| MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | ||||||||
| SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION | ||||||||
| POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2012 | ||||||||
| TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS | ||||||||
| CUENTA CONTABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
| A C T I V O | ||||||||
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | ||||||||
| 1.1.1.1 EFECTIVO | $ 519.975,00 | $ 524.975,00 | $ 536.475,00 | $ 499.975,00 | $ 450.475,00 | $ 457.475,00 | $171.100,00 | $ 75.600,00 |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesoreria | $ 96.342.536,53 | $ 81.043.103,37 | $ 91.247.003,29 | $ 64.471.276,72 | $ 113.778.042,36 | $ 75.777.914,45 | $88.749.446,08 | $ 89.015.888,69 |
| 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES | $ 36.311.524,17 | $ 64.257.915,30 | $ 82.447.936,39 | $ 86.775.956,85 | $ 39.685.134,05 | $ 92.702.702,09 | $82.419.105,25 | $ - |
| 1.1.1.5 Fondos con Afectacion Especifica | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS | $ 111.897,34 | $ 852.508,40 | $ 822.771,94 | $ 758.007,44 | $ 778.532,44 | $ 716.871,45 | $710.358,72 | $ 671.988,72 |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | $ 1.526.120,00 | $ 1.453.990,00 | $ 1.662.575,00 | $ 1.526.465,00 | $ 1.489.345,00 | $ 1.687.275,00 | $1.599.000,02 | $ 1.747.670,02 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | $ 134.812.053,04 | $ 148.132.492,07 | $ 176.716.761,62 | $ 154.031.681,01 | $ 156.181.528,85 | $ 171.342.237,99 | $ 173.649.010,07 | $ 91.511.147,43 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR | ||||||||
| 1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $ 138.181,00 | $ 138.181,00 | $ 138.181,00 | $ 138.181,00 | $ 227.260,74 | $ 138.181,00 | $138.181,00 | $ 157.381,00 |
| 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $ 11.683.857,37 | $ 11.763.443,01 | $ 14.139.890,88 | $ 14.040.251,50 | $ 13.703.850,95 | $ 17.667.741,69 | $17.007.537,07 | $ 14.567.085,14 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR | $ 11.822.038,37 | $ 11.901.624,01 | $ 14.278.071,88 | $ 14.178.432,50 | $ 13.931.111,69 | $ 17.805.922,69 | $ 17.145.718,07 | $ 14.724.466,14 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO | ||||||||
| 1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 1.2.2.4 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | $ 11.635.060,84 | $ 11.162.686,94 | $ 10.801.308,38 | $ 11.216.164,81 | $ 11.123.307,91 | $ 10.609.306,89 | $11.600.187,18 | $ 11.321.369,02 |
| 1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $ 730.975,23 | $ 730.975,23 | $ 730.975,23 | $ 730.975,23 | $ 730.975,23 | $ 730.975,23 | $730.975,23 | $ 730.975,23 |
| TOTAL EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO | $ 12.366.036,07 | $ 11.893.662,17 | $ 11.532.283,61 | $ 11.947.140,04 | $ 11.854.283,14 | $ 11.340.282,12 | $ 12.331.162,41 | $ 12.052.344,25 |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES | ||||||||
| 1.2.3.1 TERRENOS | $ 919.902.085,93 | $ 924.561.233,20 | $ 927.619.596,54 | $ 924.421.588,10 | $ 924.992.627,78 | $ 924.992.627,78 | $924.992.627,78 | $ 924.992.627,78 |
| 1.2.3.2 VIVIENDA | $ 68.027.082,18 | $ 68.027.082,18 | $ 67.523.582,76 | $ 67.648.530,00 | $ 70.164.968,80 | $ 70.164.968,80 | $70.164.968,80 | $ 70.164.968,80 |
