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MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN |
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POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A
DICIEMBRE 2022 |
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TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS |
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CUENTA CONTABLE |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
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A C T I V O |
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EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE EFECTIVO |
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1.1.1.2 |
BANCOS/TESORERIA |
$ 1,108,453,173.07 |
$ 1,209,024,373.61 |
$ 634,345,827.85 |
$ 515,804,248.23 |
$ 522,117,216.34 |
$ 419,552,184.05 |
1.1.1.4 |
INVERSIONES
TEMPORALES HASTA 3 MESES |
$ 12,186,833.69 |
$ 15,071,795.27 |
$ 708,346,777.38 |
$ 858,779,367.65 |
$ 939,372,593.06 |
$ 1,057,626,876.99 |
1.1.1.5 |
FONDOS DE
AFECTACION ESPECIFICA |
$ 53,748,892.91 |
$ 104,703,183.80 |
$ 83,393,582.60 |
$ 115,520,396.83 |
$ 147,743,039.10 |
$ 158,748,042.52 |
1.1.1.6 |
DEPOSITOS DE
FONDOS A TERCEROS |
$ 1,863,344.06 |
$ 1,922,178.88 |
$ 1,912,222.30 |
$ 1,942,915.46 |
$ 1,946,201.34 |
$ 1,914,172.03 |
1.1.1.9 |
OTROS EFECTIVOS Y
EQUIVALENTES |
$ 150.00 |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
|
TOTAL EFECTIVO Y
EQUIVALENTE DE EFECTIVO |
$ 1,176,252,393.73 |
$ 1,330,721,531.56 |
$1,427,998,410.13 |
$1,492,046,928.17 |
$1,611,179,049.84 |
$1,637,841,275.59 |
|
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|
DERECHOS A
RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES |
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1.1.2.2 |
CUENTAS POR
COBRAR A CORTO PLAZO |
$ 280,370.00 |
$ 181,120.00 |
$ 196,940.57 |
$ 586,719.00 |
$ 590,885.00 |
$ 586,719.00 |
1.1.2.3 |
DEUDORES DIVERSOS
POR COBRAR A CORTO PLAZO |
$ 22,691,473.63 |
$ 20,582,110.63 |
$ 21,626,370.43 |
$ 22,412,481.18 |
$ 21,943,154.80 |
$ 21,216,731.23 |
1.1.2.4 |
INGRESOS POR RECUPERAR A
CORTO PLAZO |
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
1.1.2.5 |
DEUDORES POR
ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO |
$ 598,016.90 |
$ 560,542.77 |
$ 583,258.06 |
$ 566,390.14 |
$ 553,722.09 |
$ 582,210.39 |
|
TOTAL DERECHOS A
RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES |
$ 23,569,860.53 |
$21,323,773.40 |
$22,406,569.06 |
$23,565,590.32 |
$23,087,761.89 |
$22,385,660.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS A
RECIBIR BIENES O SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
1.1.3.4 |
ANTICIPO A
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO |
$ 9,277,184.08 |
$ 7,154,152.70 |
$ - |
$ 16,494,258.46 |
$ 18,939,566.66 |
$ 24,784,119.89 |
|
TOTAL DERECHOS A
RECIBIR BIENES O SERVICIOS |
$ 9,277,184.08 |
$ 7,154,152.70 |
$ - |
$ 16,494,258.46 |
$ 18,939,566.66 |
$ 24,784,119.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ALMACENES |
|
|
|
|
|
|
1.1.5.1 |
ALMACEN DE
MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO |
$ 5,446,611.98 |
$ 6,419,138.01 |
$ 5,970,750.66 |
$ 5,268,832.60 |
$ 5,815,623.92 |
$ 7,070,705.84 |
|
TOTAL ALMACENES |
$ 5,446,611.98 |
$ 6,419,138.01 |
$ 5,970,750.66 |
$ 5,268,832.60 |
$ 5,815,623.92 |
$ 7,070,705.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACIÓN POR
PÉRDIDA O DETERIORO |
|
|
|
|
|
1.1.6.1 |
ESTIMACIONES PARA CUENTAS
INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA
O DETERIORO |
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE |
|
$ 1,214,546,050.32 |
$ 1,365,618,595.67 |
$1,456,375,729.85 |
$1,537,375,609.55 |
$1,659,022,002.31 |
$1,692,081,761.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES A
LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
1.2.1.3 |
FIDEICOMISO.
MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS |
$ 1,042,711,251.68 |
$ 1,050,835,617.79 |
$ 1,060,143,639.59 |
$ 1,067,782,515.51 |
$ 1,072,213,754.13 |
$ 1,083,283,701.85 |
|
TOTAL INVERSIONES
A LARGO PLAZO |
$ 1,042,711,251.68 |
$ 1,050,835,617.79 |
$ 1,060,143,639.59 |
$ 1,067,782,515.51 |
$ 1,072,213,754.13 |
$ 1,083,283,701.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS A
RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
1.2.2.1 |
DOCUMENTOS POR
COBRAR A LARGO PLAZO |
$ 987,375.00 |
$ 987,375.00 |
$ 987,375.00 |
$ 987,375.00 |
$ 987,375.00 |
$ 987,375.00 |
1.2.2.2 |
DEUDORES DIVERSOS
A LARGO PLAZO |
$ 59,336,399.69 |
$ 58,402,941.07 |
$ 57,669,920.74 |
$ 57,360,741.38 |
$ 57,019,324.68 |
$ 56,566,918.36 |
1.2.2.4 |
PRESTAMOS
OTORGADOS A LARGO PLAZO |
$ 35,210,720.67 |
$ 34,515,349.83 |
$ 34,027,254.22 |
$ 33,028,945.15 |
$ 33,199,870.68 |
$ 32,231,430.58 |
1.2.2.9 |
OTROS DERECHOS A
RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA |
$ 718,414.83 |
$ 718,414.83 |
$ 718,414.83 |
$ 718,414.83 |
$ 718,414.83 |
$ 718,414.83 |
|
TOTAL DERECHOS A
RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO |
$ 96,252,910.19 |
$ 94,624,080.73 |
$ 93,402,964.79 |
$ 92,095,476.36 |
$ 91,924,985.19 |
$ 90,504,138.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
BIENES INMUEBLES,
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
1.2.3.1 |
TERRENOS |
$ 1,659,250,602.62 |
$ 1,790,878,771.01 |
$ 1,762,718,524.21 |
$ 1,647,877,230.00 |
$ 1,565,641,470.30 |
$ 1,569,744,924.85 |
1.2.3.2 |
VIVIENDA |
$ 48,415,183.72 |
$ 52,840,725.52 |
$ 53,834,330.78 |
$ 53,901,973.18 |
$ 53,901,973.18 |
$ 54,294,731.21 |
1.2.3.3 |
EDIFICIOS NO
HABITACIONALES |
$ 4,164,160,113.02 |
$ 4,563,317,940.06 |
$ 4,575,572,358.78 |
$ 4,578,376,787.88 |
$ 4,579,568,128.33 |
$ 4,588,968,631.98 |
1.2.3.5 |
CONSTRUCCIONES EN
PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
$ 19,489,324.87 |
$ 19,309,595.57 |
|
|
$ 5,521,592.78 |
$ 11,677,626.91 |
1.2.3.6 |
CONSTRUCCIONES EN
PROCESO EN BIENES PROPIOS |
$ - |
$ - |
|
|
$ 4,309,706.42 |
$ 11,104,723.46 |
1.2.3.9 |
OTROS BIENES
INMUEBLES |
$ 4,795,969,019.91 |
$ 5,330,338,417.82 |
$ 5,355,799,784.90 |
$ 5,439,664,308.35 |
$ 5,520,987,816.95 |
$ 5,523,899,283.91 |
|
TOTAL BIENES
INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO |
$ 10,687,284,244.14 |
$ 11,756,685,449.98 |
$ 11,747,924,998.67 |
$ 11,719,820,299.41 |
$ 11,729,930,687.96 |
$ 11,759,689,922.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
BIENES MUEBLES |
|
|
|
|
|
|
1.2.4.1 |
MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN |
$ 154,252,907.99 |
$ 154,359,708.88 |
$ 150,294,674.23 |
$ 151,348,360.43 |
$ 153,255,814.85 |
$ 150,084,592.64 |
1.2.4.2 |
MOBILIARIO Y
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |
$ 35,446,432.54 |
$ 35,486,531.42 |
$ 35,159,782.00 |
$ 35,177,724.13 |
$ 35,260,140.33 |
$ 35,432,740.17 |
1.2.4.3 |
EQUIPO
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO |
$ 22,029,486.83 |
$ 22,029,486.83 |
$ 22,217,160.83 |
$ 22,217,160.83 |
$ 22,226,240.50 |
$ 22,209,424.30 |
1.2.4.4 |
EQUIPO DE
TRANSPORTE |
$ 344,624,471.57 |
$ 344,624,471.57 |
$ 345,354,546.63 |
$ 338,153,110.60 |
$ 338,166,039.08 |
$ 338,166,039.08 |
1.2.4.5 |
EQUIPO DE DEFENSA
Y SEGURIDAD |
$ 12,939,257.59 |
$ 12,939,257.59 |
$ 12,939,257.59 |
$ 12,939,257.59 |
$ 12,937,882.59 |
$ 12,933,477.59 |
1.2.4.6 |
MAQUINARIA. OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
$ 212,624,942.30 |
$ 212,625,232.30 |
$ 211,733,958.03 |
$ 211,956,400.98 |
$ 210,316,304.71 |
$ 209,708,984.91 |
1.2.4.7 |
COLECCIONES.
OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS |
$ 640,288.55 |
$ 640,288.55 |
$ 640,288.55 |
$ 640,288.55 |
$ 640,288.55 |
$ 640,288.55 |
1.2.4.8 |
ACTIVOS
BIOLÓGICOS |
$ 15,345,305.30 |
$ 15,130,605.30 |
$ 15,130,605.30 |
$ 16,841,655.30 |
$ 16,830,755.30 |
$ 16,770,755.30 |
|
TOTAL BIENES
MUEBLES |
$ 797,903,092.67 |
$ 797,835,582.44 |
$ 793,470,273.16 |
$ 789,273,958.41 |
$ 789,633,465.91 |
$ 785,946,302.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS
INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
1.2.5.1 |
SOFTWARE |
$ 824,387.39 |
$ 824,387.39 |
$ 824,387.39 |
$ 824,387.39 |
$ 824,387.39 |
$ 824,387.39 |
1.2.5.4 |
LICENCIAS |
$ 20,047,984.52 |
$ 20,083,761.24 |
$ 20,277,412.80 |
$ 20,491,532.01 |
$ 20,907,372.29 |
$ 21,098,416.17 |
|
TOTAL ACTIVOS
INTANGIBLES |
$ 20,872,371.91 |
$ 20,908,148.63 |
$ 21,101,800.19 |
$ 21,315,919.40 |
$ 21,731,759.68 |
$ 21,922,803.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES,
DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN |
|
|
|
|
|
|
1.2.6.3 |
DEPRECIACION
ACUMULADA DE BIENES MUEBLES |
$ 622,669,640.55 |
$ 626,010,104.26 |
$ 624,244,020.48 |
$ 620,611,836.92 |
$ 624,040,267.03 |
$ 622,670,165.95 |
1.2.6.4 |
DETERIORO
ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS |
$ 5,536,981.23 |
$ 5,470,749.38 |
$ 5,510,586.14 |
$ 5,540,398.59 |
$ 5,589,144.69 |
$ 5,625,527.86 |
1.2.6.5 |
AMORTIZACION
ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES |
$ 12,582,188.63 |
$ 12,901,506.29 |
$ 13,215,940.45 |
$ 13,640,348.70 |
$ 13,989,341.79 |
$ 14,348,760.15 |
|
TOTAL
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN |
$ 640,788,810.41 |
$ 644,382,359.93 |
$ 642,970,547.07 |
$ 639,792,584.21 |
$ 643,618,753.51 |
$ 642,644,453.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O
DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.8.1 |
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE
CUENTAS INCOBRABLES POR DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2.8.2 |
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE
CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO |
|
-$
103,796.58 |
-$
103,796.58 |
-$
103,796.58 |
-$
103,796.58 |
-$
103,796.58 |
-$
103,796.58 |
1.2.8.4 |
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE
CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO |
|
-$
716,566.80 |
-$
716,566.80 |
-$
716,566.80 |
-$
716,566.80 |
-$
716,566.80 |
-$
716,566.80 |
|
|
|
-$
820,363.38 |
-$
820,363.38 |
-$
820,363.38 |
-$
820,363.38 |
-$
820,363.38 |
-$
820,363.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE |
|
$ 12,003,414,696.80 |
$ 13,075,686,156.26 |
$ 13,072,252,765.95 |
$ 13,049,675,221.50 |
$ 13,060,995,535.98 |
$ 13,097,882,051.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL A C T I V O |
$ 13,217,960,747.12 |
$ 14,441,304,751.93 |
$ 14,528,628,495.80 |
$ 14,587,050,831.05 |
$ 14,720,017,538.29 |
$ 14,789,963,813.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|