MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2017

TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS

CUENTA CONTABLE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 13,874,306.02

$ 23,060,297.14

$26,814,275.73

$ 35,489,126.08

$ 39,212,516.95

$ 48,279,663.90

$ 53,018,114.29

$ 61,702,649.04

$ 62,940,297.28

$ 76,637,679.90

$ 43,383,349.45

2.1.1.2

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 18,298,013.11

$ 36,872,318.50

$26,864,749.75

$ 29,489,079.22

$ 32,424,991.40

$ 28,052,789.98

$ 372,603,634.56

$ 367,114,302.42

$ 359,320,838.90

$ 357,604,220.47

$ 54,716,237.05

2.1.1.3

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 494,560.19

$ 1,974,847.32

$11,670,210.33

$ 29,972,579.95

$ 50,309,865.41

$ 87,874.71

$ 3,733,510.52

$ 9,818,633.34

$ 6,770,380.93

$ 4,071,488.87

$ 20,658,283.73

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 3,888,727.08

$ 3,619,638.52

$6,336,243.76

$ 7,205,973.27

$ 10,303,602.14

$ 10,506,450.01

$ 10,492,708.09

$ 18,119,387.06

$ 10,232,023.73

$ 11,069,550.84

$ 10,183,246.38

2.1.1.7

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA

$ 6,703,940.43

$ 7,435,931.19

$8,137,145.16

$ 8,409,513.93

$ 7,814,215.33

$ 8,232,325.77

$ 7,722,523.22

$ 8,133,943.22

$ 7,502,283.39

$ 7,958,534.76

$ 11,190,130.84

2.1.1.8

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 747.00

2.1.1.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 9,488,260.64

$ 10,894,853.43

$12,930,853.48

$ 12,831,804.39

$ 12,938,820.78

$ 15,249,578.69

$ 15,399,114.88

$ 16,229,412.56

$ 17,009,658.91

$ 17,558,927.29

$ 17,827,238.42

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

$ 52,747,807.47

$ 83,857,886.10

$92,753,478.21

$123,398,076.84

$153,004,012.01

$110,408,683.06

$462,970,352.56

$481,118,327.64

$463,775,483.14

$474,900,402.13

$157,958,485.87

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

2.1.3.1

PORCION DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

$ 10,756,626.48

$10,756,626.48

$ 10,756,626.48

TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

$ 10,756,626.48

$10,756,626.48

PASIVO DIFERIDOS A CORTO PLAZO

2.1.5.1

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

$ 298,784.92

$298,784.92

$ 299,784.92

TOTAL PASIVO DIFERIDOS A CORTO PLAZO

$ 298,784.92

$298,784.92

$299,784.92

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ANDMINISTRACION Y/O EN GARANTIA

2.1.6.1

FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO

$ 1,832,093.25

$ 2,211,183.97

$2,085,241.35

$ 1,646,027.65

$ 1,661,023.71

$ 1,704,186.20

$ 1,853,945.25

$ 1,878,338.89

$ 1,891,385.94

$ 1,878,591.33

$ 1,946,360.40

2.1.6.4

FONDOS DE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PLAZO

$ 2,285,096.21

$ 2,835,345.57

$3,062,385.87

$ 2,833,115.82

$ 2,845,880.52

$ 3,083,992.92

$ 2,858,909.61

$ 3,181,836.75

$ 2,877,918.72

$ 2,905,690.44

$ 3,140,695.74

TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ANDMINISTRACION Y/O EN GARANTIA

