|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESGLOSE DE EGRESOS ENERO A DICIEMBRE 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTA |
DESCRIPCION |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
TOTAL ENERO A DICIEMBRE 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
SERVICIOS PERSONALES |
$ 62.403.667,99 |
$ 63.632.655,64 |
$ 63.977.161,86 |
$ 63.741.234,35 |
$ 61.218.674,12 |
$ 65.768.678,77 |
$380.742.072,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1100 |
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1100.1110 |
DIETAS |
$ 934.891,00 |
934.891,00 |
994.654,40 |
1.034.135,00 |
1.034.135,00 |
1.034.135,00 |
$ 5.966.841,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1100.1120 |
HABERES |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1100.1130 |
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAN |
$ 37.794.472,65 |
32.798.131,36 |
35.323.290,18 |
33.219.498,13 |
33.588.412,29 |
35.545.765,99 |
$ 208.269.570,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 38.729.363,65 |
$ 33.733.022,36 |
$ 36.317.944,58 |
$ 34.253.633,13 |
$ 34.622.547,29 |
$ 36.579.900,99 |
$214.236.412,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1200 |
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1200.1220 |
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU |
$ 996.652,66 |
1.079.041,40 |
1.225.586,01 |
898.784,49 |
792.075,23 |
911.055,01 |
$ 5.903.194,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 996.652,66 |
$ 1.079.041,40 |
$ 1.225.586,01 |
$ 898.784,49 |
$ 792.075,23 |
$ 911.055,01 |
$ 5.903.194,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1300 |
REMUNERACIONES ADICIONALES Y E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1300.1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EF |
$ 701.447,08 |
705.180,02 |
778.085,07 |
712.179,80 |
718.516,83 |
792.387,62 |
$ 4.407.796,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1300.1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA |
$ 4.908.410,87 |
5.326.372,81 |
4.331.392,12 |
4.913.895,44 |
4.868.867,93 |
5.178.964,92 |
$ 29.527.904,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1300.1340 |
COMPENSACIONES |
$ 2.841.125,39 |
6.520.963,44 |
4.781.864,45 |
4.589.375,09 |
4.420.454,35 |
4.844.287,02 |
$ 27.998.069,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 8.450.983,34 |
$ 12.552.516,27 |
$ 9.891.341,64 |
$ 10.215.450,33 |
$ 10.007.839,11 |
$ 10.815.639,56 |
$ 61.933.770,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1400 |
SEGURIDAD SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1400.1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI |
$ 2.339.198,20 |
2.702.190,85 |
1.955.473,54 |
2.762.651,01 |
2.294.340,85 |
2.554.526,22 |
$ 14.608.380,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1400.1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE |
$ 1.444.098,94 |
1.462.666,42 |
1.589.266,72 |
1.485.598,30 |
1.504.967,62 |
1.499.688,65 |
$ 8.986.286,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1400.1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA E |
$ 1.896.649,20 |
1.862.881,41 |
2.195.600,55 |
1.946.343,87 |
1.967.311,77 |
2.128.011,84 |
$ 11.996.798,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1400.1440 |
APORTACIONES PARA SEGUROS |
$ - |
0,00 |
227.538,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ 227.538,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 5.679.946,34 |
$ 6.027.738,68 |
$ 5.967.879,28 |
$ 6.194.593,18 |
$ 5.766.620,24 |
$ 6.182.226,71 |
$ 35.819.004,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1500 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1500.1510 |
CUOTAS AL FONDO DE AHORRO Y FO |
$ 582.986,67 |
585.685,00 |
599.344,05 |
595.461,42 |
590.132,55 |
585.856,31 |
$ 3.539.466,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1500.1520 |
IMDEMNIZACIONES |
$ - |
266.949,67 |
328.153,23 |
291.793,80 |
392.574,52 |
507.059,04 |
$ 1.786.530,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1500.1560 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y |
$ 7.759.482,37 |
9.372.484,18 |
9.393.194,23 |
11.285.123,26 |
8.919.810,73 |
10.119.847,65 |
$ 56.849.942,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 8.342.469,04 |
$ 10.225.118,85 |
$ 10.320.691,51 |
$ 12.172.378,48 |
$ 9.902.517,80 |
$ 11.212.763,00 |
$ 62.175.938,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1700 |
