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MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN |
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SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION |
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POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A
DICIEMBRE 2011 |
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TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS |
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| CUENTA
CONTABLE |
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ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
|
|
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| 2 |
PASIVO |
|
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| 2,1 |
PASIVO CIRCULANTE |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
| 2.1.1 |
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
|
19.750.067,95 |
21.467.772,00 |
22.929.487,12 |
23.827.643,83 |
23.133.360,85 |
$ 36.024.144,75 |
$ 31.189.186,23 |
$ 32.667.058,97 |
| 2.1.1.1 |
|
2.1.1.1 Servicios
personales por pagar a Corto Plazo |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.1.2 |
|
2.1.1.2 Proveedores por
pagar a Corto plazo |
|
3.706.934,08 |
$ 3.706.934,08 |
$ 3.478.708,75 |
3113648,47 |
$ 3.120.908,47 |
$ 3.105.127,24 |
$ 3.105.127,24 |
$ 3.105.127,24 |
| 2.1.1.4 |
|
2.1.1.3 Subsidios.
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.1.3 |
|
2.1.1.4 Contratistas por
pagar a Corto plazo |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.1.5 |
|
2.1.1.5 Transferencias
otorgadas por pagar a Corto Plazo |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.1.6 |
|
2.1.1.6 Intereses y
Comisiones por pagar a Corto plazo |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.1.7 |
|
2.1.1.7 Retenciones y
Contribuciones por pagar a Corto plazo |
|
4.106.649,83 |
$ 4.517.593,27 |
$ 3.978.315,75 |
4064799,49 |
$ 3.722.112,53 |
$ 4.001.507,97 |
$ 3.606.485,71 |
$ 3.808.550,40 |
| 2.1.1.9 |
|
2.1.1.9 Otras Cuentas por
pagar a Corto plazo |
|
11.936.484,04 |
$ 13.243.244,65 |
$ 15.472.462,62 |
16649195,87 |
$ 16.290.339,85 |
$ 28.917.509,54 |
$ 24.477.573,28 |
$ 25.753.381,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2 |
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
$ - |
|
| 2.1.2.1 |
|
2.1.2.1 DOCUMENTOS
COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.2.2 |
|
2.1.2.2 DOCUMENTOS CON
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.2.9 |
|
2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS
POR PAGAR A CORTO PLAZO |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
$ - |
|
|
|
| 2.1.3 |
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A
LARGO PLAZO |
|
7.647.779,52 |
7.647.779,52 |
7.647.779,52 |
7.647.779,52 |
7.647.779,52 |
$ 7.647.779,52 |
$ 107.647.779,52 |
$ 107.647.779,52 |
| 2.1.3.1 |
|
2.1.3.1 PORCION A CORTO
PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA |
|
7.647.779,52 |
$ 7.647.779,52 |
$ 7.647.779,52 |
7647779,52 |
$ 7.647.779,52 |
$ 7.647.779,52 |
$ 107.647.779,52 |
$ 107.647.779,52 |
| 2.1.3.2 |
|
2.1.3.2 Porcion a Corto
Plazo de la Deuda Publica Externa |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.3.3 |
|
2.1.3.3 Porcion a Corto
Plazo de Arrendamiento Financiero |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.3.4 |
|
2.1.3.4 Anticipo a
contratistas (obras) a corto plazo |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.3.9 |
|
2.1.3.9 Otros Derechos a
recibir bienes o servicios a Corto plazo |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.4 |
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| 2.1.4.1 |
|
DEUDA PUBLICA INTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.4.2 |
|
DEUDA PUBLICA EXTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.5 |
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
|
1.609.038,17 |
