MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2018

TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS

CUENTA CONTABLE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 15,187,550.59

$ 24,533,417.64

$ 27,766,661.40

$ 35,629,017.73

$ 40,807,845.77

$48,991,250.06

2.1.1.2

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 20,643,849.92

$ 23,465,597.62

$ 39,701,701.34

$ 13,381,733.39

$ 21,007,084.19

$39,470,893.23

2.1.1.3

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 5,178,238.25

$ 18,987,470.95

$ 5,997,999.71

$ 22,481,491.47

$ 5,849,485.57

$2,816,525.72

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 11,236,154.25

$ 15,088,886.03

$ 14,846,939.25

$ 15,541,732.77

$ 14,638,142.18

$15,900,757.12

2.1.1.7

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA

$ 6,597,054.85

$ 7,734,606.00

$ 8,168,925.58

$ 7,481,246.62

$ 7,492,987.39

$7,174,393.22

2.1.1.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 10,530,137.81

$ 11,947,952.16

$ 12,150,430.47

$ 13,712,219.31

$ 14,187,326.26

$15,380,319.85

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 69,372,985.67

$ 101,757,930.40

$ 108,632,657.75

$ 108,227,441.29

$ 103,982,871.36

$ 129,734,139.20

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

2.1.3.1

PORCION DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

$ 10,756,626.48

TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

$ 10,756,626.48

$ -

PASIVO DIFERIDOS A CORTO PLAZO

2.1.5.1

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

$ 96,728.00

TOTAL PASIVO DIFERIDOS A CORTO PLAZO

$ 96,728.00

$ -

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ANDMINISTRACION Y/O EN GARANTIA

2.1.6.1

FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO

$ 1,801,614.35

$ 1,797,665.35

$ 1,864,263.35

$ 1,890,240.36

$ 1,711,449.86

$1,706,419.86

2.1.6.4

FONDOS DE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PLAZO

$ 2,666,836.57

$ 3,039,998.14

$ 3,037,286.58

$ 3,256,456.29

$ 2,944,270.83

$2,683,508.47

TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ANDMINISTRACION Y/O EN GARANTIA

$ 4,468,450.92

$ 4,837,663.49

$ 4,901,549.93

$ 5,146,696.65

$ 4,655,720.69

$ 4,389,928.33

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

2.1.9.9

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

$ 332,448,417.36

$332,448,417.36

TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

$ 332,448,417.36

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE

$ 417,143,208.43

$ 449,897,365.73

$ 456,835,979.52

$ 456,675,909.78

$ 451,940,363.89

$ 466,572,484.89

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

2.2.3.3

PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

$ 103,980,723.00

$ 103,084,337.46

$ 101,291,566.38

$ 100,395,180.84

TOTAL DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

$ 103,980,723.00

$ 103,084,337.46

$ 101,291,566.38

$ 100,395,180.84

$ -

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA

2.2.5.4

FONDOS DE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

$ 6,752,804,162.37

$ 6,754,095,087.89

$ 6,755,482,841.64

$ 6,756,625,789.91

$ 6,758,161,350.83

$6,759,573,013.33

TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA

$ 6,752,804,162.37

$ 6,754,095,087.89

$ 6,755,482,841.64

$ 6,756,625,789.91

$ 6,758,161,350.83

$ 6,759,573,013.33

TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE

$ 6,856,784,885.37

$ 6,857,179,425.35

$ 6,858,567,179.10

$ 6,857,917,356.29

$ 6,858,556,531.67

$ 6,759,573,013.33

TOTAL PASIVO DE PASIVO

$ 7,273,928,093.80

$ 7,307,076,791.08

$ 7,315,403,158.62

$ 7,314,593,266.07

$ 7,310,496,895.56

$ 7,226,145,498.22

P A T R I M O N I O

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3.1.1

APORTACIONES

$ 600,864.15

$ 352,408.53

$ 345,965.43

$ 339,522.33

$ 371,579.23

$365,136.13

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

$ 600,864.15

$ 352,408.53

$ 345,965.43

$ 339,522.33

$ 371,579.23

$ 365,136.13

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

3.2.1

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/ DESAHORRO

$ 233,156,151.96

$ 276,100,587.56

$ 279,806,532.88

$ 273,944,894.20

$ 296,322,319.10

$321,764,603.96

3.2.2

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

$ 1,246,758,452.52

$ 1,245,886,388.02

$ 1,223,439,455.29

$ 1,205,914,497.55

$ 1,179,648,954.95

$1,071,326,961.39

3.2.3

REVALUOS

$ 2,388,086,664.69

$ 3,519,506,067.40

$ 3,401,934,787.20

$ 3,405,490,007.87

$ 3,392,937,194.20

$3,389,537,026.80

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

$ 3,868,001,269.17

$ 5,041,493,042.98

$ 4,905,180,775.37

$ 4,885,349,399.62

$ 4,868,908,468.25

$ 4,782,628,592.15

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN

3.3.2

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

-$ 1,418,991,074.60

-$ 1,409,241,509.87

-$ 1,382,074,455.98

-$ 1,380,240,930.34

-$ 1,366,250,764.80

-$1,255,098,957.48

TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN

-$ 1,418,991,074.60

-$ 1,409,241,509.87

-$ 1,382,074,455.98

-$ 1,380,240,930.34

-$ 1,366,250,764.80

-$ 1,255,098,957.48

TOTAL P A T R I M O N I O

$ 2,449,611,058.72

$ 3,632,603,941.64

$ 3,523,452,284.82

$ 3,505,447,991.61

$ 3,503,029,282.68

$ 3,527,894,770.80

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

$ 9,723,539,152.52

$ 10,939,680,732.72

$ 10,838,855,443.44

$ 10,820,041,257.68

$ 10,813,526,178.24

$ 10,754,040,269.02