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1700.1710 |
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES |
$ 204.252,96 |
15.218,08 |
253.718,84 |
6.394,74 |
127.074,45 |
67.093,50 |
$ 673.752,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 204.252,96 |
$ 15.218,08 |
$ 253.718,84 |
$ 6.394,74 |
$ 127.074,45 |
$ 67.093,50 |
$ 673.752,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1800 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1800.1820 |
OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE U |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
MATERIAL Y SUMINISTROS |
$ 1.003.072,93 |
$ 6.225.801,61 |
$ 8.578.451,05 |
$ 9.121.989,03 |
$ 5.432.438,68 |
$ 6.458.188,34 |
$ 36.819.941,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100 |
MATERIALES DE ADMINISTRACION, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100.2110 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS M |
$ 18.481,18 |
119.100,99 |
771.556,07 |
457.245,72 |
466.724,77 |
139.126,10 |
$ 1.972.234,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100.2120 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI |
$ 2.330,97 |
32.006,17 |
12.413,00 |
1.402,90 |
4.081,03 |
1.299,20 |
$ 53.533,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100.2130 |
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAF |
$ - |
0,00 |
330,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ 330,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100.2140 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS M |
$ 22.714,96 |
112.227,14 |
987.543,22 |
836.086,02 |
156.381,69 |
540.655,48 |
$ 2.655.608,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100.2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION |
$ 6.663,72 |
148.561,88 |
37.157,72 |
26.813,40 |
160.409,32 |
30.546,60 |
$ 410.152,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100.2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
$ 1.366,61 |
22.830,38 |
310.379,41 |
262.852,36 |
94.648,02 |
366.441,22 |
$ 1.058.518,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 51.557,44 |
$ 434.726,56 |
$ 2.119.379,92 |
$ 1.584.400,40 |
$ 882.244,83 |
$ 1.078.068,60 |
$ 6.150.377,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2200 |
ALIMENTOS Y UTENSILIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2200.2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE |
$ 141.199,56 |
304.785,88 |
742.291,65 |
362.488,75 |
332.447,68 |
481.940,16 |
$ 2.365.153,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2200.2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN |
$ 160,71 |
681.630,59 |
331.884,25 |
609.333,50 |
443.835,54 |
400.189,30 |
$ 2.467.033,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2200.2230 |
UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE |
$ 217,30 |
4.994,12 |
20.811,33 |
43.374,21 |
9.210,31 |
10.836,51 |
$ 89.443,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 141.577,57 |
$ 991.410,59 |
$ 1.094.987,23 |
$ 1.015.196,46 |
$ 785.493,53 |
$ 892.965,97 |
$ 4.921.631,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2300 |
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2300.2380 |
MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU |
$ - |
0,00 |
88.029,92 |
28.327,10 |
78.184,00 |
7.308,00 |
$ 201.849,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ 88.029,92 |
$ 28.327,10 |
$ 78.184,00 |
$ 7.308,00 |
$ 201.849,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2400 |
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2400.2450 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2400.2460 |
MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTR |
$ 2.809,95 |
7.439,27 |
34.690,78 |
18.358,11 |
151.689,07 |
27.233,59 |
$ 242.220,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2400.2480 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
$ 928,00 |
683,79 |
827,56 |
4.660,58 |
882,63 |
18.072,49 |
$ 26.055,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2400.2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D |
$ 8.972,77 |
182.323,02 |
116.255,75 |
107.585,47 |
276.019,90 |
248.530,25 |
$ 939.687,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 12.710,72 |
$ 190.446,08 |
$ 151.774,09 |
$ 130.604,16 |
$ 428.591,60 |
$ 293.836,33 |
$ 1.207.962,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2500 |
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2500.2510 |