1.624.814,17 |
1.644.034,17 |
1.650.294,17 |
1.512.108,92 |
$ 509.288,92 |
$ 252.355,56 |
$ 258.267,56 |
| 2.1.5.1 |
|
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO |
|
1.609.038,17 |
$ 1.624.814,17 |
$ 1.644.034,17 |
1650294,17 |
$ 1.512.108,92 |
$ 509.288,92 |
$ 252.355,56 |
$ 258.267,56 |
| 2.1.5.2 |
|
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.6 |
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/0
ADMINISTRACION A CORTO PLAZO |
1.717.698,74 |
1.692.840,90 |
1.622.847,90 |
1.746.325,90 |
1.533.010,27 |
$ 1.538.673,97 |
$ 1.566.235,97 |
$ 1.350.729,69 |
| 2.1.6.1 |
|
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO |
|
1.717.698,74 |
$ 1.692.840,90 |
$ 1.622.847,90 |
1746325,9 |
$ 1.533.010,27 |
$ 1.538.673,97 |
$ 1.566.235,97 |
$ 1.350.729,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.7 |
PROVISION A CORTO PLAZO |
|
4.427.415,00 |
8.963.355,00 |
12.670.278,00 |
16.908.027,00 |
21.262.181,00 |
$ 25.418.880,00 |
$ 29.654.681,00 |
$ 33.707.983,00 |
| 2.1.7.1 |
|
2.1.7.1 Provisiones para
demandas y Litigios a Corto plazo |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.7.2 |
|
2.1.7.2 Provision para
contingencias a Corto plazo |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.7.9 |
|
2.1.7.9 OTRAS PROVISIONES
A CORTO PLAZO |
|
4.427.415,00 |
$ 8.963.355,00 |
$ 12.670.278,00 |
16908027 |
$ 21.262.181,00 |
$ 25.418.880,00 |
$ 29.654.681,00 |
$ 33.707.983,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.9 |
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.9.1 |
|
2.1.9.1 Ingresos por
Clasificar |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.9.2 |
|
2.1.9.2 Recaudacion por
Participar |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.1.9.9 |
|
OTROS PASIVOS CIRCULANTES |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTE |
|
|
35.151.999,38 |
41.396.561,59 |
46.514.426,71 |
51.780.070,42 |
55.088.440,56 |
$ 71.138.767,16 |
$ 170.310.238,28 |
$ 175.631.818,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,2 |
PASIVO NO CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1 |
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
| 2.2.1.1 |
|
2.2.1.1 proveedores por
pagar a Largo plazo |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.2.1.2 |
|
2.2.1.2 Contratistas por
Pagar a Largo Plazo |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.2.2 |
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
| 2.2.2.1 |
|
DOCUMENTOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.2.2 |
|
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.3 |
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO |
|
28.678.903,24 |
28.041.588,28 |
27.404.273,32 |
26.766.958,36 |
26.129.643,40 |
$ 25.492.328,44 |
$ 24.855.013,48 |
$ 24.217.698,52 |
| 2.2.3.1 |
|
2.2.3.1 Titulos y Valores
de la Deuda publica Interna a Largo plazo |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.2.3.2 |
|
DEUDA PUBLICA EXTERNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.3.3 |
|
2.2.3.3 PRESTAMOS DE LA
DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO |
|
28.678.903,24 |
$ 28.041.588,28 |
$ 27.404.273,32 |
26766958,36 |
$ 26.129.643,40 |
$ 25.492.328,44 |
$ 24.855.013,48 |
24217698,52 |
| 2.2.3.5 |
|
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.4 |
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| 2.2.4.1 |
|
2.2.4.1 Creditos Diferidos
a Largo Plazo |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.2.4.2 |
|
2.2.4.2 Intereses cobrados
por adelantado a Largo Plazo |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.2.4.9 |
|
2.2.4.9 Otros Pasivos
Diferidos a Largo Plazo |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
|
|
| 2.2.5 |
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O
ADMINISTRACION |
|
2.283.700.891,25 |
2.325.457.833,43 |
2.366.322.647,61 |
2.407.141.065,51 |
2.447.878.809,68 |
$ 2.488.696.225,74
