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| MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | |||||||||
| SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION | |||||||||
| POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2011 | |||||||||
| TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS | |||||||||
| CUENTA CONTABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ||||
| 1 | A C T I V O | ||||||||
| 1,1 | ACTIVO CIRCULANTE | ||||||||
| 1.1.1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 159.955.200,77 | 170.095.291,41 | 160.578.206,55 | 144.399.371,32 | 139.072.041,17 | |||
| 1.1.1.1 | 1.1.1.1 EFECTIVO | 493.975,00 | $ 495.975,00 | $ 489.725,00 | 490225 | $ 490.225,00 | |||
| 1.1.1.2 | 1.1.1.2 Bancos/Tesoreria | 62.136.204,58 | $ 41.229.590,10 | $ 90.468.553,90 | 43574968,21 | $ 51.662.907,82 | |||
| 1.1.1.4 | 1.1.1.4 Inversiones temporales Hasta 3 meses | 94.203.718,01 | $ 125.366.290,13 | $ 66.550.486,47 | 97331151,93 | $ 84.111.433,80 | |||
| 1.1.1.6 | 1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS | 1.690.639,11 | $ 1.641.135,61 | $ 1.560.642,61 | 1666549,61 | $ 1.402.483,98 | |||
| 1.1.1.9 | 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 1.430.664,07 | $ 1.362.300,57 | $ 1.508.798,57 | 1336476,57 | $ 1.404.990,57 | |||
| 1.1.2 | EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVOS A RECIBIR | 8.650.950,52 | 10.484.160,30 | 12.611.314,38 | 13.102.417,14 | 15.454.566,05 | |||
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS | $ - | |||||||
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR | 138.181,00 | $ 138.181,00 | $ 138.181,00 | 138181 | $ 138.181,00 | |||
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS | 8.512.769,52 | $ 10.345.979,30 | $ 12.473.133,38 | 12964236,14 | $ 15.316.385,05 | |||
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR | ||||||||
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPO A TESORERIA | ||||||||
| 1.1.2.6 | PRESTAMOS OTORGADOS | ||||||||
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 168.606.151,29 | 180.579.451,71 | 173.189.520,93 | 157.501.788,46 | 154.526.607,22 | ||||
| 1,2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | ||||||||
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS | ||||||||
| 1.2.2 | EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO | 10.002.257,78 | 9.594.997,03 | 10.367.016,93 | 10.553.720,24 | 9.995.449,33 | |||
| 1.2.2.1 | 1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | $ - | |||||||
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS | ||||||||
| 1.2.2.3 | INGRESOS POR RECUPERAR | ||||||||
| 1.2.2.4 | 1.2.2.4 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 9.271.282,55 | $ 8.864.021,80 | $ 9.636.041,70 | 9822745,01 | $ 9.264.474,10 | |||
| 1.2.2.9 | 1.2.2.9 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 730.975,23 | $ 730.975,23 | $ 730.975,23 | 730975,23 | $ 730.975,23 | |||
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y CONBSTRUCCIONES EN PROCESO | 2.217.416.698,82 | 2.218.255.556,40 | 2.253.027.511,51 | 2.251.668.723,52 | 2.251.668.723,52 | |||
| 1.2.3.1 | 1.2.3.1 TERRENOS | 1.925.587.829,71 | $ 1.928.624.970,43 | $ 1.962.353.850,04 | 1960995062 | $ 1.960.995.062,05 | |||
| 1.2.3.2 | 1.2.3.2 VIVIENDAS | $ - | $ - | ||||||
| 1.2.3.3 | 1.2.3.3 CONSTRUCCIONES | 291.828.869,11 | $ 289.630.585,97 | $ 290.673.661,47 | 290673661,5 | $ 290.673.661,47 | |||
| 1.2.3.4 | 1.2.3.4 Infraestructura | $ - | |||||||
| 1.2.3.5 | 1.2.3.5 Construcciones en proceso (Obra Publica) | $ - | |||||||
| 1.2.3.6 | 1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios | $ - | |||||||
| 1.2.3.9 | 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES | $ - | |||||||
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 318.536.705,50 | 323.949.722,50 | 329.810.647,50 | 334.437.043,50 | 336.583.081,50 | |||
| 1.2.4.1 | 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 74.677.780,00 | $ 75.839.541,00 | $ 76.669.105,00 | 77254297 | $ 78.575.711,00 | |||
| 1.2.4.2 | 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 935.978,00 | $ 935.978,00 | $ 1.175.746,00 | 1208042 | $ 1.239.942,00 | |||
| 1.2.4.3 | 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 5.298.879,00 | $ 5.298.879,00 | $ 5.297.715,00 | 5308659 | $ 5.315.056,00 | |||
| 1.2.4.4 | 1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE | 147.581.239,00 | $ 147.536.428,00 | $ 147.772.428,00 | 148413328 | $ 148.773.101,00 | |||
| 1.2.4.5 | 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | $ 3.685,00 | $ 2.080.143,00 | 3247312 | $ 3.247.927,00 | ||||
| 1.2.4.6. | 1.2.4.6 MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 79.357.102,50 | $ 83.670.937,50 | $ 86.051.859,50 | 88167794,5 | $ 88.593.734,50 | |||
| 1.2.4.7 | 1.2.4.7 COLECCIONES. OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 148.291,00 | $ 173.811,00 | $ 273.811,00 | 273811 | $ 273.810,00 | |||
| 1.2.4.9 | 1.2.4.9 OTROS BIENES MUEBLES | 10.537.436,00 | $ 10.490.463,00 | $ 10.489.840,00 | 10563800 | $ 10.563.800,00 | |||
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | ||||||||
| 1.2.5.1 | 1.2.5.1 Software | $ - | |||||||
| 1.2.5.2 | 1.2.5.2 Patentes. Marcas y Derechos | $ - | |||||||
| 1.2.5.3 | 1.2.5.3 Concesiones y Franquicias | $ - | |||||||
| 1.2.5.9 | 1.2.5.9 Otros Activos Intangibles | $ - | |||||||
| $ - | |||||||||
| 1.2.6 | DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA | -227.753.982,11 | -230.972.039,74 | -234.245.080,27 | -237.597.632,20 | -240.989.467,17 | |||
| 1.2.6.3 | 1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -227.753.982,11 | -$ 230.972.039,74 | -$ 234.245.080,27 | -237597632,2 | -$ 240.989.467,17 | |||
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | ||||||||
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | ||||||||
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | $ - | |||||||
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | $ - | |||||||
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | $ - | |||||||
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS POR ADELANTADO | $ - | |||||||
| 1.2.9 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | ||||||||
| 1.2.9.1 | 1.2.9.1 Bienes en Concesion | ||||||||
| 1.2.9.2 | 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero | ||||||||
| 1.2.9.3 | 1.2.9.3 Bienes en Comodato | ||||||||
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 2.318.201.679,99 | 2.320.828.236,19 | 2.358.960.095,67 | 2.359.061.855,06 | 2.357.257.787,18 | ||||
| TOTAL DE ACTIVOS | 2.486.807.831,28 | 2.501.407.687,90 | 2.532.149.616,60 | 2.516.563.643,52 | 2.511.784.394,40 | ||||