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| MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN | ||||||
| SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN | ||||||
| POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2017 | ||||||
| TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS | ||||||
| CUENTA CONTABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||
| PASIVO | ||||||
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | ||||||
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 13,874,306.02 | $ 23,060,297.14 | $26,814,275.73 | $ 35,489,126.08 | |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 18,298,013.11 | $ 36,872,318.50 | $26,864,749.75 | $ 29,489,079.22 | |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 494,560.19 | $ 1,974,847.32 | $11,670,210.33 | $ 29,972,579.95 | |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 3,888,727.08 | $ 3,619,638.52 | $6,336,243.76 | $ 7,205,973.27 | |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | $ 6,703,940.43 | $ 7,435,931.19 | $8,137,145.16 | $ 8,409,513.93 | |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 9,488,260.64 | $ 10,894,853.43 | $12,930,853.48 | $ 12,831,804.39 | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 52,747,807.47 | $ 83,857,886.10 | $92,753,478.21 | $123,398,076.84 | ||
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | ||||||
| 2.1.3.1 | PORCION DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | $ 10,756,626.48 | $ 10,756,626.48 | $10,756,626.48 | $ 10,756,626.48 | |
| TOTAL PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | $ 10,756,626.48 | $ 10,756,626.48 | $10,756,626.48 | $10,756,626.48 | ||
| PASIVO DIFERIDOS A CORTO PLAZO | ||||||
| 2.1.5.1 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | $ 298,784.92 | $ 298,784.92 | $298,784.92 | $ 299,784.92 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDOS A CORTO PLAZO | $ 298,784.92 | $ 298,784.92 | $298,784.92 | $299,784.92 | ||
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ANDMINISTRACION Y/O EN GARANTIA | ||||||
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | $ 1,832,093.25 | $ 2,211,183.97 | $2,085,241.35 | $ 1,646,027.65 | |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PLAZO | $ 2,285,096.21 | $ 2,835,345.57 | $3,062,385.87 | $ 2,833,115.82 | |
| TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ANDMINISTRACION Y/O EN GARANTIA | $ 4,117,189.46 | $ 5,046,529.54 | $5,147,627.22 | $4,479,143.47 | ||
| TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | $ 67,920,408.33 | $ 99,959,827.04 | $ 108,956,516.83 | $ 138,933,631.71 | ||
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | ||||||
| 2.2.3.3 | PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | $ 114,737,349.48 | $ 113,840,963.94 | $112,944,578.40 | $ 112,944,578.40 | |
| TOTAL DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | $ 114,737,349.48 | $ 113,840,963.94 | $112,944,578.40 | $112,944,578.40 | ||
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | ||||||
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | $ 6,606,983,885.86 | $6,607,388,284.56 | $6,609,609,005.54 | $6,610,837,834.73 | |
| TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | $ 6,606,983,885.86 | $6,607,388,284.56 | $6,609,609,005.54 | $6,610,837,834.73 | ||
| TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | $ 6,721,721,235.34 | $ 6,721,229,248.50 | $ 6,722,553,583.94 | $ 6,723,782,413.13 | ||
| TOTAL PASIVO | $ 6,789,641,643.67 | $ 6,821,189,075.54 | $ 6,831,510,100.77 | $ 6,862,716,044.84 | ||
| P A T R I M O N I O | ||||||
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | ||||||
| 3.1.1 | APORTACIONES | $ 459,624.15 | $450,919.15 | $636,914.15 | $ 708,909.15 | |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | $ 459,624.15 | $450,919.15 | $636,914.15 | $708,909.15 | ||
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | ||||||
| 3.2.1 | RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/ DESAHORRO | $ 184,568,745.60 | $241,516,508.02 | $282,864,584.39 | $ 274,524,686.87 | |
| 3.2.2 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | $ 1,764,286,080.50 | $1,761,029,019.94 | $1,744,151,957.97 | $ 1,744,462,267.19 | |
| 3.2.3 | REVALUOS | $ 2,149,074,020.12 | $2,214,498,042.67 | $2,215,086,513.66 | $ 2,380,571,136.30 | |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | $ 4,097,928,846.22 | $4,217,043,570.63 | $4,242,103,056.02 | $4,399,558,090.36 | ||
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN | ||||||
| 3.3.2 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | -$ 1,305,581,257.19 | -$1,317,921,677.63 | -$1,340,453,246.53 | -$ 1,309,790,017.02 | |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN | -$ 1,305,581,257.19 | -$1,317,921,677.63 | -$1,340,453,246.53 | -$1,309,790,017.02 | ||
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | $ 2,792,807,213.18 | $ 2,899,572,812.15 | $ 2,902,286,723.64 | $ 3,090,476,982.49 | ||
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | $ 9,582,448,856.85 | $ 9,720,761,887.69 | $ 9,733,796,824.41 | $ 9,953,193,027.33 | ||