| 1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $ 692.053.023,54 | $ 692.053.023,54 | $ 692.053.023,54 | $ 691.607.114,40 | $ 691.607.114,40 | $ 691.607.114,40 | $691.602.298,01 | $ 691.602.298,01 |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES | $ 612.279.418,31 | $ 612.279.418,31 | $ 614.784.745,61 | $ 614.784.745,61 | $ 615.505.160,60 | $ 615.505.160,60 | $615.505.160,60 | $ 615.505.160,60 |
| TOTAL BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES | $ 2.292.261.609,96 | $ 2.296.920.757,23 | $ 2.301.980.948,45 | $ 2.298.461.978,11 | $ 2.302.269.871,58 | $ 2.302.269.871,58 | $ 2.302.265.055,19 | $ 2.302.265.055,19 |
| BIENES MUEBLES | ||||||||
| 1.2.4.1 Mobiliario y equipo de Administracion | $ 82.029.087,00 | $ 82.029.087,00 | $ 82.029.087,00 | $ 82.448.408,00 | $ 84.410.947,00 | $ 84.960.567,00 | $86.291.041,00 | $ 86.555.988,00 |
| 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $ 13.022.875,50 | $ 13.022.875,50 | $ 13.022.875,50 | $ 13.037.492,50 | $ 13.026.825,50 | $ 13.025.395,50 | $13.550.411,50 | $ 13.666.483,50 |
| 1.2.4.3 Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio | $ 5.597.254,00 | $ 5.597.254,00 | $ 5.597.254,00 | $ 5.597.254,00 | $ 5.597.254,00 | $ 5.597.254,00 | $5.670.543,00 | $ 5.684.412,00 |
| 1.2.4.4 Equipo de Transporte | $ 153.604.679,00 | $ 153.604.679,00 | $ 153.604.679,00 | $ 153.604.679,00 | $ 153.604.679,00 | $ 153.604.679,00 | $153.603.680,00 | $ 154.135.011,00 |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | $ 3.411.425,00 | $ 3.411.425,00 | $ 3.411.425,00 | $ 3.542.256,00 | $ 3.542.899,00 | $ 4.262.362,00 | $5.105.612,00 | $ 5.329.344,00 |
| 1.2.4.6 Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas | $ 90.917.264,00 | $ 90.917.264,00 | $ 90.917.264,00 | $ 90.976.643,00 | $ 91.453.277,00 | $ 92.217.433,00 | $92.506.814,00 | $ 93.725.237,00 |
| 1.2.4.7 Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos | $ 273.810,00 | $ 273.810,00 | $ 273.810,00 | $ 273.810,00 | $ 273.810,00 | $ 273.810,00 | $273.810,00 | $ 273.810,00 |
| 1.2.4.8 Activos Biologicos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $7.661.534,00 | $ 7.661.534,00 | |
| TOTAL BIENES MUEBLES | $ 348.856.394,50 | $ 348.856.394,50 | $ 348.856.394,50 | $ 349.480.542,50 | $ 351.909.691,50 | $ 353.941.500,50 | $ 364.663.445,50 | $ 367.031.819,50 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||||
| 1.2.5.1 Software | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 1.2.5.2 Patentes Marcas y Derechos | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 1.2.5.3 Concesiones y Franquicias | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| 1.2.5.9 Otros Activos Intangibles | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0,00 | $ - | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DEPRECIACION - DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS | ||||||||
| 1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -$ 268.156.473,81 | -$ 270.823.210,70 | -$ 273.489.947,59 | -$ 276.167.496,61 | -$ 278.526.093,57 | -$ 282.381.305,73 | -$285.297.693,41 | -$ 288.258.195,73 |
| 1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS | -$127.692,23 | -$ 255.384,46 | ||||||
| 1.2.6.5 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | $0,00 | $ - | ||||||
| TOTAL DEPRECIACION - DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS | -$ 268.156.473,81 | -$ 270.823.210,70 | -$ 273.489.947,59 | -$ 276.167.496,61 | -$ 278.526.093,57 | -$ 282.381.305,73 | -$285.425.385,64 | -$288.513.580,19 |
| TOTAL A C T I V O | $ 2.531.961.658,13 | $ 2.546.881.719,28 | $ 2.579.874.512,47 | $ 2.551.932.277,55 | $ 2.557.620.393,19 | $ 2.574.318.509,15 | $ 2.584.629.005,60 | $ 2.499.071.252,32 |