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| MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN | |||||
| SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN | |||||
| POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2015 | |||||
| TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS | |||||
| CUENTA CONTABLE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| A C T I V O | |||||
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | |||||
| 1.1.1.1 EFECTIVO | $ 97,000.00 | $ 533,750.00 | $ 536,750.00 | $ - | |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA | $ 32,277,439.98 | $ 37,167,350.42 | $ 34,158,002.67 | $ 53,303,285.38 | |
| 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES | $ 259,113,879.38 | $ 297,192,348.01 | $ 308,815,904.47 | $ 234,538,732.10 | |
| 1.1.1.5 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA | $ 11,750,526.59 | $ 13,487,136.11 | $ 9,529,015.33 | $ 11,768,667.78 | |
| 1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS | $ 437,387.38 | $ 453,957.82 | $ 448,931.90 | $ 473,847.02 | |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | $ 2,030,155.00 | $ 444,335.00 | $ 2,670,595.00 | $ 2,175,505.00 | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | $ 305,706,388.33 | $ 349,278,877.36 | $ 356,159,199.37 | $ 302,260,037.28 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR | |||||
| 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $ 491,301.00 | $ 496,744.00 | $ 491,301.00 | $ 495,093.00 | |
| 1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $ 26,452,033.47 | $ 40,960,456.87 | $ 31,638,518.58 | $ 104,993,071.75 | |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR | $ 26,943,334.47 | $ 41,457,200.87 | $ 32,129,819.58 | $ 105,488,164.75 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | |||||
| 1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | $ 647,599,118.99 | ||||
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | $ 647,599,118.99 | ||||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO | |||||
| 1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | $ 1,935,353.00 | $ 1,933,543.00 | $ 1,933,543.00 | $ 1,793,191.00 | |
| 1.2.2.4 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | $ 10,596,232.37 | $ 10,276,945.35 | $ 10,013,451.25 | $ 9,754,192.33 | |
| 1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA | $ 730,975.23 | $ 730,975.23 | $ 730,975.23 | $ 730,975.23 | |
| TOTAL EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO | $ 13,262,560.60 | $ 12,941,463.58 | $ 12,677,969.48 | $ 12,278,358.56 | |
| BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES | |||||
| 1.2.3.1 Terrenos | $ 2,480,696,461.63 | $ 2,480,696,461.63 | $ 2,480,696,461.63 | $ 2,480,696,461.63 | |
| 1.2.3.2 Vivienda | $ 87,770,135.97 | $ 87,770,135.97 | $ 87,770,135.97 | $ 87,770,135.97 | |
| 1.2.3.3 Edificios no Habitacionales | $ 1,941,116,944.34 | $ 1,941,116,944.34 | $ 1,941,116,944.34 | $ 1,941,116,944.34 | |
| 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | $ 141,098,722.97 | $ 141,098,722.97 | $ 141,329,831.47 | $ 141,098,333.26 | |
| 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios | $ 301,141.85 | $ 301,141.85 | $ 301,141.85 | $ 301,141.85 | |
| 1.2.3.9 Otros bienes inmuebles | $ 1,254,975,691.92 | $ 1,254,975,691.92 | $ 1,254,975,691.92 | $ 1,254,975,691.92 | |
| TOTAL BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES | $ 5,905,959,098.68 | $ 5,905,959,098.68 | $ 5,906,190,207.18 | $ 5,905,958,708.97 | |
| BIENES MUEBLES | |||||
| 1.2.4.1 Mobiliario y equipo de Administración | $ 119,200,334.14 | $ 118,899,146.38 | $ 119,079,254.08 | $ 118,486,393.83 | |
| 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $ 19,229,384.04 | $ 19,227,656.04 | $ 19,319,518.58 | $ 19,280,803.97 | |
| 1.2.4.3 Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio | $ 21,178,189.80 | $ 21,178,189.80 | $ 21,178,189.80 | $ 21,035,865.80 | |
| 1.2.4.4 Equipo de Transporte | $ 237,892,610.00 | $ 237,892,610.00 | $ 237,892,610.00 | $ 243,734,030.81 | |
| 1.2.4.5 Equipo de defensa y Seguridad | $ 12,272,964.80 | $ 12,272,964.80 | $ 12,272,964.80 | $ 12,272,321.80 | |
| 1.2.4.6 Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas | $ 108,481,185.34 | $ 108,438,427.74 | $ 108,571,254.79 | $ 108,410,258.73 | |
| 1.2.4.7 Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos | $ 306,014.00 | $ 306,014.00 | $ 306,014.00 | $ 306,014.00 | |
| 1.2.4.8 Activos Biológicos | $ 7,441,834.00 | $ 7,441,834.00 | $ 7,441,834.00 | $ 7,441,834.00 | |
| TOTAL BIENES MUEBLES | $ 526,002,516.12 | $ 525,656,842.76 | $ 526,061,640.05 | $ 530,967,522.94 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | |||||
| 1.2.5.1 Software | $ 135,144.00 | $ 135,144.00 | $ 135,144.00 | $ 135,144.00 | |
| 1.2.5.4 Licencias | $ 5,750,991.00 | $ 5,750,991.00 | $ 5,750,991.00 | $ 5,750,991.00 | |
| 1.2.5.9 Otros Activos Intangibles | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | $ 5,886,135.00 | $ 5,886,135.00 | $ 5,886,135.00 | $ 5,886,135.00 | |
| DEPRECIACION - DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS | |||||
| 1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -$ 374,289,417.62 | -$ 377,374,013.99 | -$ 380,456,795.86 | -$ 385,278,540.17 | |
| 1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS | -$ 4,929,365.15 | -$ 5,053,395.72 | -$ 5,177,426.29 | -$ 5,301,456.86 | |
| 1.2.6.5 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -$ 342,325.78 | -$ 412,512.31 | -$ 482,698.84 | -$ 552,885.37 | |
| TOTAL DEPRECIACION - DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS | -$ 379,561,108.55 | -$ 382,839,922.02 | -$ 386,116,920.99 | -$ 391,132,882.40 | |
| TOTAL A C T I V O | $ 6,404,198,924.65 | $ 6,458,339,696.23 | $ 6,452,988,049.67 | $ 7,119,305,164.09 | |