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS |
$ - |
721,87 |
1.025,80 |
835,20 |
480,90 |
0,00 |
$ 3.063,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2500.2520 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OT |
$ - |
0,00 |
29,00 |
24.588,00 |
0,00 |
220,01 |
$ 24.837,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2500.2530 |
MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTI |
$ 124.030,41 |
327.029,12 |
862.601,81 |
706.203,07 |
206.409,95 |
0,00 |
$ 2.226.274,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2500.2550 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.076,93 |
$ 26.076,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 124.030,41 |
$ 327.750,99 |
$ 863.656,61 |
$ 731.626,27 |
$ 206.890,85 |
$ 26.296,94 |
$ 2.280.252,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2600 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2600.2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD |
$ 150.000,00 |
1.082.740,50 |
3.382.571,08 |
3.790.364,82 |
2.237.441,29 |
3.098.121,97 |
$ 13.741.239,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 150.000,00 |
$ 1.082.740,50 |
$ 3.382.571,08 |
$ 3.790.364,82 |
$ 2.237.441,29 |
$ 3.098.121,97 |
$ 13.741.239,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2700 |
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2700.2710 |
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS |
$ 515.769,45 |
1.083.639,55 |
666.897,56 |
804.172,56 |
281.152,02 |
495.226,86 |
$ 3.846.858,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2700.2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC |
$ - |
2.063.740,44 |
31.014,39 |
619.732,59 |
320.178,69 |
34.445,71 |
$ 3.069.111,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2700.2730 |
ARTICULOS DEPORTIVOS |
$ - |
0,00 |
9.976,00 |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
$ 10.346,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 515.769,45 |
$ 3.147.379,99 |
$ 707.887,95 |
$ 1.424.275,15 |
$ 601.330,71 |
$ 529.672,57 |
$ 6.926.315,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2800 |
MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2800.2820 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLIC |
$ - |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900 |
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900.2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
$ 1.016,23 |
8.163,90 |
7.557,09 |
108.066,09 |
19.859,34 |
16.896,93 |
$ 161.559,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900.2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$ 84,48 |
11.943,79 |
6.590,73 |
2.953,88 |
6.402,04 |
4.395,93 |
$ 32.370,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900.2930 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$ 49,99 |
1.107,92 |
5.359,69 |
3.506,32 |
4.128,72 |
121.348,29 |
$ 135.500,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900.2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$ 3.747,06 |
19.911,11 |
65.802,05 |
65.459,14 |
31.455,13 |
89.261,96 |
$ 275.636,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900.2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$ 1.135,81 |
8.651,82 |
46.395,35 |
83.703,54 |
35.607,72 |
83.860,65 |
$ 259.354,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900.2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$ 1.393,77 |
1.568,36 |
38.459,34 |
153.505,70 |
114.808,92 |
216.154,20 |
$ 525.890,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 7.427,34 |
$ 51.346,90 |
$ 170.164,25 |
$ 417.194,67 |
$ 212.261,87 |
$ 531.917,96 |
$ 1.390.312,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
SERVICIOS BASICOS |
$ 6.056.948,23 |
$ 18.024.217,67 |
$ 18.466.663,99 |
$ 14.665.363,58 |
$ 13.506.974,17 |
$ 14.593.359,28 |
$ 85.313.526,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100 |
SERVICIOS BASICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100.3110 |
ENERGIA ELECTRICA |
$ 912.010,00 |
959.042,00 |
1.357.988,00 |
1.392.272,00 |
1.335.270,00 |
1.822.630,00 |
$ 7.779.212,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100.3130 |
AGUA |
$ - |
0,00 |
349.010,00 |
5.482,00 |
823,00 |
171.150,00 |
$ 526.465,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100.3160 |
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE |
$ - |
71.337,14 |
93.861,65 |
53.059,04 |
53.436,44 |
125.335,32 |
