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MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN |
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SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION |
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DESGLOSE DE EGRESOS ENERO A DICIEMBRE 2011 |
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TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS |
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CUENTA |
DESCRIPCION |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
JUNIO |
JULIO |
AGOSTO |
TOTAL ENERO A DICIEMBRE 2011 |
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1000 |
SERVICIOS PERSONALES |
$ 62.403.667,99 |
$ 63.632.655,64 |
$ 63.977.161,86 |
$ 63.741.234,35 |
$ 61.218.674,12 |
$ 65.768.678,77 |
$ 61.777.544,27 |
$ 61.479.618,26 |
$ 503.999.235,26 |
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1000.1100 |
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE |
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0,00 |
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1000.1100.1110 |
DIETAS |
$ 934.891,00 |
934.891,00 |
994.654,40 |
1.034.135,00 |
1.034.135,00 |
1.034.135,00 |
1.034.135,00 |
1.034.135,00 |
$ 8.035.111,40 |
|
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1000.1100.1120 |
HABERES |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
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1000.1100.1130 |
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAN |
$ 37.794.472,65 |
32.798.131,36 |
35.323.290,18 |
33.219.498,13 |
33.588.412,29 |
35.545.765,99 |
33.365.977,36 |
33.390.767,96 |
$ 275.026.315,92 |
|
|
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|
|
$ 38.729.363,65 |
$ 33.733.022,36 |
$ 36.317.944,58 |
$ 34.253.633,13 |
$ 34.622.547,29 |
$ 36.579.900,99 |
$ 34.400.112,36 |
$ 34.424.902,96 |
$ 283.061.427,32 |
|
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1000.1200 |
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE |
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0,00 |
0,00 |
|
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|
1000.1200.1220 |
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU |
$ 996.652,66 |
1.079.041,40 |
1.225.586,01 |
898.784,49 |
792.075,23 |
911.055,01 |
978.110,98 |
956.884,46 |
$ 7.838.190,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 996.652,66 |
$ 1.079.041,40 |
$ 1.225.586,01 |
$ 898.784,49 |
$ 792.075,23 |
$ 911.055,01 |
$ 978.110,98 |
$ 956.884,46 |
$ 7.838.190,24 |
|
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|
1000.1300 |
REMUNERACIONES ADICIONALES Y E |
|
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|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
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|
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|
1000.1300.1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EF |
$ 701.447,08 |
705.180,02 |
778.085,07 |
712.179,80 |
718.516,83 |
792.387,62 |
751.139,44 |
725.438,13 |
$ 5.884.373,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1300.1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA |
$ 4.908.410,87 |
5.326.372,81 |
4.331.392,12 |
4.913.895,44 |
4.868.867,93 |
5.178.964,92 |
5.258.371,99 |
4.864.781,69 |
$ 39.651.057,77 |
|
|
|
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|
|
1000.1300.1340 |
COMPENSACIONES |
$ 2.841.125,39 |
6.520.963,44 |
4.781.864,45 |
4.589.375,09 |
4.420.454,35 |
4.844.287,02 |
4.053.041,83 |
4.256.865,62 |
$ 36.307.977,19 |
|
|
|
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|
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|
|
$ 8.450.983,34 |
$ 12.552.516,27 |
$ 9.891.341,64 |
$ 10.215.450,33 |
$ 10.007.839,11 |
$ 10.815.639,56 |
$ 10.062.553,26 |
$ 9.847.085,44 |
$ 81.843.408,95 |
|
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1000.1400 |
SEGURIDAD SOCIAL |
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0,00 |
0,00 |
|
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|
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|
1000.1400.1410 |
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI |
$ 2.339.198,20 |
2.702.190,85 |
1.955.473,54 |
2.762.651,01 |
2.294.340,85 |
2.554.526,22 |
2.319.216,90 |
2.581.050,83 |
