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MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN |
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SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION |
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POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A
DICIEMBRE 2011 |
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TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS |
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CUENTA
CONTABLE |
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ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
NOVIEMBRE |
DICIEMBRE |
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1 |
A C T I V O |
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1,1 |
ACTIVO CIRCULANTE |
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1.1.1 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
159.955.200,77 |
170.095.291,41 |
160.578.206,55 |
144.399.371,32 |
139.072.041,17 |
$ 159.519.426,03 |
$ 255.403.335,32 |
$ 189.496.047,96 |
$ 247.881.125,82 |
$ 251.572.508,56 |
$ 232.781.737,72 |
$ 59.770.148,62 |
1.1.1.1 |
|
1.1.1.1 EFECTIVO |
|
493.975,00 |
$ 495.975,00 |
$ 489.725,00 |
490225 |
$ 490.225,00 |
$ 510.225,00 |
$ 494.225,00 |
$ 503.725,00 |
$ 513.225,00 |
$ 518.225,00 |
$ 523.225,00 |
$ 537.475,00 |
1.1.1.2 |
|
1.1.1.2 Bancos/Tesoreria |
|
62.136.204,58 |
$ 41.229.590,10 |
$ 90.468.553,90 |
43574968,21 |
$ 51.662.907,82 |
$ 111.863.399,58 |
$ 122.714.138,01 |
$ 59.820.326,00 |
$ 201.843.786,44 |
$ 203.851.264,09 |
$ 211.877.304,78 |
$ 57.266.390,60 |
1.1.1.4 |
|
1.1.1.4 Inversiones
temporales Hasta 3 meses |
|
94.203.718,01 |
$ 125.366.290,13 |
$ 66.550.486,47 |
97331151,93 |
$ 84.111.433,80 |
$ 44.370.824,20 |
$ 129.093.298,84 |
$ 127.333.597,77 |
$ 43.794.773,33 |
$ 45.309.621,42 |
$ 18.154.780,49 |
$ 243,68 |
1.1.1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
|
|
|
|
|
1.1.1.9 |
|
1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS
A TERCEROS |
|
1.690.639,11 |
$ 1.641.135,61 |
$ 1.560.642,61 |
1666549,61 |
$ 1.402.483,98 |
$ 1.369.193,68 |
$ 1.353.584,90 |
$ 193.190,62 |
$ 280.352,48 |
$ 427.224,48 |
$ 491.068,88 |
$ 374.079,34 |
|
|
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y
EQUIVALENTES |
|
1.430.664,07 |
$ 1.362.300,57 |
$ 1.508.798,57 |
1336476,57 |
$ 1.404.990,57 |
$ 1.405.783,57 |
$ 1.748.088,57 |
$ 1.645.208,57 |
$ 1.448.988,57 |
$ 1.466.173,57 |
$ 1.735.358,57 |
$ 1.591.960,00 |
1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1 |
EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVOS A
RECIBIR |
|
8.650.950,52 |
10.484.160,30 |
12.611.314,38 |
13.102.417,14 |
15.454.566,05 |
$ 13.379.805,58 |
$ 19.540.072,70 |
$ 19.829.279,20 |
$ 15.994.905,28 |
$ 14.403.028,73 |
$ 14.985.116,19 |
$ 11.981.039,10 |
1.1.2.2 |
|
INVERSIONES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
1.1.2.3 |
|
CUENTAS POR COBRAR |
|
138.181,00 |
$ 138.181,00 |
$ 138.181,00 |
138181 |
$ 138.181,00 |
$ 138.181,00 |
$ 138.181,00 |
$ 138.181,00 |
$ 138.181,00 |
$ 138.181,00 |
$ 138.181,00 |
$ 138.181,00 |
1.1.2.4 |
|
DEUDORES DIVERSOS |
|
8.512.769,52 |
$ 10.345.979,30 |
$ 12.473.133,38 |
12964236,14 |
$ 15.316.385,05 |
$ 13.241.624,58 |
$ 19.401.891,70 |
$ 19.691.098,20 |
$ 15.856.724,28 |
$ 14.264.847,73 |
$ 14.846.935,19 |
$ 11.842.858,10 |
1.1.2.5 |
|
INGRESOS POR RECUPERAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.6 |
|
DEUDORES POR ANTICIPO A TESORERIA |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
PRESTAMOS OTORGADOS |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE |
|
168.606.151,29 |
180.579.451,71 |
173.189.520,93 |
157.501.788,46 |
154.526.607,22 |
$ 172.899.231,61 |
$ 274.943.408,02 |
$ 209.325.327,16 |
$ 263.876.031,10 |
$ 265.975.537,29 |
$ 247.766.853,91 |
$ 71.751.187,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
1,2 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
ACTIVO NO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO |
|
10.002.257,78 |
9.594.997,03 |
10.367.016,93 |
10.553.720,24 |
9.995.449,33 |
$ 11.352.924,25 |
$ 10.992.687,10 |
$ 10.480.121,64 |
$ 12.592.249,93 |
$ 12.387.521,90 |
$ 11.931.834,99 |
$ 12.952.112,72 |
1.2.2.2 |
|
1.2.2.1 DOCUMENTOS POR
COBRAR A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
1.2.2.3 |
|
DEUDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.4 |
|
INGRESOS POR RECUPERAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.9 |
|
1.2.2.4 PRESTAMOS OTORGADOS
A LARGO PLAZO |
|
9.271.282,55 |
$ 8.864.021,80 |
$ 9.636.041,70 |
9822745,01 |
$ 9.264.474,10 |
$ 10.621.949,02 |
$ 10.261.711,87 |
$ 9.749.146,41 |
$ 11.861.274,70 |
$ 11.656.546,67 |
$ 11.200.859,76 |
$ 12.221.137,49 |
|
|
1.2.2.9 Otros Derechos a
recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo |
|
730.975,23 |
$ 730.975,23 |
$ 730.975,23 |
730975,23 |
$ 730.975,23 |
$ 730.975,23 |
$ 730.975,23 |
$ 730.975,23 |
$ 730.975,23 |
$ 730.975,23 |
$ 730.975,23 |
$ 730.975,23 |
1.2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3.1 |
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y
CONBSTRUCCIONES EN PROCESO |
|
2.217.416.698,82 |
2.218.255.556,40 |
2.253.027.511,51 |
2.251.668.723,52 |
2.251.668.723,52 |
$ 2.251.946.806,81 |
$
2.251.884.590,75 |
$ 2.252.552.735,59 |
$ 2.279.385.859,81 |
$ 2.288.460.840,83 |
$ 2.290.780.148,37 |
$ 2.299.542.703,28 |
1.2.3.2 |
|
1.2.3.1 TERRENOS |
|
1.925.587.829,71 |
$ 1.928.624.970,43
|
$ 1.962.353.850,04
|
1960995062 |
$ 1.960.995.062,05
|
$ 1.961.022.926,05 |
$ 1.960.960.709,99
|
$ 1.962.472.875,09 |
$ 1.989.305.999,31 |
$ 1.996.830.765,54 |
$ 1.999.150.073,08 |
$ 2.007.912.627,99 |
1.2.3.3 |
|
1.2.3.2 VIVIENDAS |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
1.2.3.4 |
|
1.2.3.3 CONSTRUCCIONES |
|
291.828.869,11 |
$ 289.630.585,97 |
$ 290.673.661,47 |
290673661,5 |
$ 290.673.661,47 |
$ 290.923.880,76 |
$ 290.923.880,76 |
$ 290.079.860,50 |
$ 290.079.860,50 |
$ 291.630.075,29 |
$ 291.630.075,29 |
$ 291.630.075,29 |
1.2.3.5 |
|
1.2.3.4 Infraestructura |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
1.2.3.6 |
|
1.2.3.5 Construcciones en
proceso (Obra Publica) |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
1.2.3.9 |
|
1.2.3.6 Construcciones en
proceso en bienes propios |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3.9 OTROS BIENES
INMUEBLES |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
1.2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4.1 |
BIENES MUEBLES |
|
|
318.536.705,50 |
323.949.722,50 |
329.810.647,50 |
334.437.043,50 |
336.583.081,50 |
$ 339.245.017,50 |
$ 339.779.140,50 |
$ 340.256.816,50 |
$ 340.583.090,50 |
$ 345.416.768,50 |
$ 348.553.680,50 |
$ 348.856.394,50 |
1.2.4.2 |
|
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACION |
|
74.677.780,00 |
$ 75.839.541,00 |
$ 76.669.105,00 |
77254297 |
$ 78.575.711,00 |
$ 80.067.151,00 |
$ 80.288.737,00 |
$ 80.383.942,00 |
$ 80.607.884,00 |
$ 80.886.959,00 |
$ 81.916.408,00 |
$ 82.029.087,00 |
1.2.4.3 |
|
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
|
935.978,00 |
$ 935.978,00 |
$ 1.175.746,00 |
1208042 |
$ 1.239.942,00 |
$ 1.239.942,00 |
$ 1.239.942,00 |
$ 1.239.942,00 |
$ 1.239.942,00 |
$ 1.239.942,00 |
$ 1.239.942,00 |
$ 1.247.530,00 |
1.2.4.4 |
|
1.2.4.3 EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO |
|
5.298.879,00 |
$ 5.298.879,00 |
$ 5.297.715,00 |
5308659 |
$ 5.315.056,00 |
$ 5.314.018,00 |
$ 5.328.982,00 |
$ 5.471.082,00 |
$ 5.494.108,00 |
$ 5.510.641,00 |
$ 5.514.303,00 |
$ 5.597.254,00 |
1.2.4.5 |
|
1.2.4.4 EQUIPO DE
TRANSPORTE |
|
147.581.239,00 |
$ 147.536.428,00 |
$ 147.772.428,00 |
148413328 |
$ 148.773.101,00 |
$ 149.311.341,00 |
$ 149.485.341,00 |
$ 149.485.341,00 |
$ 149.485.341,00 |
$ 152.223.091,00 |
$ 153.604.679,00 |
$ 153.604.679,00 |
1.2.4.6. |
|
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD |
|
|
$ 3.685,00 |
$ 2.080.143,00 |
3247312 |
$ 3.247.927,00 |
$ 3.269.503,00 |
$ 3.269.503,00 |
$ 3.271.211,00 |
$ 3.271.211,00 |
$ 3.360.228,00 |
$ 3.402.413,00 |
$ 3.411.425,00 |
1.2.4.7 |
|
1.2.4.6 MAQUINARIA. OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
|
79.357.102,50 |
$ 83.670.937,50 |
$ 86.051.859,50 |
88167794,5 |
$ 88.593.734,50 |
$ 88.916.116,50 |
$ 88.984.589,50 |
$ 89.221.164,50 |
$ 89.299.679,50 |
$ 90.988.652,50 |
$ 91.657.612,50 |
$ 91.752.793,50 |
1.2.4.9 |
|
1.2.4.7 COLECCIONES. OBRAS
DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS |
|
148.291,00 |
$ 173.811,00 |
$ 273.811,00 |
273811 |
$ 273.810,00 |
$ 273.810,00 |
$ 273.810,00 |
$ 273.810,00 |
$ 273.810,00 |
$ 273.810,00 |
$ 273.810,00 |
$ 273.810,00 |
|
|
1.2.4.9 OTROS BIENES
MUEBLES |
|
10.537.436,00 |
