MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2021

TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS

CUENTA CONTABLE

ENERO

FEBRERO

MARZO

A C T I V O

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

1.1.1.2

BANCOS/TESORERIA

$ 609,600,527.17

$ 634,438,523.73

$ 636,626,407.51

1.1.1.4

INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES

$ 37,486,703.75

$ 38,998,420.02

$ 53,560,013.16

1.1.1.5

FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA

$ 93,753,396.65

$ 110,913,655.33

$ 90,157,466.24

1.1.1.6

DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS

$ 1,956,155.03

$ 1,788,128.52

$ 1,775,511.84

1.1.1.9

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

$ 2,000.00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

$ 742,798,782.60

$ 786,140,727.60

$ 782,121,398.75

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.2.2

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 668,884.00

$ 515,700.00

$ 544,297.00

1.1.2.3

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 18,787,375.39

$ 19,018,768.25

$ 21,938,034.76

1.1.2.4

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

1.1.2.5

DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO

$ 691,487.05

$ 701,850.31

$ 591,663.92

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

$ 20,147,746.44

$ 20,236,318.56

$ 23,073,995.68

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

1.1.3.4

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

$ 30,199,754.28

$ 23,320,145.37

$ 4,862,559.31

TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

$ 30,199,754.28

$ 23,320,145.37

$ 4,862,559.31

ALMACENES

1.1.5.1

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

$ 2,238,658.35

$ 3,382,747.75

$ 3,583,342.44

TOTAL ALMACENES

$ 2,238,658.35

$ 3,382,747.75

$ 3,583,342.44

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO

1.1.6.1

ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO

$ -

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

$ 795,384,941.67

$ 833,079,939.28

$ 813,641,296.18

INVERSIONES A LARGO PLAZO

1.2.1.3

FIDEICOMISO. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

$ 953,151,161.49

$ 960,310,459.13

$ 967,248,615.81

TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO

$ 953,151,161.49

$ 960,310,459.13

$ 967,248,615.81

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

1.2.2.1

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

$ 1,100,268.00

$ 1,098,458.00

$ 1,096,648.00

1.2.2.2

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

$ 65,155,737.19

$ 64,425,936.84

$ 64,011,569.72

1.2.2.4

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

$ 41,655,015.20

$ 40,848,326.03

$ 40,186,708.15

1.2.2.9

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA

$ 718,414.83

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

$ 108,629,435.22

$ 107,091,135.70

$ 106,013,340.70

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1.2.3.1

TERRENOS

$ 1,662,014,820.44

$ 1,670,114,706.22

$ 1,670,414,683.44

1.2.3.2

VIVIENDA

$ 48,287,603.42

$ 48,750,263.12

$ 48,415,183.72

1.2.3.3

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

$ 4,126,928,306.59

$ 4,145,129,358.60

$ 4,147,967,976.10

1.2.3.5

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$ 108,907,136.06

$ 116,582,247.84

$ 77,577,191.47

1.2.3.6

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

$ 18,437,167.95

$ 17,952,274.49

$ 26,734,781.38

1.2.3.9

OTROS BIENES INMUEBLES

$ 4,764,368,593.95

$ 4,761,557,099.15

$ 4,763,149,431.95

TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

$ 10,728,943,628.41

$ 10,760,085,949.42

$ 10,734,259,248.06

BIENES MUEBLES

1.2.4.1

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$ 154,206,069.65

$ 154,172,958.46

$ 151,624,327.97

1.2.4.2

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$ 35,370,116.77

$ 35,357,805.77

$ 35,152,270.33

1.2.4.3

EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

$ 21,197,723.99

$ 21,155,106.98

$ 21,157,530.00

1.2.4.4

EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 329,369,740.84

$ 328,910,022.79

1.2.4.5

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

$ 12,946,754.59

$ 12,942,909.59

1.2.4.6

MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$ 205,778,330.11

$ 205,873,583.78

$ 205,427,206.02

1.2.4.7

COLECCIONES. OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

$ 625,289.55

$ 625,288.55

1.2.4.8

ACTIVOS BIOLÓGICOS

$ 14,888,050.00

TOTAL BIENES MUEBLES

$ 774,382,075.50

$ 774,389,289.97

$ 770,727,605.25

ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1

SOFTWARE

$ 1,534,200.07

$ 1,539,050.07

1.2.5.4

LICENCIAS

$ 18,066,331.82

$ 18,198,566.92

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

$ 19,600,531.89

$ 19,737,616.99

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN

1.2.6.3

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

$ 586,550,904.86

$ 590,214,992.03

$ 589,766,926.42

1.2.6.4

DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS

$ 6,076,641.66

$ 6,116,724.95

$ 6,156,758.24

1.2.6.5

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

$ 10,790,862.66

$ 11,043,448.72

$ 11,298,494.01

TOTAL DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN

$ 603,418,409.18

$ 607,375,165.70

$ 607,222,178.67

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

1.2.8.1

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES POR DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

-$ 43,840.00

1.2.8.2

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

-$ 111,890.35

-$ 106,837.72

1.2.8.4

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

-$ 716,566.80

-$ 872,297.15

-$ 867,244.52

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

$ 11,980,416,126.18

$ 12,013,229,903.26

$ 11,989,897,003.62

TOTAL A C T I V O

$ 12,775,801,067.85

$ 12,846,309,842.54

$ 12,803,538,299.80