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MUNICIPIO DE
MERIDA YUCATAN |
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SUBDIRECCION DE
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION |
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POSICION
FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2015 |
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TIPO DE FONDO:
TODOS LOS FONDOS |
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CUENTA CONTABLE |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
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A C T I V O |
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE EFECTIVO |
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1.1.1.1 EFECTIVO |
$ 571,100.00 |
$ 573,600.00 |
$ 568,600.00 |
$ 573,600.00 |
$ 573,600.00 |
$ 513,000.00 |
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA |
$ 84,951,402.89 |
$ 55,522,229.06 |
$ 60,008,353.40 |
$ 96,327,989.73 |
$ 57,732,882.18 |
$ 36,188,417.47 |
1.1.1.4 INVERSIONES
TEMPORALES HASTA 3 MESES |
$ 303,458,641.84 |
$ 340,339,135.29 |
$ 312,584,205.29 |
$ 259,147,319.98 |
$ 289,749,670.69 |
$ 296,069,711.78 |
1.1.1.5 FONDOS DE
AFECTACION ESPECIFICA |
$ 76,540,791.12 |
$ 57,598,291.31 |
$ 57,050,214.71 |
$ 49,675,571.78 |
$ 66,339,983.92 |
$ 59,604,289.67 |
1.1.1.6 DEPOSITOS DE
FONDOS A TERCEROS |
$ 434,732.03 |
$ 473,852.88 |
$ 442,847.07 |
$ 421,329.26 |
$ 404,125.25 |
$ 395,429.05 |
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y
EQUIVALENTES |
$ 1,720,070.00 |
$ 1,810,580.00 |
$ 2,331,130.00 |
$ 1,941,730.00 |
$ 1,985,650.00 |
$ 2,367,995.00 |
TOTAL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
$ 467,676,737.88 |
$ 456,317,688.54 |
$ 432,985,350.47 |
$
408,087,540.75 |
$ 416,785,912.04 |
$ 395,138,842.97 |
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES A
EFECTIVOS A RECIBIR |
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1.1.2.2 CUENTAS POR
COBRAR A CORTO PLAZO |
$ 313,873.00 |
$ 310,181.00 |
$ 315,238.00 |
$ 310,181.00 |
$ 316,831.00 |
$ 497,951.00 |
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS
POR COBRAR A CORTO PLAZO |
$ 31,548,736.59 |
$ 33,767,586.24 |
$ 50,056,829.18 |
$ 25,951,515.77 |
$ 28,103,457.22 |
$ 32,892,081.46 |
1.1.2.4 INGRESOS POR
RECUPERAR A CORTO PLAZO |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
|
$ - |
TOTAL EFECTIVO Y
EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR |
$ 31,862,609.59 |
$ 34,077,767.24 |
$ 50,372,067.18 |
$ 26,261,696.77 |
$ 28,420,288.22 |
$ 33,390,032.46 |
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EFECTIVO O EQUIVALENTES A
RECIBIR A LARGO PLAZO |
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1.2.2.1 DOCUMENTOS POR
COBRAR A LARGO PLAZO |
$ 1,985,588.00 |
$ 1,979,374.00 |
$ 1,968,344.00 |
$ 1,966,534.00 |
$ 1,963,168.00 |
$ 1,952,550.00 |
1.2.2.4 PRESTAMOS
OTORGADOS A LARGO PLAZO |
$ 10,821,176.54 |
$ 10,551,640.16 |
$ 10,371,041.90 |
$ 10,499,407.82 |
$ 10,561,940.21 |
$ 11,106,681.52 |
1.2.2.9 OTROS DERECHOS A
RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA |
$ 730,975.23 |
$ 730,975.23 |
$ 730,975.23 |
$ 730,975.23 |
$ 730,975.23 |
$ 730,975.23 |
TOTAL EFECTIVO O
EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO |
$ 13,537,739.77 |
$ 13,261,989.39 |
$ 13,070,361.13 |
$ 13,196,917.05 |
$ 13,256,083.44 |
$ 13,790,206.75 |
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BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCIONES |
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1.2.3.1 Terrenos |
$ 2,546,290,828.31 |
$ 2,569,779,723.54 |
$ 2,568,090,446.90 |
$ 2,489,212,245.67 |
$ 2,480,553,380.35 |
$ 2,481,504,822.43 |
1.2.3.2 Vivienda |
$ 86,175,289.19 |
$ 86,175,289.19 |
$ 86,175,289.19 |
$ 87,167,540.21 |
$ 87,167,540.21 |
$ 87,167,540.21 |
1.2.3.3 Edificios no
Habitacionales |
$ 1,927,313,698.73 |
$ 1,927,313,698.73 |