$ 397.029,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100.3170 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE |
$ 33.672,35 |
83.266,31 |
88.039,45 |
135.312,56 |
91.100,48 |
88.122,62 |
$ 519.513,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100.3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFI |
$ 1.081.792,74 |
13.546,76 |
15.947,94 |
23.590,06 |
6.376,05 |
5.932,87 |
$ 1.147.186,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100.3190 |
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S |
$ 320.847,16 |
527.865,03 |
547.844,63 |
700.205,44 |
507.666,01 |
536.001,28 |
$ 3.140.429,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 2.348.322,25 |
$ 1.655.057,24 |
$ 2.452.691,67 |
$ 2.309.921,10 |
$ 1.994.671,98 |
$ 2.749.172,09 |
$ 13.509.836,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3200 |
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3200.3210 |
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3200.3220 |
ARRENDEMIENTO DE EDIFICIOS |
$ 114,00 |
1.717.395,88 |
1.633.585,68 |
1.131.172,61 |
868.535,34 |
1.456.013,48 |
$ 6.806.816,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3200.3230 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y |
$ - |
328.040,59 |
202.271,46 |
189.086,30 |
255.929,93 |
122.586,02 |
$ 1.097.914,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3200.3250 |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3200.3260 |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, O |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3200.3270 |
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAN |
$ - |
350,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
$ 1.350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3200.3280 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
$ - |
216.369,09 |
2.531.295,07 |
432.738,00 |
4.629.852,14 |
2.531.295,07 |
$ 10.341.549,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 114,00 |
$ 2.262.155,56 |
$ 4.367.702,21 |
$ 1.752.996,91 |
$ 5.754.317,41 |
$ 4.110.344,57 |
$ 18.247.630,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3300 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3300.3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL |
$ 36.497,54 |
67.873,88 |
43.198,86 |
169.592,24 |
81.470,04 |
313.540,84 |
$ 712.173,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3300.3330 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIN |
$ 580.000,00 |
63.336,00 |
94.031,92 |
631.922,30 |
234.548,06 |
453.741,59 |
$ 2.057.579,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3300.3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACION |
$ 15.044,23 |
506.364,51 |
748.046,86 |
220.706,20 |
153.719,95 |
152.901,19 |
$ 1.796.782,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3300.3350 |
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIE |
$ - |
350.000,00 |
848.800,00 |
654.375,08 |
0,00 |
69.600,00 |
$ 1.922.775,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3300.3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRAT |
$ 52.784,45 |
934.698,85 |
194.793,41 |
297.568,88 |
88.342,66 |
610.202,17 |
$ 2.178.390,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3300.3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
$ 1.022.859,94 |
1.014.458,64 |
923.507,14 |
975.245,48 |
938.653,41 |
962.330,37 |
$ 5.837.054,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 1.707.186,16 |
$ 2.936.731,88 |
$ 2.852.378,19 |
$ 2.949.410,18 |
$ 1.496.734,12 |
$ 2.562.316,16 |
$ 14.504.756,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3400 |
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3400.3410 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR |
$ 686.011,07 |
260.778,33 |
173.025,15 |
156.295,31 |
130.313,29 |
118.180,24 |
$ 1.524.603,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3400.3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTI |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3400.3430 |
SERVICIOS DE RECAUDACION, TRAS |
$ - |
112.144,31 |
244.733,24 |
133.564,86 |
143.360,08 |
78.622,12 |
$ 712.424,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3400.3450 |
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE |
$ - |
72.622,16 |
14.848,05 |
1.385.645,33 |
0,00 |
34.203,34 |
$ 1.507.318,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3400.3470 |
FLETES Y MANIOBRAS |
$ - |
0,00 |
0,00 |
4.524,00 |
0,00 |
