MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN

POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2020

TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS

CUENTA CONTABLE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

A C T I V O

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

1.1.1.2

BANCOS/TESORERIA

$ 764,506,407.27

$ 748,028,770.93

$ 747,062,056.86

$ 620,141,704.78

$ 569,113,003.99

$ 486,413,353.85

$ 419,218,399.34

$ 409,336,761.02

$ 382,928,234.12

$ 368,582,267.97

$ 398,725,293.64

$ 309,118,595.64

1.1.1.4

INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES

$ 51,129,157.63

$ 73,716,647.18

$ 88,636,968.40

$ 98,669,446.09

$ 87,139,428.70

$ 80,580,981.80

$ 70,966,531.28

$ 71,254,582.78

$ 73,483,985.52

$ 79,496,841.82

$ 33,584,971.92

$ 377,897.90

1.1.1.5

FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA

$ 43,524,256.60

$ 88,611,167.50

$ 67,191,836.17

$ 91,912,755.48

$ 109,160,191.38

$ 144,533,216.58

$ 154,840,932.03

$ 162,666,073.83

$ 166,273,952.62

$ 161,490,550.71

$ 148,962,447.67

$ 113,794,949.64

1.1.1.6

DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS

$ 1,720,380.84

$ 1,760,505.91

$ 1,740,478.14

$ 1,800,402.30

$ 1,801,650.55

$ 1,800,809.43

$ 1,849,970.71

$ 1,999,238.01

$ 1,968,225.31

$ 1,899,927.92

$ 1,953,718.06

$ 1,964,727.37

1.1.1.9

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

$ 860,880,202.34

$ 912,117,091.52

$ 904,631,339.57

$ 812,524,308.65

$ 767,214,274.62

$ 713,328,361.66

$ 646,875,833.36

$ 645,256,655.64

$ 624,654,397.57

$ 611,469,588.42

$ 583,226,431.29

$ 425,256,170.55

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.2.2

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 494,239.00

$ 536,739.00

$ 617,256.16

$ 612,573.00

$ 498,124.00

$ 494,239.00

$ 667,847.00

$ 688,980.00

$ 675,852.00

$ 802,219.00

1.1.2.3

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 21,185,284.16

$ 20,876,636.20

$ 20,815,390.24

$ 15,346,244.04

$ 14,559,817.62

$ 14,419,539.40

$ 14,778,769.94

$ 16,520,439.45

$ 13,418,509.04

$ 13,027,789.07

$ 14,252,507.15

$ 22,547,207.32

1.1.2.4

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

1.1.2.5

DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO

$ 620,116.11

$ 588,814.72

$ 587,577.56

$ 659,168.22

$ 635,587.99

$ 594,515.11

$ 663,494.02

$ 623,180.15

$ 593,146.30

$ 639,856.59

$ 650,723.31

$ 689,019.93

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

$ 22,299,639.27

$ 21,959,689.92

$ 21,939,706.80

$ 16,622,668.42

$ 15,812,661.77

$ 15,626,627.51

$ 15,940,387.96

$ 17,637,858.60

$ 14,679,502.34

$ 14,356,625.66

$ 15,579,082.46

$ 24,038,446.25

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

1.1.3.4

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

$ 32,699,706.13

$ 37,742,362.32

$ 27,789,085.03

$ 29,578,443.18

$ 24,981,283.58

$ 47,310,518.25

$ 52,447,760.07

$ 45,476,180.02

$ 36,321,976.83

$ 33,778,671.87

$ 34,778,103.07

$ 35,990,936.80

TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

$ 32,699,706.13

$ 37,742,362.32

$ 27,789,085.03

$ 29,578,443.18

$ 24,981,283.58

$ 47,310,518.25

$ 52,447,760.07

$ 45,476,180.02

$ 36,321,976.83

$ 33,778,671.87

$ 34,778,103.07

$ 35,990,936.80

ALMACENES

1.1.5.1

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

$ 1,427,568.21

$ 1,474,605.18

$ 1,559,455.75

$ 1,450,593.00

$ 1,367,311.50

$ 1,514,448.04

$ 1,388,503.01

$ 1,272,630.29

$ 1,689,633.96

$ 2,006,563.38

$ 2,113,284.56

$ 2,402,600.00

TOTAL ALMACENES

$ 1,427,568.21

$ 1,474,605.18

$ 1,559,455.75

$ 1,450,593.00

$ 1,367,311.50

$ 1,514,448.04

$ 1,388,503.01

$ 1,272,630.29

$ 1,689,633.96

$ 2,006,563.38

$ 2,113,284.56

$ 2,402,600.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO

1.1.6.1

ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

-$ 1,015,002.15

TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO

-$ 1,015,002.15

$ -

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

$ 916,292,113.80

$ 973,293,748.94

$ 955,919,587.15

$ 860,176,013.25

$ 809,375,531.47

$ 777,779,955.46

$ 716,652,484.40

$ 709,643,324.55

$ 677,345,510.70

$ 661,611,449.33

$ 635,696,901.38

$ 487,688,153.60

INVERSIONES A LARGO PLAZO

1.2.1.3

FIDEICOMISO. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

$ 861,879,922.73

$ 871,797,310.41

$ 880,254,230.77

$ 887,658,127.33

$ 895,349,137.25

$ 902,778,732.17

$ 911,712,718.10

$ 919,669,801.69

$ 926,784,380.11

$ 932,801,674.11

$ 938,987,374.65

$ 946,651,180.66

TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO

$ 861,879,922.73

$ 871,797,310.41

$ 880,254,230.77

$ 887,658,127.33

$ 895,349,137.25

$ 902,778,732.17

$ 911,712,718.10

$ 919,669,801.69

$ 926,784,380.11

$ 932,801,674.11

$ 938,987,374.65

$ 946,651,180.66

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

1.2.2.1

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

$ 1,130,223.00

$ 1,110,223.00

$ 1,108,413.00

$ 1,100,268.00

1.2.2.2

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

$ 69,849,957.19

$ 69,547,870.31

$ 69,253,170.56

$ 68,933,901.90

$ 68,663,948.70

$ 68,154,284.58

$ 67,823,249.57

$ 67,249,006.66

$ 66,889,534.26

$ 66,563,230.78

$ 66,076,380.47

$ 65,723,356.76

1.2.2.4

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

$ 19,539,426.94

$ 19,237,759.78

$ 18,735,173.73

$ 19,719,453.73

$ 22,260,323.73

$ 25,099,405.03

$ 27,251,611.03

$ 32,555,234.13

$ 40,006,278.46

$ 41,895,369.53

$ 42,009,708.68

$ 42,651,132.88

1.2.2.9

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA

$ 718,414.83

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

$ 91,238,021.96

$ 90,614,267.92

$ 89,815,172.12

$ 90,480,183.46

$ 92,751,100.26

$ 95,080,517.44

$ 96,901,688.43

$ 101,631,068.62

$ 108,722,640.55

$ 110,285,428.14

$ 109,912,916.98

$ 110,193,172.47

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1.2.3.1

TERRENOS

$ 2,050,071,118.75

$ 2,080,544,059.40

$ 1,862,852,606.78

$ 1,778,420,013.57

$ 1,767,750,963.90

$ 1,753,506,147.46

$ 1,552,975,668.97

$ 1,528,383,805.63

$ 1,646,454,130.75

1.2.3.2

VIVIENDA

$ 63,076,776.92

$ 65,668,294.48

$ 58,696,644.53

$ 53,521,349.92

$ 53,229,861.52

$ 47,909,886.08

$ 48,287,603.42

1.2.3.3

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

$ 3,259,721,167.27

$ 4,076,852,975.31

$ 4,095,224,491.60

$ 4,110,776,000.59

$ 4,111,970,294.79

$ 4,121,767,421.83

1.2.3.5

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$ 241,870,683.00

$ 93,490,453.68

$ 94,998,731.62

$ 75,604,900.28

$ 88,923,801.54

$ 88,768,575.26

$ 107,094,059.02

$ 139,111,694.41

$ 164,954,761.13

$ 163,271,896.67

$ 128,450,961.09

$ 111,503,315.54

1.2.3.6

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

$ 11,317,766.64

$ 3,305,223.51

$ 3,637,742.13

$ 5,205,114.97

$ 9,132,058.80

$ 9,898,595.00

$ 10,158,581.86

$ 11,896,747.25

$ 11,084,498.10

$ 18,437,167.95

1.2.3.9

OTROS BIENES INMUEBLES

$ 3,692,352,466.56

$ 4,304,153,006.02

$ 4,495,615,241.87

$ 4,561,243,637.95

$ 4,573,529,069.95

$ 4,747,271,298.28

$ 4,761,260,834.38

TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

$ 9,318,409,979.14

$ 10,624,014,012.40

$ 10,611,025,458.53

$ 10,583,203,644.44

$ 10,598,089,918.54

$ 10,587,265,642.59

$ 10,608,461,491.54

$ 10,618,934,564.57

$ 10,634,813,008.25

$ 10,634,868,309.18

$ 10,599,235,124.45

$ 10,707,710,473.87

BIENES MUEBLES

1.2.4.1

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$ 159,847,836.84

$ 159,827,308.64

$ 152,188,872.43

$ 152,203,631.65

$ 152,322,933.51

$ 152,734,592.59

$ 152,736,117.99

$ 152,958,624.45

$ 153,011,035.69

$ 153,024,447.79

$ 153,037,659.00

$ 154,206,069.65

1.2.4.2

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$ 33,935,709.46

$ 34,144,621.49

