|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICIPIO DE
MERIDA YUCATAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUBDIRECCION
DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POSICION
FINANCIERA, BALANCE GENERAL SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TIPO DE FONDO:
TODOS LOS FONDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUENTA
CONTABLE |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P A S I V O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.2 PROVEEDORES POR
PAGAR A CORTO PLAZO |
$ 33.880.209,01 |
33.880.208,94 |
$28.125.659,95 |
$ 25.791.192,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.3 Subsidios.
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto |
$ - |
0,00 |
$0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.4 Contratistas por
pagar a Corto plazo |
$ - |
0,00 |
$0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.5 Transferencias
otorgadas por pagar a Corto Plazo |
$ - |
0,00 |
$0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.6 Intereses y
Comisiones por pagar a Corto plazo |
$ - |
0,00 |
$0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.7 RETENCIONES Y
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
$ 2.871.280,28 |
3.091.926,15 |
$4.271.345,16 |
$ 7.083.281,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.9 OTRAS CUENTAS
POR PAGAR A CORTO PLAZO |
$ 19.643.132,30 |
16.352.168,22 |
$20.112.768,49 |
$ 12.129.451,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
$ 56.394.621,59 |
$ 53.324.303,31 |
$ 52.509.773,60 |
$ 45.003.925,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PORCION A CORTO PLAZO DE
LA DEUDA PUBLICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.3.1 PORCION A CORTO
PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA |
$ 7.647.779,52 |
7.647.779,52 |
$7.647.779,52 |
$ 23.647.779,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PORCION A CORTO
PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA |
$ 7.647.779,52 |
$ 7.647.779,52 |
$ 7.647.779,52 |
$ 23.647.779,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.5.1 INGRESOS
COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO |
$ 617.812,92 |
675.855,92 |
$600.420,82 |
$ 537.247,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
$ 617.812,92 |
$ 675.855,92 |
$ 600.420,82 |
$ 537.247,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FONDOS Y BIENES DE
TERCEROS EN GARANTIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.6.1 FONDOS EN
GARANTIA A CORTO PLAZO |
$ 1.065.659,29 |
1.615.723,26 |
$1.534.119,16 |
$ 1.484.211,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL FONDOS Y BIENES DE
TERCEROS EN GARANTIA |
$ 1.065.659,29 |
$ 1.615.723,26 |
$ 1.534.119,16 |
$ 1.484.211,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROVISION A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.7.1 Provisiones para
demandas y Litigios a Corto plazo |
$ - |
0,00 |
$0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.7.2 Provision para
contingencias a Corto plazo |
$ - |
0,00 |
$0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.7.9 OTRAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO |
$ 38.386.512,40 |
42.941.965,40 |
$21.470.982,70 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PROVISION A CORTO
PLAZO |
$ 38.386.512,40 |
$ 42.941.965,40 |
$ 21.470.982,70 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OTROS PASIVOS A CORTO
PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.9.1 Ingresos por
Clasificar |
$ - |
0,00 |
$0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.9.2 Recaudacion por
Participar |
$ - |
0,00 |
$0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL OTROS PASIVOS A
CORTO PLAZO |
$ - |
$
- |
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.1 proveedores por
pagar a Largo plazo |
$ - |
0,00 |
$0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.2 Contratistas por
Pagar a Largo Plazo |
$ - |
0,00 |
$0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO |
$ - |
$
- |
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEUDA PUBLICA A LARGO
PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.3.3 PRESTAMOS DE LA
DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO |
$ 15.932.604,04 |
15.295.289,08 |
$14.657.974,12 |
$ 14.020.659,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL DEUDA PUBLICA A
LARGO PLAZO |
$ 15.932.604,04 |
$ 15.295.289,08 |
$ 14.657.974,12 |
$ 14.020.659,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.5.4 FONDOS DE
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A
LARGO PLAZO |
$ 2.984.690.208,07 |
3.029.233.748,49 |
$3.077.339.642,49 |
$ 3.107.305.113,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN
GARANTIA |
$ 2.984.690.208,07 |
$ 3.029.233.748,49 |
$ 3.077.339.642,49 |
$ 3.107.305.113,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL P A S I V O |
$ 3.104.735.197,83 |
$ 3.150.734.664,98 |
$ 3.175.760.692,41 |
$ 3.191.998.936,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P A T R I M O N I O |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.3 actualizacion de
la hacienda publica/patrimonio |
$ - |
0,00 |
$0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO |
$ - |
$
- |
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HACIENDA
PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2.1 RESULTADO DEL
EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO |
$ 105.385.380,64 |
155.233.898,99 |
$197.727.034,11 |
$ 193.111.374,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2.2 RESULTADO DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
$ 4.463.681,88 |
4.463.681,88 |
$4.462.537,29 |
$ 4.364.633,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL HACIENDA
PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO |
$ 109.849.062,52 |
159.697.580,87 |
202.189.571,40 |
197.476.008,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXCESO O INSUFICIENCIA
EN LA ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3.2 RESULTADO POR
TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
-$
629.419.664,64 |
-651.890.895,58 |
-$712.232.401,54 |
-$
761.262.110,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL EXCESO O
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION |
-$
629.419.664,64 |
-651.890.895,58 |
-712.232.401,54 |
-761.262.110,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL P A T R I M O N I
O |
-$
519.570.602,12 |
-492.193.314,71 |
-$510.042.830,14 |
-$
563.786.101,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO |
$ 2.585.164.595,71 |
$ 2.658.541.350,27 |
$ 2.665.717.862,27 |
$ 2.628.212.834,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|