$ 19.508.648,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1400.1420 |
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE |
$ 1.444.098,94 |
1.462.666,42 |
1.589.266,72 |
1.485.598,30 |
1.504.967,62 |
1.499.688,65 |
1.494.253,77 |
1.492.856,67 |
$ 11.973.397,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1400.1430 |
APORTACIONES AL SISTEMA PARA E |
$ 1.896.649,20 |
1.862.881,41 |
2.195.600,55 |
1.946.343,87 |
1.967.311,77 |
2.128.011,84 |
1.970.667,18 |
1.965.537,66 |
$ 15.933.003,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1400.1440 |
APORTACIONES PARA SEGUROS |
$ - |
0,00 |
227.538,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ 227.538,47 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
$ 5.679.946,34 |
$ 6.027.738,68 |
$ 5.967.879,28 |
$ 6.194.593,18 |
$ 5.766.620,24 |
$ 6.182.226,71 |
$ 5.784.137,85 |
$ 6.039.445,16 |
$ 47.642.587,44 |
|
|
|
|
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1000.1500 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y |
|
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0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
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1000.1500.1510 |
CUOTAS AL FONDO DE AHORRO Y FO |
$ 582.986,67 |
585.685,00 |
599.344,05 |
595.461,42 |
590.132,55 |
585.856,31 |
589.545,18 |
591.145,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1500.1520 |
IMDEMNIZACIONES |
$ - |
266.949,67 |
328.153,23 |
291.793,80 |
392.574,52 |
507.059,04 |
333.479,46 |
114.570,00 |
$ 4.720.156,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1500.1530 |
PRESTACIONES Y HABERES DE RETI |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
$ 2.234.579,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1500.1560 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y |
$ 7.759.482,37 |
9.372.484,18 |
9.393.194,23 |
11.285.123,26 |
8.919.810,73 |
10.119.847,65 |
9.577.415,59 |
9.454.629,04 |
$ 75.881.987,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 8.342.469,04 |
$ 10.225.118,85 |
$ 10.320.691,51 |
$ 12.172.378,48 |
$ 9.902.517,80 |
$ 11.212.763,00 |
$ 10.500.440,23 |
$ 10.160.344,85 |
$ 82.836.723,76 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
1000.1700 |
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1700.1710 |
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES |
$ 204.252,96 |
15.218,08 |
253.718,84 |
6.394,74 |
127.074,45 |
67.093,50 |
52.189,59 |
50.955,39 |
$ 776.897,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 204.252,96 |
$ 15.218,08 |
$ 253.718,84 |
$ 6.394,74 |
$ 127.074,45 |
$ 67.093,50 |
$ 52.189,59 |
$ 50.955,39 |
$ 776.897,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
1000.1800 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.1800.1820 |
OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE U |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
2000 |
MATERIAL Y SUMINISTROS |
$ 1.003.072,93 |
$ 6.225.801,61 |
$ 8.578.451,05 |
$ 9.121.989,03 |
$ 5.432.438,68 |
$ 6.458.188,34 |
$ 6.195.851,14 |
$ 7.423.495,18 |
$ 50.439.287,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100 |
MATERIALES DE ADMINISTRACION, |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100.2110 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS M |
$ 18.481,18 |
119.100,99 |
771.556,07 |
457.245,72 |
466.724,77 |
139.126,10 |
167.723,14 |
97.213,64 |
$ 2.237.171,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100.2120 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI |
$ 2.330,97 |
32.006,17 |
12.413,00 |
1.402,90 |
4.081,03 |
1.299,20 |
6.069,12 |
928,00 |
$ 60.530,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100.2130 |
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAF |
$ - |
0,00 |
330,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
186,00 |
0,00 |
$ 516,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100.2140 |
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS M |
$ 22.714,96 |
112.227,14 |
987.543,22 |
836.086,02 |
156.381,69 |
540.655,48 |
265.558,18 |
1.468.448,91 |
$ 4.389.615,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100.2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION |
$ 6.663,72 |
148.561,88 |
37.157,72 |
26.813,40 |
160.409,32 |
30.546,60 |
14.709,36 |
124.430,37 |