$ 10.490.463,00 |
$ 10.489.840,00 |
10563800 |
$ 10.563.800,00 |
$ 10.853.136,00 |
$ 10.908.236,00 |
$ 10.910.324,00 |
$ 10.911.115,00 |
$ 10.933.445,00 |
$ 10.944.513,00 |
$ 10.939.816,00 |
1.2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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1.2.5.1 |
ACTIVOS INTANGIBLES |
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1.2.5.2 |
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1.2.5.1 Software |
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$ - |
$ - |
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1.2.5.3 |
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1.2.5.2 Patentes. Marcas y
Derechos |
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$ - |
$ - |
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1.2.5.9 |
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1.2.5.3 Concesiones y
Franquicias |
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$ - |
$ - |
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1.2.5.9 Otros Activos
Intangibles |
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$ - |
$ - |
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1.2.6 |
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$ - |
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1.2.6.3 |
DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA |
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-227.753.982,11 |
-230.972.039,74 |
-234.245.080,27 |
-237.597.632,20 |
-240.989.467,17 |
-$
244.429.095,13 |
-$
247.877.046,25 |
-$
251.331.246,37 |
-$
254.789.061,08 |
-$
258.323.382,69 |
-$
261.903.819,92 |
-$
265.487.929,48 |
|
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1.2.6.3 DEPRECIACION
ACUMULADA DE BIENES MUEBLES |
|
-227.753.982,11 |
-$
230.972.039,74 |
-$
234.245.080,27 |
-237597632,2 |
-$
240.989.467,17 |
-$
244.429.095,13 |
-$
247.877.046,25 |
-$
251.331.246,37 |
-$
254.789.061,08 |
-$
258.323.382,69 |
-$
261.903.819,92 |
-$
265.487.929,48 |
1.2.7 |
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1.2.7.1 |
ACTIVOS DIFERIDOS |
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1.2.7.2 |
|
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS |
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1.2.7.3 |
|
DERECHOS SOBRE BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
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$ - |
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1.2.7.4 |
|
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO |
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$ - |
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1.2.7.5 |
|
ANTICIPOS A LARGO PLAZO |
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$ - |
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|
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS POR ADELANTADO |
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$ - |
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1.2.9 |
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1.2.9.1 |
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES |
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1.2.9.2 |
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1.2.9.1 Bienes en Concesion |
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1.2.9.3 |
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1.2.9.2 Bienes en
Arrendamiento Financiero |
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1.2.9.3 Bienes en Comodato |
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|
|
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES |
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2.318.201.679,99 |
2.320.828.236,19 |
2.358.960.095,67 |
2.359.061.855,06 |
2.357.257.787,18 |
$ 2.358.115.653,43 |
$
2.354.779.372,10 |
$ 2.351.958.427,36 |
$ 2.377.772.139,16 |
$ 2.387.941.748,54 |
$ 2.389.361.843,94 |
$ 2.395.863.281,02 |
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|
TOTAL DE ACTIVOS |
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2.486.807.831,28 |
2.501.407.687,90 |
2.532.149.616,60 |
2.516.563.643,52 |
2.511.784.394,40 |
$ 2.531.014.885,04 |
$
2.629.722.780,12 |
$ 2.561.283.754,52 |
$ 2.641.648.170,26 |
$ 2.653.917.285,83 |
$ 2.637.128.697,85 |
$ 2.467.614.468,74 |
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