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| MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN | |||||||||
| SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN | |||||||||
| POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2015 | |||||||||
| TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS | |||||||||
| CUENTA CONTABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | |
| P A S I V O | |||||||||
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |||||||||
| 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 13,579,699.90 | $ 20,504,865.02 | $ 26,811,414.79 | $ 32,661,022.71 | $ 38,510,044.08 | $ 44,613,129.66 | $ 51,263,357.07 | $ 46,320,960.08 | |
| 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 29,058,250.33 | $ 29,299,521.54 | $ 34,261,005.42 | $ 22,275,877.14 | $ 21,317,535.86 | $ 26,647,543.03 | $ 21,306,623.03 | $ 24,366,758.13 | |
| 2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 15,819,928.83 | $ - | $ - | ||||||
| 2.1.1.5 Transferencias otorgadas por pagar a Ccorto Plazo | $ 4,457,453.46 | $ 698,873.40 | $ 694,107.00 | $ 666,829.31 | $ 663,389.09 | $ 666,255.94 | |||
| 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 5,155,643.92 | $ 6,556,734.92 | $ 6,523,949.19 | $ 7,151,843.08 | $ 6,102,120.90 | $ 6,132,815.30 | $ 7,443,013.20 | $ 11,869,745.45 | |
| 2.1.1.8 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 300.00 | $ 10,335,712.49 | $ - | $ - | $ - | ||||
| 2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 11,660,982.94 | $ 11,698,057.25 | $ 13,714,839.77 | $ 13,561,091.19 | $ 13,785,070.86 | $ 13,981,377.68 | $ 7,017,261.11 | ||
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 59,454,877.09 | $ 66,696,833.97 | $ 99,571,808.94 | $ 76,502,456.10 | $ 80,184,899.03 | $ 91,845,388.16 | $ 94,657,760.07 | $ 90,240,980.71 | |
| PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA | |||||||||
| 2.1.3.1 PORCION DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | $ 16,492,191.16 | $ 15,854,876.20 | $ 15,217,561.24 | $ 14,580,246.28 | $ 13,942,931.32 | $ 13,305,616.36 | $ 12,668,301.40 | $ 12,382,049.44 | |
| TOTAL PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA | $ 16,492,191.16 | $ 15,854,876.20 | $ 15,217,561.24 | $ 14,580,246.28 | $ 13,942,931.32 | $ 13,305,616.36 | $ 12,668,301.40 | $ 12,382,049.44 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | |||||||||
| 2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | $ 580,658.42 | $ 279,683.42 | $ 283,135.42 | $ 285,085.42 | $ 287,561.42 | $ 287,969.42 | $ 288,813.42 | $ 290,061.42 | |
| TOTAL PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | $ 580,658.42 | $ 279,683.42 | $ 283,135.42 | $ 285,085.42 | $ 287,561.42 | $ 287,969.42 | $ 288,813.42 | $ 290,061.42 | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | |||||||||
| 2.1.6.1 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | $ 1,291,379.76 | $ 1,326,650.61 | $ 1,295,394.80 | $ 1,288,165.73 | $ 1,267,744.73 | $ 1,251,790.53 | $ 1,230,801.93 | $ 1,268,140.34 | |
| TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | $ 1,291,379.76 | $ 1,326,650.61 | $ 1,295,394.80 | $ 1,288,165.73 | $ 1,267,744.73 | $ 1,251,790.53 | $ 1,230,801.93 | $ 1,268,140.34 | |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | |||||||||
| 2.2.3.3 PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | $ 136,250,602.44 | $ 136,250,602.44 | $ 134,457,831.36 | $ 133,561,445.82 | $ 132,665,060.28 | $ 131,768,674.74 | $ 130,872,289.20 | $ 130,872,289.20 | |
| TOTAL DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | $ 136,250,602.44 | $ 136,250,602.44 | $ 134,457,831.36 | $ 133,561,445.82 | $ 132,665,060.28 | $ 131,768,674.74 | $ 130,872,289.20 | $ 130,872,289.20 | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | |||||||||
| 2.2.5.4 FONDOS DE FIDEICOMISOS. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | $ 4,913,495,241.47 | $ 4,987,801,303.49 | $ 5,068,463,280.39 | $ 5,148,124,152.50 | $ 5,228,423,778.18 | $ 5,308,679,550.75 | $ 5,389,146,508.54 | $ 6,142,493,841.94 | |
| TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | $ 4,913,495,241.47 | $ 4,987,801,303.49 | $ 5,068,463,280.39 | $ 5,148,124,152.50 | $ 5,228,423,778.18 | $ 5,308,679,550.75 | $ 5,389,146,508.54 | $ 6,142,493,841.94 | |
| TOTAL P A S I V O | $ 5,127,564,950.34 | $ 5,208,209,950.13 | $ 5,319,289,012.15 | $ 5,374,341,551.85 | $ 5,456,771,974.96 | $ 5,547,138,989.96 | $ 5,628,864,474.56 | $ 6,377,547,363.05 | |
| P A T R I M O N I O | |||||||||
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | |||||||||
| 3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO | $ 127,979,841.99 | $ 148,876,736.12 | $ 153,499,911.56 | $ 152,753,576.34 | $ 176,569,958.61 | $ 175,144,252.79 | $ 139,404,142.89 | $ 45,576,717.26 | |
| 3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | $ 325,367,030.48 | $ 325,165,288.48 | $ 324,575,076.20 | $ 324,605,724.67 | $ 324,540,864.53 | $ 321,896,881.97 | $ 302,142,740.52 | $ 302,132,732.52 | |
| 3.2.3 REVALUOS | $ 573,686,727.12 | $ 568,062,292.32 | $ 568,006,710.40 | $ 558,599,632.63 | $ 548,415,753.54 | $ 548,479,854.10 | $ 547,007,093.98 | $ 547,007,093.98 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | $ 1,027,033,599.59 | $ 1,042,104,316.92 | $ 1,046,081,698.16 | $ 1,035,958,933.64 | $ 1,049,526,576.68 | $ 1,045,520,988.86 | $ 988,553,977.39 | $ 894,716,543.76 | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN | |||||||||
| 3.3.2 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | $ 243,363,623.40 | $ 201,790,439.39 | $ 126,014,814.93 | $ 57,053,713.51 | -$ 30,629,234.46 | -$ 106,132,925.98 | -$ 188,988,300.53 | -$ 946,149,177.44 | |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN | $ 243,363,623.40 | $ 201,790,439.39 | $ 126,014,814.93 | $ 57,053,713.51 | -$ 30,629,234.46 | -$ 106,132,925.98 | -$ 188,988,300.53 | -$ 946,149,177.44 | |
| TOTAL P A T R I M O N I O | $ 1,270,397,222.99 | $ 1,243,894,756.31 | $ 1,172,096,513.09 | $ 1,093,012,647.15 | $ 1,018,897,342.22 | $ 939,388,062.88 | $ 799,565,676.86 | -$ 51,432,633.68 | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | $ 6,397,962,173.33 | $ 6,452,104,706.44 | $ 6,491,385,525.24 | $ 6,467,354,199.00 | $ 6,475,669,317.18 | $ 6,486,527,052.84 | $ 6,428,430,151.42 | $ 6,326,114,729.37 | |