|
$ 2.532.771.460,69
|
$ 2.573.085.459,98 |
| 2.2.5.1 |
|
2.2.5.1 Fondos en Garantia
a Largo Plazo |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.2.5.2 |
|
2.2.5.2 Fondos en
Administracion a Largo Plazo |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.2.5.3 |
|
2.2.5.3 Fondos
Contingentes a Largo Plazo |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
| 2.2.5.4 |
|
2.2.5.4 FONDOS DE
FIDEICOMISOS. MANDATOS Y ANALOGOS A LARGO PLAZO |
|
2.283.700.891,25 |
$
2.325.457.833,43 |
$ 2.366.322.647,61
|
2407141066 |
$ 2.447.878.809,68
|
$ 2.488.696.225,74 |
$ 2.532.771.460,69 |
$ 2.573.085.459,98 |
| 2.2.5.6 |
|
2.2.5.6 Bienes en Garantia
a Largo Plazo |
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.6 |
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
| 2.2.6.1 |
|
2.2.6.1 Provision para
Demandas y Litigios a Largo Plazo |
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
$ - |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE |
|
|
2.312.379.794,49 |
2.353.499.421,71 |
2.393.726.920,93 |
2.433.908.023,87 |
2.474.008.453,08 |
$
2.514.188.554,18 |
$
2.557.626.474,17 |
$ 2.597.303.158,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE PASIVO |
|
|
2.347.531.793,87 |
2.394.895.983,30 |
2.440.241.347,64 |
2.485.688.094,29 |
2.529.096.893,64 |
$
2.585.327.321,34 |
$
2.727.936.712,45 |
$ 2.772.934.977,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3,1 |
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
$ - |
|
| 3.1.1 |
|
APORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.2 |
|
DONACIONES DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.3 |
|
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
|
|
|
| 3,2 |
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO |
|
151.104.189,21 |
156.425.666,67 |
144.689.890,67 |
123.923.217,80 |
117.081.395,51 |
$ 120.761.168,22 |
$ 223.273.636,36 |
$ 151.821.409,58 |
| 3.2.1 |
|
3.2.1 RESULTADO DEL
EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO |
|
66.911.091,05 |
$ 71.888.541,01 |
$ 62.568.964,32 |
41802291,45 |
$ 38.362.485,44 |
$ 42.059.790,15 |
$ 144.572.258,54 |
$ 73.120.031,76 |
| 3.2.2 |
|
3.2.2 RESULTADO DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
84.193.098,16 |
$ 84.537.125,66 |
$ 82.120.926,35 |
82120926,35 |
$ 78.718.910,07 |
$ 78.701.378,07 |
$ 78.701.377,82 |
$ 78.701.377,82 |
| 3.2.3 |
|
REVALUO |
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| 3.2.4 |
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RESERVAS |
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| 3,3 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE
LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO |
-11.828.151,80 |
-49.913.962,07 |
-52.781.621,71 |
-93.047.668,57 |
-134.393.894,75 |
-$ 175.073.604,52
|
-$ 321.487.568,69
|
-$
363.472.632,30 |
| 3.3.1 |
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
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| 3.3.2 |
|
3.3.2 RESULTADO POR
TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
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-11.828.151,80 |
-$
49.913.962,07 |
-$
52.781.621,71 |
-93047668,57 |
-$
134.393.894,75 |
-$
175.073.604,52 |
-$
321.487.568,69 |
-$
363.472.632,30 |
|
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| |
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO |
|
139.276.037,41 |
106.511.704,60 |
91.908.268,96 |
30.875.549,23 |
-17.312.499,24 |
-$
54.312.436,30 |
-$
98.213.932,33 |
-$
211.651.222,72 |
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| |
TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA
PUBLICA/PATRIMONIO |
|
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2.486.807.831,28 |
2.501.407.687,90 |
2.532.149.616,60 |
2.516.563.643,52 |
2.511.784.394,40 |
$ 2.531.014.885,04 |
$ 2.629.722.780,12 |
$ 2.561.283.754,52 |
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