4.176,00 |
$ 8.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3400.3490 |
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI |
$ - |
12.495,78 |
35.310,97 |
43.875,54 |
37.110,54 |
48.099,96 |
$ 176.892,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 686.011,07 |
$ 458.040,58 |
$ 467.917,41 |
$ 1.723.905,04 |
$ 310.783,91 |
$ 283.281,66 |
$ 3.929.939,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500 |
SERVICIOS DE INSTALACION, REPA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500.3510 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M |
$ 6.670,00 |
45.655,47 |
82.954,38 |
254.304,94 |
200.372,09 |
173.505,60 |
$ 763.462,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500.3520 |
INSTALACION, REPARACION Y MANT |
$ 621,06 |
48.108,53 |
89.576,36 |
91.488,36 |
77.501,31 |
109.507,66 |
$ 416.803,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500.3530 |
INSTALACION, REPARACION Y MANT |
$ - |
0,00 |
21.132,55 |
14.641,98 |
142.618,29 |
2.587,03 |
$ 180.979,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500.3550 |
REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO |
$ 10.712,00 |
163.764,60 |
1.161.673,27 |
1.452.918,92 |
927.208,18 |
990.959,76 |
$ 4.707.236,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500.3570 |
INSTALACION, REPARACION Y MANT |
$ - |
98.540,26 |
1.011.052,59 |
1.078.636,00 |
579.094,88 |
424.728,84 |
$ 3.192.052,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500.3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO |
$ 433.247,74 |
478.778,40 |
467.025,17 |
515.732,97 |
457.047,72 |
79.550,41 |
$ 2.431.382,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500.3590 |
SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIG |
$ - |
0,00 |
0,00 |
116.413,68 |
17.980,00 |
262.178,00 |
$ 396.571,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 451.250,80 |
$ 834.847,26 |
$ 2.833.414,32 |
$ 3.524.136,85 |
$ 2.401.822,47 |
$ 2.043.017,30 |
$ 12.088.489,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3600 |
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3600.3610 |
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION |
$ 580.516,20 |
4.997.801,22 |
4.154.423,68 |
1.594.698,20 |
475.171,73 |
650.421,03 |
$ 12.453.032,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3600.3630 |
SERVICIO DE CREATIVIDAD, REPRO |
$ - |
249.265,44 |
27.840,00 |
99.992,00 |
12.180,00 |
122.960,00 |
$ 512.237,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3600.3640 |
SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGR |
$ 60,00 |
108,89 |
23,00 |
1.607,05 |
3.791,50 |
34.460,52 |
$ 40.050,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 580.576,20 |
$ 5.247.175,55 |
$ 4.182.286,68 |
$ 1.696.297,25 |
$ 491.143,23 |
$ 807.841,55 |
$ 13.005.320,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3700 |
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3700.3720 |
PASAJES TERRESTRES |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3700.3780 |
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLA |
$ 488,40 |
94.753,08 |
166.718,31 |
166.481,23 |
93.872,69 |
238.932,21 |
$ 761.245,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 488,40 |
$ 94.753,08 |
$ 166.718,31 |
$ 166.481,23 |
$ 93.872,69 |
$ 238.932,21 |
$ 761.245,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3800 |
SERVICIOS OFICIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3800.3810 |
GASTOS DE CEREMONIAL |
$ 50.353,50 |
656.368,97 |
591.179,38 |
292.620,56 |
291.757,67 |
715.059,88 |
$ 2.597.339,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3800.3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU |
$ 231.681,85 |
3.635.422,57 |
461.408,26 |
43.527,96 |
627.948,19 |
210.912,29 |
$ 5.210.901,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3800.3830 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES |
$ - |
0,00 |
0,00 |
4.745,00 |
12.383,11 |
645.487,67 |
$ 662.615,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 282.035,35 |
$ 4.291.791,54 |
$ 1.052.587,64 |
$ 340.893,52 |
$ 932.088,97 |
$ 1.571.459,84 |
$ 8.470.856,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3900 |
OTROS SERVICIOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3900.3920 |
IMPUESTOS Y DERECHOS |
$ 964,00 |
243.664,98 |
90.642,56 |
201.321,50 |
31.181,00 |
226.543,90 |
