MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2019

TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS

CUENTA CONTABLE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

A C T I V O

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

1.1.1.2

BANCOS/TESORERIA

$ 416,251,727.92

$ 192,198,005.42

$ 197,341,106.58

$ 186,800,429.67

$ 168,211,362.95

$ 189,349,804.89

1.1.1.4

INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES

$ 93,338,171.53

$ 314,576,684.07

$ 414,121,799.17

$ 416,272,118.69

$ 447,387,558.63

$ 468,524,591.08

1.1.1.5

FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA

$ 26,149,546.49

$ 72,840,098.16

$ 72,022,222.75

$ 73,778,973.20

$ 87,263,904.85

$ 99,073,415.91

1.1.1.6

DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS

$ 1,231,706.88

$ 1,253,635.98

$ 1,264,055.98

$ 1,308,049.35

$ 1,283,454.73

$ 1,254,116.47

1.1.1.9

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

$ 9,860.00

$ 19,480.00

$ 13,910.00

$ 3,260.00

$ 34,970.00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

$ 536,981,012.82

$ 580,887,903.63

$ 684,763,094.48

$ 678,173,480.91

$ 704,149,541.16

$ 758,236,898.35

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.1.2.2

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 529,616.00

$ 577,226.00

$ 514,096.20

$ 499,536.00

$ 497,283.00

$ 853,168.00

1.1.2.3

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 21,005,048.75

$ 27,206,864.25

$ 21,362,494.46

$ 14,912,942.27

$ 14,574,175.35

$ 18,667,273.36

1.1.2.4

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

1.1.2.5

DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO

$ 567,300.84

$ 535,029.61

$ 552,722.15

$ 554,371.51

$ 620,196.18

$ 601,796.28

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

$ 22,101,965.59

$ 28,319,119.86

$ 22,429,312.81

$ 15,966,849.78

$ 15,691,654.53

$ 20,122,237.64

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

1.1.3.4

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

$ 21,979,183.74

$ 20,103,445.78

$ 12,764,955.39

$ 13,364,482.83

$ 14,844,783.54

$ 14,355,310.32

TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

$ 21,979,183.74

$ 20,103,445.78

$ 12,764,955.39

$ 13,364,482.83

$ 14,844,783.54

$ 14,355,310.32

ALMACENES

1.1.5.1

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

$ 1,637,534.52

$ 1,410,402.74

$ 1,901,328.71

$ 2,105,476.48

$ 2,128,579.18

$2,291,816.26

TOTAL ALMACENES

$ 1,637,534.52

$ 1,410,402.74

$ 1,901,328.71

$ 2,105,476.48

$ 2,128,579.18

$ 2,291,816.26

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO

1.1.6.1

ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

-$ 1,019,092.72

-$ 1,018,547.27

TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO

-$ 1,019,092.72

-$ 1,018,547.27

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

$ 581,680,603.95

$ 629,701,779.29

$ 720,839,598.67

$ 708,591,197.28

$ 735,796,011.14

$ 793,987,715.30

INVERSIONES A LARGO PLAZO

1.2.1.3

FIDEICOMISO. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

$ 944,781,098.12

$ 955,702,422.10

$ 966,747,451.11

$ 972,595,630.95

$ 983,181,666.53

$ 988,158,604.03

TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO

$ 944,781,098.12

$ 955,702,422.10

$ 966,747,451.11

$ 972,595,630.95

$ 983,181,666.53

$ 988,158,604.03

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

1.2.2.1

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

$ 1,177,355.00

$ 1,175,545.00

$ 1,173,735.00

$ 1,171,925.00

$ 1,170,115.00

1.2.2.2

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

$ 74,750,868.39

$ 74,406,075.48

$ 73,988,624.22

$ 73,602,467.18

$ 73,258,452.76

$ 72,976,164.48

1.2.2.4

PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

$ 17,705,398.45

$ 18,052,211.59

$ 18,273,410.51

$ 18,163,388.68

$ 18,168,872.09

$ 17,736,219.65

1.2.2.9

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA

