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MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN | ||||||||
| POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2020 | |||||||||
| TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS | |||||||||
| CUENTA CONTABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |||
| A C T I V O | |||||||||
| EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | |||||||||
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA | $ 764,506,407.27 | $ 748,028,770.93 | $ 747,062,056.86 | $ 620,141,704.78 | $ 569,113,003.99 | $ 486,413,353.85 | ||
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES | $ 51,129,157.63 | $ 73,716,647.18 | $ 88,636,968.40 | $ 98,669,446.09 | $ 87,139,428.70 | $ 80,580,981.80 | ||
| 1.1.1.5 | FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA | $ 43,524,256.60 | $ 88,611,167.50 | $ 67,191,836.17 | $ 91,912,755.48 | $ 109,160,191.38 | $ 144,533,216.58 | ||
| 1.1.1.6 | DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS | $ 1,720,380.84 | $ 1,760,505.91 | $ 1,740,478.14 | $ 1,800,402.30 | $ 1,801,650.55 | $ 1,800,809.43 | ||
| 1.1.1.9 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | ||||||||
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | $ 860,880,202.34 | $ 912,117,091.52 | $ 904,631,339.57 | $ 812,524,308.65 | $ 767,214,274.62 | $ 713,328,361.66 | |||
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES | |||||||||
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $ 494,239.00 | $ 494,239.00 | $ 536,739.00 | $ 617,256.16 | $ 617,256.16 | $ 612,573.00 | ||
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $ 21,185,284.16 | $ 20,876,636.20 | $ 20,815,390.24 | $ 15,346,244.04 | $ 14,559,817.62 | $ 14,419,539.40 | ||
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | ||||||||
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | $ 620,116.11 | $ 588,814.72 | $ 587,577.56 | $ 659,168.22 | $ 635,587.99 | $ 594,515.11 | ||
| TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $ 22,299,639.27 | $ 21,959,689.92 | $ 21,939,706.80 | $ 16,622,668.42 | $ 15,812,661.77 | $ 15,626,627.51 | |||
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | |||||||||
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | $ 32,699,706.13 | $ 37,742,362.32 | $ 27,789,085.03 | $ 29,578,443.18 | $ 24,981,283.58 | $ 47,310,518.25 | ||
| TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | $ 32,699,706.13 | $ 37,742,362.32 | $ 27,789,085.03 | $ 29,578,443.18 | $ 24,981,283.58 | $ 47,310,518.25 | |||
| ALMACENES | |||||||||
| 1.1.5.1 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | $ 1,427,568.21 | $ 1,474,605.18 | $ 1,559,455.75 | $ 1,450,593.00 | $ 1,367,311.50 | $ 1,514,448.04 | ||
| TOTAL ALMACENES | $ 1,427,568.21 | $ 1,474,605.18 | $ 1,559,455.75 | $ 1,450,593.00 | $ 1,367,311.50 | $ 1,514,448.04 | |||
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO | |||||||||
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -$ 1,015,002.15 | |||||||
| TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO | -$ 1,015,002.15 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | $ 916,292,113.80 | $ 973,293,748.94 | $ 955,919,587.15 | $ 860,176,013.25 | $ 809,375,531.47 | $ 777,779,955.46 | |||
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | |||||||||
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISO. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | $ 861,879,922.73 | $ 871,797,310.41 | $ 880,254,230.77 | $ 887,658,127.33 | $ 895,349,137.25 | $ 902,778,732.17 | ||
| TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO | $ 861,879,922.73 | $ 871,797,310.41 | $ 880,254,230.77 | $ 887,658,127.33 | $ 895,349,137.25 | $ 902,778,732.17 | |||
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | |||||||||
| 1.2.2.1 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | $ 1,130,223.00 | $ 1,110,223.00 | $ 1,108,413.00 | $ 1,108,413.00 | $ 1,108,413.00 | $ 1,108,413.00 | ||
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | $ 69,849,957.19 | $ 69,547,870.31 | $ 69,253,170.56 | $ 68,933,901.90 | $ 68,663,948.70 | $ 68,154,284.58 | ||
| 1.2.2.4 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | $ 19,539,426.94 | $ 19,237,759.78 | $ 18,735,173.73 | $ 19,719,453.73 | $ 22,260,323.73 | $ 25,099,405.03 | ||
| 1.2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA | $ 718,414.83 | $ 718,414.83 | $ 718,414.83 | $ 718,414.83 | $ 718,414.83 | $ 718,414.83 | ||
| TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $ 91,238,021.96 | $ 90,614,267.92 | $ 89,815,172.12 | $ 90,480,183.46 | $ 92,751,100.26 | $ 95,080,517.44 | |||
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | |||||||||
| 1.2.3.1 | TERRENOS | $ 2,050,071,118.75 | $ 2,080,544,059.40 | $ 1,862,852,606.78 | $ 1,778,420,013.57 | $ 1,778,420,013.57 | $ 1,767,750,963.90 | ||
