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MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN |
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SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD |
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POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A
DICIEMBRE 2011 |
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TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS |
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| CUENTA CONTABLE |
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ENERO |
FEBRERO |
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| 2 |
PASIVO |
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| 2,1 |
PASIVO CIRCULANTE |
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|
| 2.1.1 |
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
|
19.750.067,95 |
21.467.772,00 |
|
|
|
|
|
| 2.1.1.1 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
|
|
|
|
|
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|
| 2.1.1.2 |
|
PROVEEDORES |
|
3.706.934,08 |
$ 3.706.934,08 |
|
|
|
|
|
| 2.1.1.4 |
|
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA |
|
|
|
|
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|
| 2.1.1.3 |
|
SUBSIDIOS,PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |
|
|
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|
|
| 2.1.1.5 |
|
TRANSFERENCIAS OTORGADAS |
|
|
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|
|
| 2.1.1.6 |
|
INTERESES COMISONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.7 |
|
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
|
4.106.649,83 |
$ 4.517.593,27 |
|
|
|
|
|
| 2.1.1.9 |
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A CORTO PLAZO |
|
11.936.484,04 |
$ 13.243.244,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2 |
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 2.1.2.1 |
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2 |
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO
PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.9 |
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.3 |
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A
LARGO PLAZO |
|
7.647.779,52 |
7.647.779,52 |
|
|
|
|
|
| 2.1.3.1 |
|
DEUDA PUBLICA INTERNA |
|
7.647.779,52 |
$ 7.647.779,52 |
|
|
|
|
|
| 2.1.3.2 |
|
DEUDA PUBLICA EXTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.3.3 |
|
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.3.4 |
|
ANTICIPO A CONTRATISTAA(OBRAS) A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.3.9 |
|
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.4 |
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 2.1.4.1 |
|
DEUDA PUBLICA INTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.4.2 |
|
DEUDA PUBLICA EXTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.5 |
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
|
1.609.038,17 |
1.624.814,17 |
|
|
|
|
|
| 2.1.5.1 |
|
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO |
|
1.609.038,17 |
$ 1.624.814,17 |
|
|
|
|
|
| 2.1.5.2 |
|
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.6 |
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/0
ADMINISTRACION A CORTO PLAZO |
1.717.698,74 |
1.692.840,90 |
|
|
|
|
|
| 2.1.6.1 |
|
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO |
|
1.717.698,74 |
$ 1.692.840,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.7 |
PROVISION A CORTO PLAZO |
|
4.427.415,00 |
8.963.355,00 |
|
|
|
|
|
| 2.1.7.1 |
|
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.7.2 |
|
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.7.9 |
|
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO |
|
4.427.415,00 |
$ 8.963.355,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.9 |
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.9.1 |
|
INGRESOS POR CLASIFICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.9.2 |
|
RECAUDACION POR PARTICIPAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.9.9 |
|
OTROS PASIVOS CIRCULANTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTE |
|
|
35.151.999,38 |
41.396.561,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,2 |
PASIVO NO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1 |
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 2.2.1.1 |
|
PROVEEDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.2 |
|
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.2 |
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 2.2.2.1 |
|
DOCUMENTOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.2.2 |
|
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.3 |
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO |
|
28.678.903,24 |
28.041.588,28 |
|
|
|
|
|
| 2.2.3.1 |
|
DEUDA PUBLICA INTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.3.2 |
|
DEUDA PUBLICA EXTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.3.3 |
|
PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA |
|
28.678.903,24 |
$ 28.041.588,28 |
|
|
|
|
|
| 2.2.3.5 |
|
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.4 |
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 2.2.4.1 |
|
CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.4.2 |
|
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.4.9 |
|
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.5 |
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O
ADMINISTRACION |
|
2.283.700.891,25 |
2.325.457.833,43 |
|
|
|
|
|
| 2.2.5.1 |
|
FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.5.2 |
|
FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.5.3 |
|
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.5.4 |
|
FONDOS DE FIDEICOMISOS,MANDATOS Y ANALOGOS A LARGO PLAZO |
|
2.283.700.891,25 |
$ 2.325.457.833,43
|
|
|
|
|
|
| 2.2.5.6 |
|
BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.6 |
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| 2.2.6.1 |
|
PROVISION POR DEMANDA Y JUICIOS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE |
|
|
2.312.379.794,49 |
2.353.499.421,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE PASIVO |
|
|
2.347.531.793,87 |
2.394.895.983,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,1 |
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 3.1.1 |
|
APORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.2 |
|
DONACIONES DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.3 |
|
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,2 |
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO |
|
151.104.189,21 |
156.425.666,67 |
|
|
|
|
|
| 3.2.1 |
|
RESULTADOS DEL EJERCICO AHORRO/DESAHORRO |
|
66.911.091,05 |
$ 71.888.541,01 |
|
|
|
|
|
| 3.2.2 |
|
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
84.193.098,16 |
$ 84.537.125,66 |
|
|
|
|
|
| 3.2.3 |
|
REVALUO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2.4 |
|
RESERVAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,3 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO |
-11.828.151,80 |
-49.913.962,07 |
|
|
|
|
|
| 3.3.1 |
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3.2 |
|
RESULTADO POR
TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
-11.828.151,80 |
-$
49.913.962,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO |
|
139.276.037,41 |
106.511.704,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA
PUBLICA/PATRIMONIO |
|
|
2.486.807.831,28 |
2.501.407.687,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|