$ 34,077,867.79

$ 34,255,057.79

$ 34,263,554.79

$ 34,274,070.83

$ 34,403,415.47

$ 34,673,414.75

$ 34,943,414.03

$ 35,370,116.77

1.2.4.3

EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

$ 20,924,727.39

$ 20,880,824.39

$ 20,942,768.39

$ 20,948,568.39

$ 20,960,458.39

$ 21,040,698.35

$ 21,121,898.35

$ 21,124,681.19

$ 21,197,723.99

1.2.4.4

EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 311,981,760.93

$ 315,523,531.94

$ 315,741,431.94

$ 316,581,331.94

$ 324,411,331.94

$ 324,539,276.90

$ 325,550,347.87

$ 326,044,240.84

$ 329,369,740.84

1.2.4.5

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

$ 12,946,754.59

1.2.4.6

MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$ 152,131,361.60

$ 151,872,822.40

$ 151,785,409.20

$ 178,703,911.06

$ 181,332,170.58

$ 183,270,700.12

$ 195,970,270.41

$ 196,209,962.47

$ 196,373,846.87

$ 203,734,335.84

$ 206,152,346.37

$ 206,596,012.64

1.2.4.7

COLECCIONES. OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

$ 625,319.55

$ 625,289.55

1.2.4.8

ACTIVOS BIOLÓGICOS

$ 14,888,050.00

TOTAL BIENES MUEBLES

$ 707,281,520.36

$ 710,709,203.00

$ 703,134,499.89

$ 730,306,894.97

$ 733,908,653.35

$ 744,100,731.97

$ 757,020,528.62

$ 757,563,927.14

$ 757,912,350.26

$ 766,567,321.58

$ 769,762,435.57

$ 775,199,758.03

ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1

SOFTWARE

$ 1,534,200.07

1.2.5.4

LICENCIAS

$ 10,314,795.77

$ 14,501,818.09

$ 14,729,787.09

$ 14,946,939.09

$ 15,164,973.27

$ 17,912,713.42

$ 17,948,755.78

$ 17,907,121.06

$ 18,066,331.82

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

$ 11,848,995.84

$ 16,036,018.16

$ 16,263,987.16

$ 16,481,139.16

$ 16,699,173.34

$ 19,446,913.49

$ 19,482,955.85

$ 19,441,321.13

$ 19,600,531.89

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN

1.2.6.3

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

$ 531,350,255.30

$ 535,686,582.47

$ 539,160,244.38

$ 543,716,130.96

$ 548,325,930.98

$ 553,086,898.11

$ 557,964,612.99

$ 562,850,283.45

$ 567,742,252.88

$ 572,716,685.96

$ 577,666,582.83

$ 582,763,207.79

1.2.6.4

DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS

$ 5,584,398.64

$ 5,626,113.62

$ 5,667,816.10

$ 5,709,518.58

$ 5,751,012.72

$ 5,792,423.53

$ 5,833,830.64

$ 5,875,145.15

$ 5,916,095.77

$ 5,956,262.62

$ 5,996,406.33

$ 6,036,550.04

1.2.6.5

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

$ 7,455,646.42

$ 7,578,834.26

$ 7,700,940.97

$ 8,287,462.57

$ 8,528,035.94

$ 8,783,782.68

$ 9,031,352.00

$ 9,286,189.13

$ 9,689,997.38

$ 10,017,577.61

$ 10,237,615.69

$ 10,537,611.50

TOTAL DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN

$ 544,390,300.36

$ 548,891,530.35

$ 552,529,001.45

$ 557,713,112.11

$ 562,604,979.64

$ 567,663,104.32

$ 572,829,795.63

$ 578,011,617.73

$ 583,348,346.03

$ 588,690,526.19

$ 593,900,604.85

$ 599,337,369.33

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

1.2.8.1

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES POR DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

$ 180,945.00

$ 43,840.00

1.2.8.2

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

$ 111,890.35

1.2.8.4

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

$ 722,166.80

$ 716,566.80

$ 1,015,002.15

$ 877,897.15

$ 872,297.15

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

$ 10,446,268,139.67

$ 11,759,077,257.07

$ 11,746,721,375.87

$ 11,749,184,723.10

$ 11,772,959,966.77

$ 11,777,028,656.86

$ 11,816,950,802.25

$ 11,838,219,655.63

$ 11,863,351,986.84

$ 11,874,300,160.52

$ 11,842,560,670.78

$ 11,959,145,450.44

TOTAL A C T I V O

$ 11,362,560,253.47

$ 12,732,371,006.01

$ 12,702,640,963.02

$ 12,609,360,736.35

$ 12,582,335,498.24

$ 12,554,808,612.32

$ 12,533,603,286.65

$ 12,547,862,980.18

$ 12,540,697,497.54

$ 12,535,911,609.85

$ 12,478,257,572.16

$ 12,446,833,604.04