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| MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN | ||||||||
| SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN | ||||||||
| POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2017 | ||||||||
| TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS | ||||||||
| CUENTA CONTABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ||
| PASIVO | ||||||||
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | ||||||||
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 13,874,306.02 | $ 23,060,297.14 | $26,814,275.73 | $ 35,489,126.08 | $ 39,212,516.95 | $ 48,279,663.90 | |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 18,298,013.11 | $ 36,872,318.50 | $26,864,749.75 | $ 29,489,079.22 | $ 32,424,991.40 | $ 28,052,789.98 | |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 494,560.19 | $ 1,974,847.32 | $11,670,210.33 | $ 29,972,579.95 | $ 50,309,865.41 | $ 87,874.71 | |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 3,888,727.08 | $ 3,619,638.52 | $6,336,243.76 | $ 7,205,973.27 | $ 10,303,602.14 | $ 10,506,450.01 | |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | $ 6,703,940.43 | $ 7,435,931.19 | $8,137,145.16 | $ 8,409,513.93 | $ 7,814,215.33 | $ 8,232,325.77 | |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 9,488,260.64 | $ 10,894,853.43 | $12,930,853.48 | $ 12,831,804.39 | $ 12,938,820.78 | $ 15,249,578.69 | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 52,747,807.47 | $ 83,857,886.10 | $92,753,478.21 | $123,398,076.84 | $153,004,012.01 | $110,408,683.06 | ||
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | ||||||||
| 2.1.3.1 | PORCION DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | $ 10,756,626.48 | $ 10,756,626.48 | $10,756,626.48 | $ 10,756,626.48 | $ 10,756,626.48 | $ 10,756,626.48 | |
| TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | $ 10,756,626.48 | $ 10,756,626.48 | $10,756,626.48 | $10,756,626.48 | $10,756,626.48 | $10,756,626.48 | ||
| PASIVO DIFERIDOS A CORTO PLAZO | ||||||||
| 2.1.5.1 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | $ 298,784.92 | $ 298,784.92 | $298,784.92 | $ 299,784.92 | $ 299,784.92 | $ 299,784.92 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDOS A CORTO PLAZO | $ 298,784.92 | $ 298,784.92 | $298,784.92 | $299,784.92 | $299,784.92 | $299,784.92 | ||
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ANDMINISTRACION Y/O EN GARANTIA | ||||||||
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | $ 1,832,093.25 | $ 2,211,183.97 | $2,085,241.35 | $ 1,646,027.65 | $ 1,661,023.71 | $ 1,704,186.20 | |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PLAZO | $ 2,285,096.21 | $ 2,835,345.57 | $3,062,385.87 | $ 2,833,115.82 | $ 2,845,880.52 | $ 3,083,992.92 | |
| TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ANDMINISTRACION Y/O EN GARANTIA | $ 4,117,189.46 | $ 5,046,529.54 | $5,147,627.22 | $4,479,143.47 | $4,506,904.23 | $4,788,179.12 | ||
| TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | $ 67,920,408.33 | $ 99,959,827.04 | $ 108,956,516.83 | $ 138,933,631.71 | $ 168,567,327.64 | $ 126,253,273.58 | ||
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | ||||||||
| 2.2.3.3 | PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | $ 114,737,349.48 | $ 113,840,963.94 | $112,944,578.40 | $ 112,944,578.40 | $ 111,151,807.32 | $ 110,255,421.78 | |
| TOTAL DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | $ 114,737,349.48 | $ 113,840,963.94 | $112,944,578.40 | $112,944,578.40 | $111,151,807.32 | $110,255,421.78 | ||
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | ||||||||
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | $ 6,606,983,885.86 | $ 6,607,388,284.56 | $6,609,609,005.54 | $ 6,610,837,834.73 | $ 6,612,234,553.05 | $ 6,613,589,689.00 | |
| TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | $ 6,606,983,885.86 | $ 6,607,388,284.56 | $6,609,609,005.54 | $6,610,837,834.73 | $6,612,234,553.05 | $6,613,589,689.00 | ||
| TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | $ 6,721,721,235.34 | $ 6,721,229,248.50 | $ 6,722,553,583.94 | $ 6,723,782,413.13 | $ 6,723,386,360.37 | $6,723,845,110.78 | ||
| TOTAL PASIVO | $ 6,789,641,643.67 | $ 6,821,189,075.54 | $ 6,831,510,100.77 | $ 6,862,716,044.84 | $ 6,891,953,688.01 | $ 6,850,098,384.36 | ||
| P A T R I M O N I O | ||||||||
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | ||||||||
| 3.1.1 | APORTACIONES | $ 459,624.15 | $450,919.15 | $636,914.15 | $ 708,909.15 | $ 696,904.15 | $ 684,899.15 | |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | $ 459,624.15 | $450,919.15 | $636,914.15 | $708,909.15 | $696,904.15 | $684,899.15 | ||
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | ||||||||
| 3.2.1 | RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/ DESAHORRO | $ 184,568,745.60 | $241,516,508.02 | $282,864,584.39 | $ 274,524,686.87 | $ 281,364,872.33 | $ 328,005,546.32 | |
| 3.2.2 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | $ 1,764,286,080.50 | $1,761,029,019.94 | $1,744,151,957.97 | $ 1,744,462,267.19 | $ 1,741,698,206.86 | $ 1,732,274,167.36 | |
| 3.2.3 | REVALUOS | $ 2,149,074,020.12 | $2,214,498,042.67 | $2,215,086,513.66 | $ 2,380,571,136.30 | $ 2,377,008,587.16 | $ 2,387,781,816.64 | |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | $ 4,097,928,846.22 | $4,217,043,570.63 | $4,242,103,056.02 | $4,399,558,090.36 | $4,400,071,666.35 | $4,448,061,530.32 | ||
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN | ||||||||
| 3.3.2 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | -$ 1,305,581,257.19 | -$1,317,921,677.63 | -$1,340,453,246.53 | -$ 1,309,790,017.02 | $ (1,311,116,619.97) | $(1,310,408,463.66) | |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN | -$ 1,305,581,257.19 | -$1,317,921,677.63 | -$1,340,453,246.53 | -$1,309,790,017.02 | -$1,311,116,619.97 | -$1,310,408,463.66 | ||
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | $ 2,792,807,213.18 | $ 2,899,572,812.15 | $ 2,902,286,723.64 | $ 3,090,476,982.49 | $ 3,089,651,950.53 | $ 3,138,337,965.81 | ||
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | $ 9,582,448,856.85 | $ 9,720,761,887.69 | $ 9,733,796,824.41 | $ 9,953,193,027.33 | $ 9,981,605,638.54 | $ 9,988,436,350.17 | ||