$ 549.292,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2100.2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
$ 1.366,61 |
22.830,38 |
310.379,41 |
262.852,36 |
94.648,02 |
366.441,22 |
210.176,03 |
459.881,16 |
$ 1.728.575,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 51.557,44 |
$ 434.726,56 |
$ 2.119.379,92 |
$ 1.584.400,40 |
$ 882.244,83 |
$ 1.078.068,60 |
$ 664.421,83 |
$ 2.150.902,08 |
$ 8.965.701,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2200 |
ALIMENTOS Y UTENSILIOS |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2200.2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE |
$ 141.199,56 |
304.785,88 |
742.291,65 |
362.488,75 |
332.447,68 |
481.940,16 |
543.120,97 |
354.108,54 |
$ 3.262.383,19 |
|
|
|
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2000.2200.2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN |
$ 160,71 |
681.630,59 |
331.884,25 |
609.333,50 |
443.835,54 |
400.189,30 |
476.511,05 |
265.716,53 |
$ 3.209.261,47 |
|
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2000.2200.2230 |
UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE |
$ 217,30 |
4.994,12 |
20.811,33 |
43.374,21 |
9.210,31 |
10.836,51 |
4.434,58 |
7.549,02 |
$ 101.427,38 |
|
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$ 141.577,57 |
$ 991.410,59 |
$ 1.094.987,23 |
$ 1.015.196,46 |
$ 785.493,53 |
$ 892.965,97 |
$ 1.024.066,60 |
$ 627.374,09 |
$ 6.573.072,04 |
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2000.2300 |
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D |
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0,00 |
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2000.2300.2380 |
MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU |
$ - |
0,00 |
88.029,92 |
28.327,10 |
78.184,00 |
7.308,00 |
77.768,56 |
0,00 |
$ 279.617,58 |
|
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$ - |
$ - |
$ 88.029,92 |
$ 28.327,10 |
$ 78.184,00 |
$ 7.308,00 |
$ 77.768,56 |
$ - |
$ 279.617,58 |
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2000.2400 |
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS |
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0,00 |
0,00 |
|
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2000.2400.2450 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
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2000.2400.2460 |
MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTR |
$ 2.809,95 |
7.439,27 |
34.690,78 |
18.358,11 |
151.689,07 |
27.233,59 |
26.709,43 |
40.353,73 |
$ 309.283,93 |
|
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|
2000.2400.2480 |
MATERIALES COMPLEMENTARIOS |
$ 928,00 |
683,79 |
827,56 |
4.660,58 |
882,63 |
18.072,49 |
356,55 |
1.821,27 |
$ 28.232,87 |
|
|
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|
2000.2400.2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D |
$ 8.972,77 |
182.323,02 |
116.255,75 |
107.585,47 |
276.019,90 |
248.530,25 |
56.674,47 |
109.082,35 |
$ 1.105.443,98 |
|
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|
$ 12.710,72 |
$ 190.446,08 |
$ 151.774,09 |
$ 130.604,16 |
$ 428.591,60 |
$ 293.836,33 |
$ 83.740,45 |
$ 151.257,35 |
$ 1.442.960,78 |
|
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2000.2500 |
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI |
|
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0,00 |
0,00 |
|
|
|
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|
2000.2500.2510 |
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS |
$ - |
721,87 |
1.025,80 |
835,20 |
480,90 |
0,00 |
1.445,20 |
835,20 |
$ 5.344,17 |
|
|
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|
|
|
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|
2000.2500.2520 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OT |
$ - |
0,00 |
29,00 |
24.588,00 |
0,00 |
220,01 |
22,90 |
0,00 |
$ 24.859,91 |
|
|
|
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|
2000.2500.2530 |
MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTI |
$ 124.030,41 |
327.029,12 |
862.601,81 |
706.203,07 |
206.409,95 |
0,00 |
48.851,03 |
237.505,36 |
$ 2.512.630,75 |
|
|
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|
|
|
|
2000.2500.2550 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.076,93 |
0,00 |
0,00 |
$ 26.076,93 |
|
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|