$ 730,975.23

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

$ 94,364,597.07

$ 94,364,807.30

$ 94,166,744.96

$ 93,670,566.09

$ 93,330,225.08

$ 92,613,474.36

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1.2.3.1

TERRENOS

$ 3,357,592,420.99

$ 3,691,519,795.98

$ 3,798,295,692.20

$ 3,605,580,441.95

$ 3,546,036,372.51

$ 3,594,506,837.12

1.2.3.2

VIVIENDA

$ 104,735,939.07

$ 101,142,652.61

$ 99,214,788.36

$ 91,404,141.15

$ 91,186,010.30

1.2.3.3

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

$ 2,954,168,545.35

$ 3,166,581,864.75

$ 3,190,298,219.86

$ 3,164,599,481.81

$ 3,167,909,431.59

$ 3,144,677,649.09

1.2.3.5

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$ 248,735,801.10

$ 257,914,318.79

$ 250,221,866.72

$ 253,738,750.24

$ 254,971,451.15

$ 261,945,519.91

1.2.3.6

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

$ 8,012,543.13

$ 8,474,209.82

$ 9,408,912.20

$ 12,423,348.56

$ 14,930,461.31

$ 15,997,091.61

1.2.3.9

OTROS BIENES INMUEBLES

$ 2,403,707,272.45

$ 2,690,090,334.11

$ 2,700,437,815.47

$ 2,869,511,353.89

$ 2,898,983,206.55

$ 2,896,511,651.86

TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

$ 9,076,952,522.09

$ 9,915,723,176.06

$ 10,047,877,294.81

$ 10,005,068,164.81

$ 9,974,235,064.26

$ 10,004,824,759.89

BIENES MUEBLES

1.2.4.1

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$ 140,129,792.85

$ 140,718,103.42

$ 143,117,809.79

$ 143,376,143.30

$ 143,462,398.43

$ 143,843,815.71

1.2.4.2

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$ 32,759,129.65

$ 32,756,129.65

$ 32,769,090.65

$ 32,809,445.86

$ 32,952,393.73

$ 32,997,899.77

1.2.4.3

EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

$ 20,940,084.77

$ 20,948,084.73

$ 20,893,097.73

$ 20,906,897.70

1.2.4.4

EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 283,940,590.17

$ 292,440,390.17

$ 293,987,190.17

$ 293,885,708.17

$ 293,337,535.23

$ 293,516,229.23

1.2.4.5

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

$ 12,907,418.79

$ 12,895,772.79

1.2.4.6

MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$ 149,363,751.51

$ 141,950,107.50

$ 142,253,025.18

$ 143,657,392.03

$ 143,558,345.50

$ 143,924,262.33

1.2.4.7

COLECCIONES. OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

$ 626,319.55

1.2.4.8

ACTIVOS BIOLÓGICOS

$ 14,888,050.00

TOTAL BIENES MUEBLES

$ 655,555,137.29

$ 657,226,603.85

$ 661,488,988.90

$ 663,098,562.43

$ 662,613,912.96

$ 663,599,247.08

ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1

SOFTWARE

$ 1,647,575.58

$ 1,654,528.55

$ 1,658,850.19

1.2.5.4

LICENCIAS

$ 8,620,862.76

$ 9,360,956.90

$ 9,577,316.46

$ 9,680,199.63

$ 9,822,051.97

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

$ 10,268,438.34

$ 11,008,532.48

$ 11,231,845.01

$ 11,334,728.18

$ 11,480,902.16

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN

1.2.6.3

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

$ 486,684,163.94

$ 490,935,665.38

$ 495,281,012.03

$ 499,536,055.27

$ 501,917,638.76

$506,322,139.04

1.2.6.4

DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS

$ 5,078,498.34

$ 5,120,863.78

$ 5,163,222.28

$ 5,205,580.78

$ 5,247,883.72

$5,290,186.66

1.2.6.5

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

$ 5,371,003.29

$ 5,537,787.40

$ 5,703,336.94

$ 5,893,556.28

$ 6,098,158.29

$6,292,241.96

TOTAL DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN

$ 497,133,665.57

$ 501,594,316.56

$ 506,147,571.25

$ 510,635,192.33

$ 513,263,680.77

$ 517,904,567.66

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

$ 10,284,788,127.34

$ 11,131,691,131.09

$ 11,275,141,441.01

$ 11,235,029,576.96

$ 11,211,431,916.24

$ 11,242,772,419.86

TOTAL A C T I V O

$ 10,866,468,731.29

$ 11,761,392,910.38

$ 11,995,981,039.68

$ 11,943,620,774.24

$ 11,947,227,927.38

$ 12,036,760,135.16