ 512.470.077,68 | -$556.055.345,10 | -$ 582.432.407,83 |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION | -$ 309.658.744,93 | -$ 348.973.978,09 | -$ 394.755.696,84 | -$ 431.163.840,77 | -$ 458.483.229,16 | -$ 512.470.077,68 | -$ 556.055.345,10 | -$ 582.432.407,83 |
| TOTAL P A T R I M O N I O | -$ 196.344.347,54 | -$ 210.010.443,06 | -$ 229.595.267,15 | -$ 298.827.815,48 | -$ 335.858.377,68 | -$ 371.804.374,32 | -$421.281.412,46 | -$577.970.910,31 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | $ 2.531.961.658,13 | $ 2.546.881.719,28 | $ 2.579.874.512,47 | $ 2.551.932.277,55 | $ 2.557.620.393,19 | $ 2.574.318.509,15 | $ 2.584.629.005,60 | $ 2.499.071.252,32 |