$ 4,117,189.46

$ 5,046,529.54

$5,147,627.22

$4,479,143.47

$4,506,904.23

$4,788,179.12

$4,712,854.86

$5,060,175.64

$4,769,304.66

$4,784,281.77

$5,087,056.14

2.1.9.9

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

$ 332,448,417.36

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE

$ 67,920,408.33

$ 99,959,827.04

$ 108,956,516.83

$ 138,933,631.71

$ 168,567,327.64

$ 126,253,273.58

$ 478,739,618.82

$ 497,234,914.68

$ 479,601,199.20

$ 490,741,095.30

$506,550,370.77

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

2.2.3.3

PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

$ 114,737,349.48

$ 113,840,963.94

$112,944,578.40

$ 112,944,578.40

$ 111,151,807.32

$ 110,255,421.78

$ 109,359,036.24

$ 108,462,650.70

$ 107,566,265.16

$ 106,669,879.62

$ 105,773,494.08

TOTAL DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

$ 114,737,349.48

$ 113,840,963.94

$112,944,578.40

$111,151,807.32

$110,255,421.78

$109,359,036.24

$108,462,650.70

$107,566,265.16

$106,669,879.62

$105,773,494.08

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA

2.2.5.4

FONDOS DE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

$ 6,606,983,885.86

$ 6,607,388,284.56

$6,609,609,005.54

$ 6,610,837,834.73

$ 6,612,234,553.05

$ 6,613,589,689.00

$ 6,614,844,221.53

$ 6,616,110,302.30

$ 6,617,263,287.53

$ 6,618,711,614.93

$ 6,620,091,175.57

TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA

$ 6,606,983,885.86

$ 6,607,388,284.56

$6,609,609,005.54

$6,610,837,834.73

$6,612,234,553.05

$6,613,589,689.00

$6,614,844,221.53

$6,616,110,302.30

$6,617,263,287.53

$6,618,711,614.93

$6,620,091,175.57

TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE

$ 6,721,721,235.34

$ 6,721,229,248.50

$ 6,722,553,583.94

$ 6,723,782,413.13

$ 6,723,386,360.37

$6,723,845,110.78

$6,724,203,257.77

$6,724,572,953.00

$6,724,829,552.69

$6,725,381,494.55

$6,725,864,669.65

TOTAL PASIVO

$ 6,789,641,643.67

$ 6,821,189,075.54

$ 6,831,510,100.77

$ 6,862,716,044.84

$ 6,891,953,688.01

$ 6,850,098,384.36

$ 7,202,942,876.59

$ 7,221,807,867.68

$ 7,204,430,751.89

$ 7,216,122,589.85

$7,232,415,040.42

P A T R I M O N I O

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3.1.1

APORTACIONES

$ 459,624.15

$450,919.15

$636,914.15

$ 708,909.15

$ 696,904.15

$ 684,899.15

$ 672,894.15

$ 660,889.15

$ 648,884.15

$ 636,879.15

$ 624,874.15

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

$ 459,624.15

$450,919.15

$636,914.15

$708,909.15

$696,904.15

$684,899.15

$672,894.15

$660,889.15

$648,884.15

$636,879.15

$624,874.15

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

3.2.1

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/ DESAHORRO

$ 184,568,745.60

$241,516,508.02

$282,864,584.39

$ 274,524,686.87

$ 281,364,872.33

$ 328,005,546.32

$ 351,104,877.22

$ 311,311,505.51

$ 335,580,404.75

$ 308,527,750.27

$ 263,569,569.45

3.2.2

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

$ 1,764,286,080.50

$1,761,029,019.94

$1,744,151,957.97

$ 1,744,462,267.19

$ 1,741,698,206.86

$ 1,732,274,167.36

$ 1,398,567,226.94

$ 1,387,083,217.23

$ 1,385,917,978.51

$ 1,383,383,363.81

$ 1,379,713,804.37

3.2.3

REVALUOS

$ 2,149,074,020.12

$2,214,498,042.67

$2,215,086,513.66

$ 2,380,571,136.30

$ 2,377,008,587.16

$ 2,387,781,816.64

$ 2,383,812,543.08

$ 2,387,214,764.69

$ 2,387,229,078.63

$ 2,391,290,742.62

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

$ 4,097,928,846.22

$4,217,043,570.63

$4,242,103,056.02

$4,399,558,090.36

$4,400,071,666.35

$4,448,061,530.32

$4,133,484,647.24

$4,085,609,487.43

$4,108,713,147.95

$4,079,140,192.71

$4,034,574,116.44

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN

3.3.2

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

-$ 1,305,581,257.19

-$1,317,921,677.63

-$1,340,453,246.53

-$ 1,309,790,017.02

$ (1,311,116,619.97)

$ (1,310,408,463.66)

$ (1,309,100,339.45)

$ (1,291,426,679.11)

$ (1,290,661,781.69)

$ (1,289,929,116.43)

$ (1,289,502,906.22)

TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN

-$ 1,305,581,257.19

-$1,317,921,677.63

-$1,340,453,246.53

-$1,309,790,017.02

-$1,311,116,619.97

-$1,310,408,463.66

-$1,309,100,339.45

-$1,291,426,679.11

-$1,290,661,781.69

-$1,289,929,116.43

-$1,289,502,906.22

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

$ 2,792,807,213.18

$ 2,899,572,812.15

$ 2,902,286,723.64

$ 3,090,476,982.49

$ 3,089,651,950.53

$ 3,138,337,965.81

$ 2,825,057,201.94

$ 2,794,843,697.47

$ 2,818,700,250.41

$ 2,789,847,955.43

$2,745,696,084.37

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

$ 9,582,448,856.85

$ 9,720,761,887.69

$ 9,733,796,824.41

$ 9,953,193,027.33

$ 9,981,605,638.54

$ 9,988,436,350.17

$ 10,028,000,078.53

$ 10,016,651,565.15

$ 10,023,131,002.30

$ 10,005,970,545.28

$ 9,978,111,124.79