$ 794.317,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3900.3930 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORT |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3900.3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILID |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3900.3990 |
OTROS SERVICIOS GENERALES |
$ - |
0,00 |
325,00 |
0,00 |
358,39 |
450,00 |
$ 1.133,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 964,00 |
$ 243.664,98 |
$ 90.967,56 |
$ 201.321,50 |
$ 31.539,39 |
$ 226.993,90 |
$ 795.451,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000 |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, |
$ 23.811.757,84 |
$ 29.451.527,04 |
$ 39.920.456,01 |
$ 21.491.485,09 |
$ 33.718.771,79 |
$ 22.945.204,88 |
$171.339.202,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4100 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4100.4140 |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A |
$ 60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
3.460.000,00 |
0,00 |
$ 3.580.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4100.4170 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGA |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4100.4190 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGA |
$ - |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
400.000,00 |
$ 1.200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 60.000,00 |
$ 400.000,00 |
$ 460.000,00 |
$ - |
$ 3.460.000,00 |
$ 400.000,00 |
$ 4.780.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4200 |
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4200.4240 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENT |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4300 |
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4300.4310 |
SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN |
$ 24.955,84 |
30.585,93 |
45.191,55 |
71.284,98 |
75.058,81 |
36.381,44 |
$ 283.458,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4300.4320 |
SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION |
$ 754.964,15 |
276.511,70 |
7.143.031,78 |
118.682,96 |
147.212,20 |
321.535,39 |
$ 8.761.938,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4300.4340 |
SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE S |
$ - |
947.031,66 |
921.814,45 |
328.271,00 |
3.808.477,20 |
755.647,07 |
$ 6.761.241,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 779.919,99 |
$ 1.254.129,29 |
$ 8.110.037,78 |
$ 518.238,94 |
$ 4.030.748,21 |
$ 1.113.563,90 |
$ 15.806.638,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400 |
AYUDAS SOCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400.4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
$ 2.389.618,17 |
3.515.676,83 |
4.535.608,79 |
4.351.305,33 |
4.386.411,91 |
5.281.573,67 |
$ 24.460.194,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400.4420 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG |
$ 1.343.304,58 |
2.613.881,86 |
1.186.190,73 |
1.813.139,20 |
569.228,21 |
3.083.728,53 |
$ 10.609.473,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400.4430 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE |
$ 13.582.106,74 |
10.490.644,14 |
7.921.388,97 |
6.551.971,13 |
13.656.747,87 |
5.495.551,65 |
$ 57.698.410,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400.4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES |
$ 1.490.485,56 |
4.172.147,39 |
12.735.858,86 |
3.487.992,45 |
2.618.400,83 |
2.901.128,05 |
$ 27.406.013,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400.4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE |
$ 133.847,11 |
2.875.363,04 |
548.652,86 |
388.301,48 |
410.396,38 |
485.363,25 |
$ 4.841.924,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400.4480 |
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES |
$ 17.864,00 |
-17.864,00 |
86.131,67 |
0,00 |
5.500,35 |
0,00 |
$ 91.632,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 18.957.226,16 |
$ 23.649.849,26 |
$ 27.013.831,88 |
$ 16.592.709,59 |
$ 21.646.685,55 |
$ 17.247.345,15 |
$125.107.647,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4500 |
PENSIONES Y JUBILACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4500.4510 |
PENSIONES |
$ 2.196.957,13 |
2.281.582,09 |
2.394.794,17 |
2.424.969,17 |
2.336.089,83 |
2.322.937,96 |
$ 13.957.330,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4500.4520 |
JUBILACIONES |
$ 1.817.654,56 |
1.865.966,40 |
1.941.792,18 |
1.955.567,39 |
