|
|
|
MUNICIPIO DE
MÉRIDA YUCATÁN |
SUBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN |
POSICION
FINANCIERA, BALANCE GENERAL Septiembre -Diciembre 2015 |
TIPO DE FONDO:
TODOS LOS FONDOS |
|
|
|
|
|
|
CUENTA CONTABLE |
SEPTIEMBRE |
OCTUBRE |
|
|
|
A C T I V O |
|
|
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE EFECTIVO |
|
|
1.1.1.1 EFECTIVO |
$
97,000.00 |
$ 533,750.00 |
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA |
$ 32,277,439.98
|
$ 37,167,350.42 |
1.1.1.4 INVERSIONES
TEMPORALES HASTA 3 MESES |
$ 259,113,879.38 |
$ 297,192,348.01 |
1.1.1.5 FONDOS DE
AFECTACION ESPECIFICA |
$ 11,750,526.59
|
$ 13,487,136.11 |
1.1.1.6 DEPOSITOS DE
FONDOS A TERCEROS |
$
437,387.38 |
$ 453,957.82 |
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y
EQUIVALENTES |
$
2,030,155.00 |
$ 444,335.00 |
TOTAL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
$ 305,706,388.33 |
$ 349,278,877.36 |
|
|
|
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A
EFECTIVOS A RECIBIR |
|
|
1.1.2.2 CUENTAS POR
COBRAR A CORTO PLAZO |
$
491,301.00 |
$ 496,744.00 |
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS
POR COBRAR A CORTO PLAZO |
$ 26,452,033.47
|
$ 40,960,456.87 |
1.1.2.4 INGRESOS POR
RECUPERAR A CORTO PLAZO |
$
- |
$
- |
TOTAL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR |
$ 26,943,334.47 |
$ 41,457,200.87 |
|
|
|
EFECTIVO O EQUIVALENTES A
RECIBIR A LARGO PLAZO |
|
|
1.2.2.1 DOCUMENTOS POR
COBRAR A LARGO PLAZO |
$
1,935,353.00 |
$ 1,933,543.00 |
1.2.2.4 PRESTAMOS
OTORGADOS A LARGO PLAZO |
$ 10,596,232.37
|
$ 10,276,945.35 |
1.2.2.9 OTROS DERECHOS A
RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA |
$
730,975.23 |
$ 730,975.23 |
TOTAL EFECTIVO O
EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO |
$ 13,262,560.60 |
$ 12,941,463.58 |
|
|
|
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCIONES |
|
|
1.2.3.1 Terrenos |
$ 2,480,696,461.63 |
$ 2,480,696,461.63 |
1.2.3.2 Vivienda |
$ 87,770,135.97
|
$ 87,770,135.97 |
1.2.3.3 Edificios no
Habitacionales |
$ 1,941,116,944.34 |
$ 1,941,116,944.34 |
1.2.3.5 Construcciones en
Proceso en Bienes de Dominio Público |
$ 141,098,722.97 |
$ 141,098,722.97 |
1.2.3.6 Construcciones en
Proceso en Bienes Propios |
$
301,141.85 |
$ 301,141.85 |
1.2.3.9 Otros bienes
inmuebles |
$ 1,254,975,691.92 |
$ 1,254,975,691.92 |
TOTAL BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCIONES |
$ 5,905,959,098.68 |
$ 5,905,959,098.68 |
|
|
|
BIENES MUEBLES |
|
|
1.2.4.1 Mobiliario y
equipo de Administración |
$ 119,200,334.14 |
$ 118,899,146.38 |
1.2.4.2 Mobiliario y
Equipo Educacional y Recreativo |
$ 19,229,384.04
|
$ 19,227,656.04 |
1.2.4.3 Equipo
Instrumental Medico y de Laboratorio |
$ 21,178,189.80
|
$ 21,178,189.80 |
1.2.4.4 Equipo de
Transporte |
$ 237,892,610.00 |
$ 237,892,610.00 |
1.2.4.5 Equipo de defensa
y Seguridad |
$ 12,272,964.80
|
$ 12,272,964.80 |
1.2.4.6 Maquinaria. Otros
Equipos y Herramientas |
$ 108,481,185.34 |
$ 108,438,427.74 |
1.2.4.7 Colecciones.
Obras de Arte y Objetos Valiosos |
$
306,014.00 |
$ 306,014.00 |
1.2.4.8 Activos
Biológicos |
$
7,441,834.00 |
$ 7,441,834.00 |
TOTAL BIENES MUEBLES |
$ 526,002,516.12 |
$ 525,656,842.76 |
|
|
|
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
1.2.5.1 Software |
$
135,144.00 |
$ 135,144.00 |
1.2.5.4 Licencias |
$
5,750,991.00 |
$ 5,750,991.00 |
1.2.5.9 Otros Activos
Intangibles |
$
- |
$
- |
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES |
$ 5,886,135.00 |
$ 5,886,135.00 |
|
|
|
DEPRECIACION - DETERIORO
Y AMORTIZACION ACUMULADAS |
|
|
1.2.6.3 DEPRECIACION
ACUMULADA DE BIENES MUEBLES |
-$ 374,289,417.62 |
-$
377,374,013.99 |
1.2.6.4 DETERIORO
ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS |
-$
4,929,365.15 |
-$ 5,053,395.72 |
1.2.6.5 AMORTIZACION
ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES |
-$
342,325.78 |
-$ 412,512.31 |
TOTAL DEPRECIACION -
DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS |
-$
379,561,108.55 |
-$
382,839,922.02 |
|
|
|
TOTAL A C T I V O |
$ 6,404,198,924.65 |
$ 6,458,339,696.23 |
|
|
|