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| MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN | ||||||
| SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN | ||||||
| POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2016 | ||||||
| TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS | ||||||
| CUENTA CONTABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ||
| ACTIVOS | ||||||
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | ||||||
| 1.1.1.1 | EFECTIVO | |||||
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA | $79,953,894.41 | $ 70,365,340.71 | $ 80,291,526.55 | $ 98,227,429.39 | |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES | $383,703,364.05 | $ 463,375,101.35 | $ 483,087,286.31 | $ 466,199,501.52 | |
| 1.1.1.5 | FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA | $10,971,409.97 | $ 14,364,165.41 | $ 19,828,790.11 | $ 20,152,846.24 | |
| 1.1.1.6 | DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS | $493,118.02 | $ 449,312.94 | $ 451,181.94 | $ 480,773.06 | |
| 1.1.1.9 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | $2,174,190.00 | $ 336,960.00 | $ 47,155.00 | $ 38,255.00 | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | $477,295,976.45 | $548,890,880.41 | $583,705,939.91 | $585,098,805.21 | ||
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR | ||||||
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | $ 15,000.00 | $ 15,000.00 | |||
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $658,154.00 | $ 496,236.40 | $ 491,301.40 | $ 491,301.00 | |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $106,287,982.40 | $ 104,893,508.06 | $ 38,857,416.43 | $ 39,394,920.36 | |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | $302,764.93 | $ 503,857.77 | $ 673,879.49 | $ 517,584.23 | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR | $107,248,901.33 | $105,908,602.23 | $40,037,597.32 | $40,403,805.59 | ||
| ALMACENES | ||||||
| 1.1.5.1 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | $970,718.57 | $ 769,652.33 | $ 1,156,509.82 | $ 1,258,190.52 | |
| TOTAL ALMACENES | $970,718.57 | $769,652.33 | $1,156,509.82 | $1,258,190.52 | ||
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | $585,515,596.35 | $655,569,134.97 | $624,900,047.05 | $626,760,801.32 | ||
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ||||||
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISO. MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | $651,844,509.17 | $ 656,422,531.97 | $ 659,260,516.85 | $ 684,667,752.39 | |
| TOTAL DE INVERSIONES A LARGO PLAZO | $651,844,509.17 | $656,422,531.97 | $659,260,516.85 | $684,667,752.39 | ||
| DERECHOS DE RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | ||||||
| 1.2.2.1 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | $1,786,893.00 | $ 1,775,883.00 | $ 1,771,829.00 | $ 1,770,019.00 | |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | $ 74,267,360.65 | $ 73,928,737.77 | |||
| 1.2.2.4 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | $9,477,584.99 | $ 9,149,457.77 | $ 9,738,596.33 | $ 9,491,224.09 | |
| 1.2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA | $730,975.23 | $ 730,975.23 | $ 730,975.23 | $ 730,975.23 | |
| TOTAL DERECHOS DE RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $11,995,453.22 | $11,656,316.00 | $86,508,761.21 | $85,920,956.09 | ||
| BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES | ||||||
| 1.2.3.1 | TERRENOS | $2,480,696,461.63 | $ 2,480,696,461.63 | $ 2,458,075,335.06 | $ 2,596,923,122.48 | |
| 1.2.3.2 | VIVIENDA | $87,770,135.97 | $ 87,770,135.97 | $ 86,777,884.95 | $ 112,683,776.91 | |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $1,941,116,944.34 | $ 1,941,116,944.34 | $ 1,931,506,336.11 | $ 1,994,166,152.37 | |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | $141,098,333.26 | $ 146,299,779.17 | $ 152,270,058.54 | $ 156,473,907.96 | |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | $301,141.85 | $ 301,141.85 | $ 301,141.85 | $ 301,141.85 | |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | $1,254,975,691.92 | $ 1,254,975,691.92 | $ 1,255,386,573.42 | $ 1,289,436,091.45 | |
| TOTAL BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES | $5,905,958,708.97 | $5,911,160,154.88 | $5,884,317,329.93 | $6,149,984,193.02 | ||
| BIENES MUEBLES | ||||||
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $118,486,393.83 | $ 118,499,628.38 | $ 119,158,079.13 | $ 119,464,430.52 | |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $19,280,803.97 | $ 19,280,803.97 | $ 19,314,815.17 | $ 19,374,807.18 | |
| 1.2.4.3 | EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | $21,035,865.80 | $ 21,035,865.80 | $ 21,035,865.80 | $ 21,035,865.80 | |
| 1.2.4.4 | EQUIPO DE TRANSPORTE | $243,734,030.81 | $ 243,734,030.81 | $ 247,944,568.68 | $ 251,451,928.67 | |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | $12,272,321.80 | $ 12,272,321.80 | $ 12,272,321.80 | $ 12,272,321.80 | |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $108,410,258.73 | $ 108,820,244.49 | $ 108,902,236.97 | $ 109,196,004.83 | |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES. OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | $306,014.00 | $ 306,014.00 | $ 306,014.00 | $ 306,014.00 | |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | $7,441,834.00 | $ 7,441,834.00 | $ 7,441,834.00 | $ 7,441,834.00 | |
| TOTAL BIENES MUEBLES | $530,967,522.94 | $531,390,743.25 | $536,375,735.55 | $540,543,206.80 | ||
| ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | $135,144.00 | $ 135,144.00 | $ 135,144.00 | $ 135,144.00 | |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | $5,750,991.00 | $ 5,750,991.00 | $ 5,750,991.00 | $ 5,750,991.00 | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | $5,886,135.00 | $5,886,135.00 | $5,886,135.00 | $5,886,135.00 | ||
| DEPRECIACIONES.DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN | ||||||
| 1.2.6.3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | $391,355,922.58 | $ 385,501,745.63 | $ 401,614,546.59 | $ 398,763,951.62 | |
| 1.2.6.4 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS | $ 5,301,456.86 | $ - | $ 5,797,579.14 | ||
| 1.2.6.5 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | $ 552,885.37 | $ - | $ 806,262.77 | ||
| TOTAL DEPRECIACIONES.DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIEN | $391,355,922.58 | $391,356,087.86 | $401,614,546.59 | $405,367,793.53 | ||
| Total de Activos No Circulante | $6,715,296,406.72 | $6,725,159,793.24 | $6,770,733,931.95 | $7,061,634,449.77 | ||
| Total de Activos | $7,300,812,003.07 | $7,380,728,928.21 | $7,395,633,979.00 | $7,688,395,251.09 | ||