1.925.248,20 |
1.861.357,87 |
$ 11.367.586,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 4.014.611,69 |
$ 4.147.548,49 |
$ 4.336.586,35 |
$ 4.380.536,56 |
$ 4.261.338,03 |
$ 4.184.295,83 |
$ 25.324.916,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4900 |
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4900.4920 |
TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4900.4930 |
TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
320.000,00 |
0,00 |
$ 320.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 320.000,00 |
$ - |
$ 320.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN |
$ 930,90 |
$ 805.697,08 |
$ 2.249.188,13 |
$ 2.112.580,26 |
$ 2.221.122,12 |
$ 942.037,40 |
$ 8.331.555,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5100 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5100.5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI |
$ - |
30.193,38 |
161.132,17 |
248.922,35 |
675.437,40 |
56.133,48 |
$ 1.171.818,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5100.5130 |
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5100.5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO |
$ - |
164.523,50 |
893.131,69 |
185.645,45 |
41.872,98 |
273.545,66 |
$ 1.558.719,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5100.5190 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE |
$ - |
13.385,28 |
9.198,80 |
17.258,07 |
708.474,94 |
58.316,41 |
$ 806.633,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ 208.102,16 |
$ 1.063.462,66 |
$ 451.825,87 |
$ 1.425.785,32 |
$ 387.995,55 |
$ 3.537.171,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5200 |
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5200.5230 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE |
$ - |
8.114,50 |
72.159,55 |
184.498,00 |
17.387,05 |
54.942,47 |
$ 337.101,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5200.5290 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA |
$ - |
0,00 |
0,00 |
377,00 |
0,00 |
0,00 |
$ 377,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ 8.114,50 |
$ 72.159,55 |
$ 184.875,00 |
$ 17.387,05 |
$ 54.942,47 |
$ 337.478,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5300 |
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5300.5310 |
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO |
$ - |
0,00 |
4.077,40 |
0,00 |
183.976,00 |
0,00 |
$ 188.053,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5300.5320 |
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR |
$ - |
0,00 |
0,00 |
14.871,20 |
4.610,30 |
23.246,40 |
$ 42.727,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ 4.077,40 |
$ 14.871,20 |
$ 188.586,30 |
$ 23.246,40 |
$ 230.781,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5400 |
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPO |
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5400.5410 |
AUTOMOVILES Y CAMIONES |
$ - |
0,00 |
236.000,00 |
1.000.673,00 |
174.000,00 |
174.000,00 |
$ 1.584.673,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5400.5490 |
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE |
$ - |
0,00 |
31.900,00 |
0,00 |
290.000,00 |
0,00 |
$ 321.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ 267.900,00 |
$ 1.000.673,00 |
$ 464.000,00 |
$ 174.000,00 |
$ 1.906.573,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5500 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5500.5510 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5600 |
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5600.5630 |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5600.5640 |
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5600.5650 |
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC |
$ - |
12.679,36 |
4.317,12 |
9.350,04 |
3.434,68 |
11.448,87 |
$ 41.230,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5600.5660 |
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5600.5670 |
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERR |
$ - |
0,00 |
837.271,40 |
388.695,01 |
72.059,65 |
114.664,11 |
$ 1.412.690,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5600.5690 |
OTROS EQUIPO |
$ 930,90 |
614,80 |
0,00 |
62.290,14 |
44.918,24 |
0,00 |
$ 108.754,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 930,90 |
$ 13.294,16 |
$ 841.588,52 |
$ 460.335,19 |
$ 120.412,57 |
$ 126.112,98 |
$ 1.562.674,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5900 |
ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5900.5910 |
SOFTWARE |
$ - |
576.186,26 |
0,00 |
0,00 |
4.950,88 |
175.740,00 |
$ 756.877,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ 576.186,26 |
$ - |
$ - |
$ 4.950,88 |
$ 175.740,00 |
$ 756.877,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000 |
INVERSION PUBLICA |
$ 11.180.003,88 |
$ 31.749.078,21 |
$ 37.178.237,76 |
$ 37.380.068,66 |
$ 37.398.616,48 |
$ 30.727.326,31 |
$185.613.331,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000.6200 |
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000.6200.6220 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL |
$ 190.265,88 |
10.387.385,52 |
14.130.232,09 |
12.661.407,37 |
13.711.389,40 |
14.737.191,99 |
$ 65.817.872,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000.6200.6230 |
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL |
$ 60.511,00 |
682.585,20 |
648.214,32 |
752.705,23 |
1.217.907,74 |
1.092.162,40 |
$ 4.454.085,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000.6200.6240 |
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRU |
$ - |
436.272,30 |
2.754.908,05 |
4.571.574,12 |
3.472.952,33 |
910.079,90 |
$ 12.145.786,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000.6200.6250 |
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNI |
$ - |
7.386.593,01 |
4.859.442,29 |
4.085.509,22 |
952.425,30 |
294.843,35 |
$ 17.578.813,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 250.776,88 |
$ 18.892.836,03 |
$ 22.392.796,75 |
$ 22.071.195,94 |
$ 19.354.674,77 |
$ 17.034.277,64 |
$ 99.996.558,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000.6400 |
SERVICIOS PUBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000.6400.6410 |
SERVICIOS PUBLICOS |
$ 10.929.227,00 |
12.856.242,18 |
14.785.441,01 |
15.308.872,72 |
18.043.941,71 |
13.693.048,67 |
$ 85.616.773,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 10.929.227,00 |
$ 12.856.242,18 |
$ 14.785.441,01 |
$ 15.308.872,72 |
$ 18.043.941,71 |
$ 13.693.048,67 |
$ 85.616.773,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7000 |
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS P |
$ 14.113,00 |
$ 10.528,63 |
$ 65.450,89 |
$ 7.084,00 |
$ 478.661,00 |
$ 8.982,00 |
$ 584.819,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7000.7900 |
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7000.7900.7910 |
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NA |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7000.7900.7920 |
CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS |
$ 14.113,00 |
10.528,63 |
65.450,89 |
7.084,00 |
478.661,00 |
8.982,00 |
$ 584.819,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 14.113,00 |
$ 10.528,63 |
$ 65.450,89 |
$ 7.084,00 |
$ 478.661,00 |
$ 8.982,00 |
$ 584.819,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000 |
DEUDA PUBLICA |
$ 818.021,82 |
$ 816.721,49 |
$ 797.609,54 |
$ 812.026,66 |
$ 791.432,09 |
$ 808.065,57 |
$ 4.843.877,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000.9100 |
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLI |
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000.9100.9110 |
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON I |
$ 637.314,96 |
637.314,96 |
637.314,96 |
637.314,96 |
637.314,96 |
637.314,96 |
$ 3.823.889,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 3.823.889,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000.9200 |
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000.9200.9210 |
INTERESES DE LA DEUDA CON INST |
$ 180.706,86 |
156.206,53 |
148.694,58 |
163.111,70 |
142.517,13 |
159.150,61 |
$ 950.387,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 180.706,86 |
$ 156.206,53 |
$ 148.694,58 |
$ 163.111,70 |
$ 142.517,13 |
$ 159.150,61 |
$ 950.387,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000.9300 |
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000.9300.9310 |
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA |
$ - |
23.200,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
$ 69.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ 23.200,00 |
$ 11.600,00 |
$ 11.600,00 |
$ 11.600,00 |
$ 11.600,00 |
$ 69.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL MENSUAL |
|
$ 105.288.516,59 |
$ 150.716.227,37 |
$ 171.233.219,23 |
$ 149.331.831,63 |
$ 154.766.690,45 |
$ 142.251.842,55 |
$873.588.327,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|