Ayuntamiento de Mérida

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2015

TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS

CUENTA CONTABLE

ENERO

FEBRERO

MARZO

A C T I V O

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1.1.1.1 EFECTIVO

$ 571,100.00

$ 573,600.00

$ 568,600.00

1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA

$ 84,951,402.89

$ 55,522,229.06

$ 60,008,353.40

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES

$ 303,458,641.84

$ 340,339,135.29

$ 312,584,205.29

1.1.1.5 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA

$ 76,540,791.12

$ 57,598,291.31

$ 57,050,214.71

1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS

$ 434,732.03

$ 473,852.88

$ 442,847.07

1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

$ 1,720,070.00

$ 1,810,580.00

$ 2,331,130.00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

$ 467,676,737.88

$ 456,317,688.54

$ 432,985,350.47

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 313,873.00

$ 310,181.00

$ 315,238.00

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 31,548,736.59

$ 33,767,586.24

$ 50,056,829.18

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

$ -

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR

$ 31,862,609.59

$ 34,077,767.24

$ 50,372,067.18

EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO

1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

$ 1,985,588.00

$ 1,979,374.00

$ 1,968,344.00

1.2.2.4 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

$ 10,821,176.54

$ 10,551,640.16

$ 10,371,041.90

1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PL

$ 730,975.23

TOTAL EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO

$ 13,537,739.77

$ 13,261,989.39

$ 13,070,361.13

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES

1.2.3.1 Terrenos

$ 2,546,290,828.31

$ 2,569,779,723.54

$ 2,568,090,446.90

1.2.3.2 Vivienda

$ 86,175,289.19

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales

$ 1,927,313,698.73

1.2.3.4 Infraestructura

$ -

1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

$ 63,000.00

$ 32,684,722.35

$ 72,040,841.69

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

$ -

$ 80,858.58

1.2.3.9 Otros bienes inmuebles

$ 1,186,359,358.04

$ 1,189,342,569.04

$ 1,190,976,263.76

TOTAL BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONE

$ 5,746,202,174.27

$ 5,805,296,002.85

$ 5,844,677,398.85

BIENES MUEBLES

1.2.4.1 Mobiliario y equipo de Administración

$ 110,285,917.00

$ 115,685,868.46

$ 120,665,960.70

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

$ 16,257,169.50

$ 16,803,038.19

$ 17,445,085.00

1.2.4.3 Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio

$ 7,367,064.00

$ 7,842,896.00

$ 8,341,455.74

1.2.4.4 Equipo de Transporte

$ 231,305,034.00

$ 234,259,670.00

1.2.4.5 Equipo de defensa y Seguridad

$ 12,264,386.00

$ 12,266,567.00

1.2.4.6 Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas

$ 106,897,520.50

$ 107,961,605.97

$ 109,071,562.93

1.2.4.7 Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos

$ 306,014.00

1.2.4.8 Activos Biológicos

$ 7,529,834.00

$ 7,441,834.00

TOTAL BIENES MUEBLES

$ 492,212,939.00

$ 499,700,857.62

$ 509,798,149.37

ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1 Software

$ 135,144.00

1.2.5.4 Licencias

$ 1,790,325.00

$ 1,950,330.00

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles

$ -

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

$ 1,925,469.00

$ 2,085,474.00

DEPRECIACION - DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS

1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

$ 351,485,631.32

$ 354,372,863.92

$ 357,370,198.73

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS

$ 3,935,653.92

$ 4,061,151.16

$ 4,185,181.73

1.2.6.5 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

$ 34,210.94

$ 41,053.12

$ 47,895.30

TOTAL DEPRECIACION - DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS

$ 355,455,496.18

$ 358,475,068.20

$ 361,603,275.76

TOTAL A C T I V O

$ 6,397,962,173.33

$ 6,452,104,706.44

$ 6,491,385,525.24