$ 1,927,313,698.73 |
$ 1,940,718,322.10 |
$ 1,940,112,398.14 |
$ 1,941,116,944.34 |
1.2.3.5 Construcciones en
Proceso en Bienes de Dominio Público |
$ 63,000.00 |
$ 32,684,722.35 |
$ 72,040,841.69 |
$ 91,625,581.60 |
$ 105,703,754.39 |
$ 126,863,015.52 |
1.2.3.6 Construcciones en
Proceso en Bienes Propios |
$ - |
|
$ 80,858.58 |
$ 280,080.18 |
$ 300,742.54 |
$ 300,742.54 |
1.2.3.9 Otros bienes
inmuebles |
$ 1,186,359,358.04 |
$ 1,189,342,569.04 |
$ 1,190,976,263.76 |
$ 1,256,978,578.55 |
$ 1,256,242,687.00 |
$ 1,256,242,687.00 |
TOTAL BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCIONES |
$ 5,746,202,174.27 |
$ 5,805,296,002.85 |
$ 5,844,677,398.85 |
$ 5,865,982,348.31 |
$ 5,870,080,502.63 |
$ 5,893,195,752.04 |
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BIENES MUEBLES |
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1.2.4.1 Mobiliario y
equipo de Administración |
$ 110,285,917.00 |
$ 115,685,868.46 |
$ 120,665,960.70 |
$ 121,552,000.00 |
$ 119,708,544.14 |
$ 119,961,052.90 |
1.2.4.2 Mobiliario y
Equipo Educacional y Recreativo |
$ 16,257,169.50 |
$ 16,803,038.19 |
$ 17,445,085.00 |
$ 18,800,412.00 |
$ 18,523,164.21 |
$ 18,549,908.59 |
1.2.4.3 Equipo
Instrumental Medico y de Laboratorio |
$ 7,367,064.00 |
$ 7,842,896.00 |
$ 8,341,455.74 |
$ 12,357,294.42 |
$ 11,793,367.64 |
$ 11,874,702.38 |
1.2.4.4 Equipo de
Transporte |
$ 231,305,034.00 |
$ 231,305,034.00 |
$ 234,259,670.00 |
$ 234,238,670.00 |
$ 234,239,806.80 |
$ 236,679,310.00 |
1.2.4.5 Equipo de defensa
y Seguridad |
$ 12,264,386.00 |
$ 12,266,567.00 |
$ 12,266,567.00 |
$ 12,266,567.00 |
$ 12,268,058.00 |
$ 12,269,194.80 |
1.2.4.6 Maquinaria. Otros
Equipos y Herramientas |
$ 106,897,520.50 |
$ 107,961,605.97 |
$ 109,071,562.93 |
$ 109,530,670.49 |
$ 108,523,758.42 |
$ 109,059,812.94 |
1.2.4.7 Colecciones.
Obras de Arte y Objetos Valiosos |
$ 306,014.00 |
$ 306,014.00 |
$ 306,014.00 |
$ 306,014.00 |
$ 310,415.98 |
$ 447,579.02 |
1.2.4.8 Activos
Biológicos |
$ 7,529,834.00 |
$ 7,529,834.00 |
$ 7,441,834.00 |
$ 7,441,834.00 |
$ 7,441,834.00 |
$ 7,441,834.00 |
TOTAL BIENES MUEBLES |
$ 492,212,939.00 |
$ 499,700,857.62 |
$ 509,798,149.37 |
$ 516,493,461.91 |
$ 512,808,949.19 |
$ 516,283,394.63 |
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|
ACTIVOS INTANGIBLES |
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1.2.5.1 Software |
$ 135,144.00 |
$ 135,144.00 |
$ 135,144.00 |
$ 135,144.00 |
$ 135,144.00 |
$ 135,144.00 |
1.2.5.4 Licencias |
$ 1,790,325.00 |
$ 1,790,325.00 |
$ 1,950,330.00 |
$ 1,950,330.00 |
$ 1,950,330.00 |
$ 5,750,991.00 |
1.2.5.9 Otros Activos
Intangibles |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES |
$ 1,925,469.00 |
$ 1,925,469.00 |
$ 2,085,474.00 |
$ 2,085,474.00 |
$ 2,085,474.00 |
$ 5,886,135.00 |
|
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DEPRECIACION - DETERIORO
Y AMORTIZACION ACUMULADAS |
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1.2.6.3 DEPRECIACION
ACUMULADA DE BIENES MUEBLES |
$ 351,485,631.32 |
$ 354,372,863.92 |
$ 357,370,198.73 |
$ 360,389,290.01 |
$ 363,273,069.81 |
$ 366,468,271.38 |
1.2.6.4 DETERIORO
ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS |
$ 3,935,653.92 |
$ 4,061,151.16 |
$ 4,185,181.73 |
$ 4,309,212.30 |
$ 4,433,242.87 |
$ 4,557,273.44 |
1.2.6.5 AMORTIZACION
ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES |
$ 34,210.94 |
$ 41,053.12 |
$ 47,895.30 |
$ 54,737.48 |
$ 61,579.66 |
$ 131,766.19 |
TOTAL DEPRECIACION -
DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS |
$ 355,455,496.18 |
$ 358,475,068.20 |
$ 361,603,275.76 |
$ 364,753,239.79 |
$ 367,767,892.34 |
$ 371,157,311.01 |
|
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TOTAL A C T I V O |
$ 6,397,962,173.33 |
$ 6,452,104,706.44 |
$ 6,491,385,525.24 |
$ 6,467,354,199.00 |
$ 6,475,669,317.18 |
$ 6,486,527,052.84 |
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