MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

POSICIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2015

TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS

CUENTA CONTABLE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

A C T I V O

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1.1.1.1 EFECTIVO

$ 571,100.00

$ 573,600.00

$ 568,600.00

$ 573,600.00

$ 513,000.00

$ 499,500.00

$ 75,000.00

1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA

$ 84,951,402.89

$ 55,522,229.06

$ 60,008,353.40

$ 96,327,989.73

$ 57,732,882.18

$ 36,188,417.47

$ 34,787,583.40

$ 33,985,453.58

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES

$ 303,458,641.84

$ 340,339,135.29

$ 312,584,205.29

$ 259,147,319.98

$ 289,749,670.69

$ 296,069,711.78

$ 236,566,150.69

$ 109,141,489.41

1.1.1.5 FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECIFICA

$ 76,540,791.12

$ 57,598,291.31

$ 57,050,214.71

$ 49,675,571.78

$ 66,339,983.92

$ 59,604,289.67

$ 36,575,805.11

$ 11,583,363.36

1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS

$ 434,732.03

$ 473,852.88

$ 442,847.07

$ 421,329.26

$ 404,125.25

$ 395,429.05

$ 381,780.44

$ 419,368.85

1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

$ 1,720,070.00

$ 1,810,580.00

$ 2,331,130.00

$ 1,941,730.00

$ 1,985,650.00

$ 2,367,995.00

$ 2,208,835.00

$ 2,528,035.00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

$ 467,676,737.88

$ 456,317,688.54

$ 432,985,350.47

$ 408,087,540.75

$ 416,785,912.04

$ 395,138,842.97

$ 311,019,654.64

$ 157,732,710.20

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 313,873.00

$ 310,181.00

$ 315,238.00

$ 310,181.00

$ 316,831.00

$ 497,951.00

$ 491,301.00

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

$ 31,548,736.59

$ 33,767,586.24

$ 50,056,829.18

$ 25,951,515.77

$ 28,103,457.22

$ 32,892,081.46

$ 26,818,060.83

$ 31,343,117.81

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

$ -

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVOS A RECIBIR

$ 31,862,609.59

$ 34,077,767.24

$ 50,372,067.18

$ 26,261,696.77

$ 28,420,288.22

$ 33,390,032.46

$ 27,309,361.83

$ 31,834,418.81

EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO

1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

$ 1,985,588.00

$ 1,979,374.00

$ 1,968,344.00

$ 1,966,534.00

$ 1,963,168.00

$ 1,952,550.00

$ 1,940,376.00

$ 1,937,597.00

1.2.2.4 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

$ 10,821,176.54

$ 10,551,640.16

$ 10,371,041.90

$ 10,499,407.82

$ 10,561,940.21

$ 11,106,681.52

$ 11,423,920.81

$ 11,176,287.26

1.2.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA

$ 730,975.23

TOTAL EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO

$ 13,537,739.77

$ 13,261,989.39

$ 13,070,361.13

$ 13,196,917.05

$ 13,256,083.44

$ 13,790,206.75

$ 14,095,272.04

$ 13,844,859.49

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES

1.2.3.1 Terrenos

$ 2,546,290,828.31

$ 2,569,779,723.54

$ 2,568,090,446.90

$ 2,489,212,245.67

$ 2,480,553,380.35

$ 2,481,504,822.43

$ 2,480,696,461.63

1.2.3.2 Vivienda

$ 86,175,289.19

$ 87,167,540.21

$ 87,770,135.97

1.2.3.3 Edificios no Habitacionales

$ 1,927,313,698.73

$ 1,940,718,322.10

$ 1,940,112,398.14

$ 1,941,116,944.34