| 1.2.3.2 | VIVIENDA | $ 63,076,776.92 | $ 65,668,294.48 | $ 58,696,644.53 | $ 53,521,349.92 | $ 53,521,349.92 | $ 53,521,349.92 | ||
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $ 3,259,721,167.27 | $ 4,076,852,975.31 | $ 4,095,224,491.60 | $ 4,110,776,000.59 | $ 4,110,776,000.59 | $ 4,110,776,000.59 | ||
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | $ 241,870,683.00 | $ 93,490,453.68 | $ 94,998,731.62 | $ 75,604,900.28 | $ 88,923,801.54 | $ 88,768,575.26 | ||
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | $ 11,317,766.64 | $ 3,305,223.51 | $ 3,637,742.13 | $ 3,637,742.13 | $ 5,205,114.97 | $ 5,205,114.97 | ||
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | $ 3,692,352,466.56 | $ 4,304,153,006.02 | $ 4,495,615,241.87 | $ 4,561,243,637.95 | $ 4,561,243,637.95 | $ 4,561,243,637.95 | ||
| TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $ 9,318,409,979.14 | $ 10,624,014,012.40 | $ 10,611,025,458.53 | $ 10,583,203,644.44 | $ 10,598,089,918.54 | $ 10,587,265,642.59 | |||
| BIENES MUEBLES | |||||||||
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $ 159,847,836.84 | $ 159,827,308.64 | $ 152,188,872.43 | $ 152,203,631.65 | $ 152,322,933.51 | $ 152,734,592.59 | ||
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $ 33,935,709.46 | $ 34,144,621.49 | $ 34,077,867.79 | $ 34,255,057.79 | $ 34,263,554.79 | $ 34,263,554.79 | ||
| 1.2.4.3 | EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | $ 20,924,727.39 | $ 20,880,824.39 | $ 20,880,824.39 | $ 20,942,768.39 | $ 20,948,568.39 | $ 20,960,458.39 | ||
| 1.2.4.4 | EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 311,981,760.93 | $ 315,523,531.94 | $ 315,741,431.94 | $ 315,741,431.94 | $ 316,581,331.94 | $ 324,411,331.94 | ||
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | $ 12,946,754.59 | $ 12,946,754.59 | $ 12,946,754.59 | $ 12,946,754.59 | $ 12,946,754.59 | $ 12,946,754.59 | ||
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ 152,131,361.60 | $ 151,872,822.40 | $ 151,785,409.20 | $ 178,703,911.06 | $ 181,332,170.58 | $ 183,270,700.12 | ||
| 1.2.4.7 | COLECCIONES. OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | $ 625,319.55 | $ 625,289.55 | $ 625,289.55 | $ 625,289.55 | $ 625,289.55 | $ 625,289.55 | ||
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | $ 14,888,050.00 | $ 14,888,050.00 | $ 14,888,050.00 | $ 14,888,050.00 | $ 14,888,050.00 | $ 14,888,050.00 | ||
| TOTAL BIENES MUEBLES | $ 707,281,520.36 | $ 710,709,203.00 | $ 703,134,499.89 | $ 730,306,894.97 | $ 733,908,653.35 | $ 744,100,731.97 | |||
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||||||
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | $ 1,534,200.07 | $ 1,534,200.07 | $ 1,534,200.07 | $ 1,534,200.07 | $ 1,534,200.07 | $ 1,534,200.07 | ||
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | $ 10,314,795.77 | $ 10,314,795.77 | $ 14,501,818.09 | $ 14,729,787.09 | $ 14,946,939.09 | $ 14,946,939.09 | ||
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | $ 11,848,995.84 | $ 11,848,995.84 | $ 16,036,018.16 | $ 16,263,987.16 | $ 16,481,139.16 | $ 16,481,139.16 | |||
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN | |||||||||
| 1.2.6.3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | $ 531,350,255.30 | $ 535,686,582.47 | $ 539,160,244.38 | $ 543,716,130.96 | $ 548,325,930.98 | $ 553,086,898.11 | ||
| 1.2.6.4 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS | $ 5,584,398.64 | $ 5,626,113.62 | $ 5,667,816.10 | $ 5,709,518.58 | $ 5,751,012.72 | $ 5,792,423.53 | ||
| 1.2.6.5 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | $ 7,455,646.42 | $ 7,578,834.26 | $ 7,700,940.97 | $ 8,287,462.57 | $ 8,528,035.94 | $ 8,783,782.68 | ||
| TOTAL DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN | $ 544,390,300.36 | $ 548,891,530.35 | $ 552,529,001.45 | $ 557,713,112.11 | $ 562,604,979.64 | $ 567,663,104.32 | |||
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | |||||||||
| 1.2.8.1 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES POR DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | $ 180,945.00 | $ 180,945.00 | $ 180,945.00 | $ 180,945.00 | $ 180,945.00 | |||
| 1.2.8.2 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | $ 111,890.35 | $ 111,890.35 | $ 111,890.35 | $ 111,890.35 | $ 111,890.35 | |||
| 1.2.8.4 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | $ 722,166.80 | $ 722,166.80 | $ 722,166.80 | $ 722,166.80 | $ 722,166.80 | |||
| $ 1,015,002.15 | $ 1,015,002.15 | $ 1,015,002.15 | $ 1,015,002.15 | $ 1,015,002.15 | |||||
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | $ 10,446,268,139.67 | $ 11,759,077,257.07 | $ 11,746,721,375.87 | $ 11,749,184,723.10 | $ 11,772,959,966.77 | $ 11,777,028,656.86 | |||
| TOTAL A C T I V O | $ 11,362,560,253.47 | $ 12,732,371,006.01 | $ 12,702,640,963.02 | $ 12,609,360,736.35 | $ 12,582,335,498.24 | $ 12,554,808,612.32 | |||