MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015

TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS

CUENTA CONTABLE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

A C T I V O

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1.1.1.1 EFECTIVO

$ 97,000.00

$ 533,750.00

$ 536,750.00

1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA

$ 32,277,439.98

$ 37,167,350.42

$ 34,158,002.67

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES

$ 259,113,879.38

$ 297,192,348.01

$ 308,815,904.47

1.1.1.5 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA

$ 11,750,526.59

$ 13,487,136.11

$ 9,529,015.33

1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS

$ 437,387.38

$ 453,957.82

$ 448,931.90

1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

$ 2,030,155.00

$ 444,335.00

$ 2,670,595.00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

$ 305,706,388.33

$ 349,278,877.36

$ 356,159,199.37

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 491,301.00

$ 496,744.00

$ 491,301.00

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 26,452,033.47

$ 40,960,456.87

$ 31,638,518.58

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

$ -

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR

$ 26,943,334.47

$ 41,457,200.87

$ 32,129,819.58

EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO

1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

$ 1,935,353.00

$ 1,933,543.00

1.2.2.4 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

$ 10,596,232.37

$ 10,276,945.35

$ 10,013,451.25

1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA

$ 730,975.23

TOTAL EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO

$ 13,262,560.60

$ 12,941,463.58

$ 12,677,969.48

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES

1.2.3.1 Terrenos

$ 2,480,696,461.63

1.2.3.2 Vivienda

$ 87,770,135.97

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales

$ 1,941,116,944.34

1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

$ 141,098,722.97

$ 141,329,831.47

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

$ 301,141.85

1.2.3.9 Otros bienes inmuebles

$ 1,254,975,691.92

TOTAL BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES

$ 5,905,959,098.68

$ 5,906,190,207.18

BIENES MUEBLES

1.2.4.1 Mobiliario y equipo de Administración

$ 119,200,334.14

$ 118,899,146.38

$ 119,079,254.08

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

$ 19,229,384.04

$ 19,227,656.04

$ 19,319,518.58

1.2.4.3 Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio

$ 21,178,189.80

1.2.4.4 Equipo de Transporte

$ 237,892,610.00

1.2.4.5 Equipo de defensa y Seguridad

$ 12,272,964.80

1.2.4.6 Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas

$ 108,481,185.34

$ 108,438,427.74

$ 108,571,254.79

1.2.4.7 Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos

$ 306,014.00

1.2.4.8 Activos Biológicos

$ 7,441,834.00

TOTAL BIENES MUEBLES

$ 526,002,516.12

$ 525,656,842.76

$ 526,061,640.05

ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1 Software

$ 135,144.00

1.2.5.4 Licencias

$ 5,750,991.00

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles

$ -

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

$ 5,886,135.00

DEPRECIACION - DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS

1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

-$ 374,289,417.62

-$ 377,374,013.99

-$ 380,456,795.86

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS

-$ 4,929,365.15

-$ 5,053,395.72

-$ 5,177,426.29

1.2.6.5 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

-$ 342,325.78

-$ 412,512.31

-$ 482,698.84

TOTAL DEPRECIACION - DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS

-$ 379,561,108.55

-$ 382,839,922.02

-$ 386,116,920.99

TOTAL A C T I V O

$ 6,404,198,924.65

$ 6,458,339,696.23

$ 6,452,988,049.67