1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

$ 63,000.00

$ 32,684,722.35

$ 72,040,841.69

$ 91,625,581.60

$ 105,703,754.39

$ 126,863,015.52

$ 161,716,081.88

$ 202,234,258.32

1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios

$ -

$ 80,858.58

$ 280,080.18

$ 300,742.54

$ 301,141.85

1.2.3.9 Otros bienes inmuebles

$ 1,186,359,358.04

$ 1,189,342,569.04

$ 1,190,976,263.76

$ 1,256,978,578.55

$ 1,256,242,687.00

$ 1,254,975,691.92

TOTAL BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES

$ 5,746,202,174.27

$ 5,805,296,002.85

$ 5,844,677,398.85

$ 5,865,982,348.31

$ 5,870,080,502.63

$ 5,893,195,752.04

$ 5,926,576,457.59

$ 5,967,094,634.03

BIENES MUEBLES

1.2.4.1 Mobiliario y equipo de Administración

$ 110,285,917.00

$ 115,685,868.46

$ 120,665,960.70

$ 121,552,000.00

$ 119,708,544.14

$ 119,961,052.90

$ 120,400,805.97

$ 119,200,334.14

1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

$ 16,257,169.50

$ 16,803,038.19

$ 17,445,085.00

$ 18,800,412.00

$ 18,523,164.21

$ 18,549,908.59

$ 18,571,387.12

$ 19,229,384.04

1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio

$ 7,367,064.00

$ 7,842,896.00

$ 8,341,455.74

$ 12,357,294.42

$ 11,793,367.64

$ 11,874,702.38

$ 12,333,685.34

$ 21,178,189.80

1.2.4.4 Equipo de Transporte

$ 231,305,034.00

$ 234,259,670.00

$ 234,238,670.00

$ 234,239,806.80

$ 236,679,310.00

$ 237,417,257.00

$ 237,892,610.00

1.2.4.5 Equipo de defensa y Seguridad

$ 12,264,386.00

$ 12,266,567.00

$ 12,268,058.00

$ 12,269,194.80

$ 12,272,964.80

1.2.4.6 Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas

$ 106,897,520.50

$ 107,961,605.97

$ 109,071,562.93

$ 109,530,670.49

$ 108,523,758.42

$ 109,059,812.94

$ 109,224,917.86

$ 108,481,185.34

1.2.4.7 Colecciones. Obras de Arte y Objetos Valiosos

$ 306,014.00

$ 310,415.98

$ 447,579.02

$ 306,014.00

1.2.4.8 Activos Biológicos

$ 7,529,834.00

$ 7,441,834.00

TOTAL BIENES MUEBLES

$ 492,212,939.00

$ 499,700,857.62

$ 509,798,149.37

$ 516,493,461.91

$ 512,808,949.19

$ 516,283,394.63

$ 517,968,866.09

$ 526,002,516.12

ACTIVOS INTANGIBLES

1.2.5.1 Software

$ 135,144.00

1.2.5.4 Licencias

$ 1,790,325.00

$ 1,950,330.00

$ 5,750,991.00

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles

$ -

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

$ 1,925,469.00

$ 2,085,474.00

$ 5,886,135.00

DEPRECIACION - DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

$ 351,485,631.32

$ 354,372,863.92

$ 357,370,198.73

$ 360,389,290.01

$ 363,273,069.81

$ 366,468,271.38

$ 369,542,339.04

$ 371,203,070.45

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

$ 3,935,653.92

$ 4,061,151.16

$ 4,185,181.73

$ 4,309,212.30

$ 4,433,242.87

$ 4,557,273.44

$ 4,681,304.01

$ 4,805,334.58

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

$ 34,210.94

$ 41,053.12

$ 47,895.30

$ 54,737.48

$ 61,579.66

$ 131,766.19

$ 201,952.72

$ 272,139.25

TOTAL DEPRECIACIÓN - DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS

$ 355,455,496.18

$ 358,475,068.20

$ 361,603,275.76

$ 364,753,239.79

$ 367,767,892.34

$ 371,157,311.01

$ 374,425,595.77

$ 376,280,544.28

TOTAL A C T I V O

$ 6,397,962,173.33

$ 6,452,104,706.44

$ 6,491,385,525.24

$ 6,467,354,199.00

$ 6,475,669,317.18

$ 6,486,527,052.84

$ 6,428,430,151.42

$ 6,326,114,729.37