$ 124.030,41 |
$ 327.750,99 |
$ 863.656,61 |
$ 731.626,27 |
$ 206.890,85 |
$ 26.296,94 |
$ 50.319,13 |
$ 238.340,56 |
$ 2.568.911,76 |
|
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|
2000.2600 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD |
|
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|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2000.2600.2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD |
$ 150.000,00 |
1.082.740,50 |
3.382.571,08 |
3.790.364,82 |
2.237.441,29 |
3.098.121,97 |
2.569.986,94 |
2.920.041,74 |
$ 19.231.268,34 |
|
|
|
|
|
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|
|
$ 150.000,00 |
$ 1.082.740,50 |
$ 3.382.571,08 |
$ 3.790.364,82 |
$ 2.237.441,29 |
$ 3.098.121,97 |
$ 2.569.986,94 |
$ 2.920.041,74 |
$ 19.231.268,34 |
|
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2000.2700 |
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE |
|
|
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|
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0,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
2000.2700.2710 |
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS |
$ 515.769,45 |
1.083.639,55 |
666.897,56 |
804.172,56 |
281.152,02 |
495.226,86 |
1.122.618,13 |
525.227,56 |
$ 5.494.703,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2700.2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC |
$ - |
2.063.740,44 |
31.014,39 |
619.732,59 |
320.178,69 |
34.445,71 |
203.770,48 |
297.611,51 |
$ 3.570.493,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2700.2730 |
ARTICULOS DEPORTIVOS |
$ - |
0,00 |
9.976,00 |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ 10.346,00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
$ 515.769,45 |
$ 3.147.379,99 |
$ 707.887,95 |
$ 1.424.275,15 |
$ 601.330,71 |
$ 529.672,57 |
$ 1.326.388,61 |
$ 822.839,07 |
$ 9.075.543,50 |
|
|
|
|
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2000.2800 |
MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2800.2820 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLIC |
$ - |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
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|
2000.2900 |
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900.2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
$ 1.016,23 |
8.163,90 |
7.557,09 |
108.066,09 |
19.859,34 |
16.896,93 |
13.085,19 |
9.868,86 |
$ 184.513,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900.2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$ 84,48 |
11.943,79 |
6.590,73 |
2.953,88 |
6.402,04 |
4.395,93 |
8.272,37 |
2.453,44 |
$ 43.096,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900.2930 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$ 49,99 |
1.107,92 |
5.359,69 |
3.506,32 |
4.128,72 |
121.348,29 |
6.702,08 |
9.823,41 |
$ 152.026,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900.2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$ 3.747,06 |
19.911,11 |
65.802,05 |
65.459,14 |
31.455,13 |
89.261,96 |
67.861,42 |
31.214,62 |
$ 374.712,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900.2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$ 1.135,81 |
8.651,82 |
46.395,35 |
83.703,54 |
35.607,72 |
83.860,65 |
100.710,01 |
90.977,87 |
$ 451.042,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.2900.2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR |
$ 1.393,77 |
1.568,36 |
38.459,34 |
153.505,70 |
114.808,92 |
216.154,20 |
202.527,95 |
368.402,09 |
$ 1.096.820,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 7.427,34 |
$ 51.346,90 |
$ 170.164,25 |
$ 417.194,67 |
$ 212.261,87 |
$ 531.917,96 |
$ 399.159,02 |
$ 512.740,29 |
$ 2.302.212,30 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
$ - |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
3000 |
SERVICIOS BASICOS |
$ 6.056.948,23 |
$ 18.024.217,67 |
$ 18.466.663,99 |
$ 14.665.363,58 |
$ 13.506.974,17 |
$ 14.593.359,28 |
$ 14.436.761,13 |
$ 12.338.989,54 |
$ 112.089.277,59 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100 |
SERVICIOS BASICOS |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100.3110 |
ENERGIA ELECTRICA |
$ 912.010,00 |
959.042,00 |
1.357.988,00 |
1.392.272,00 |
1.335.270,00 |
1.822.630,00 |
1.491.254,00 |
1.325.417,00 |
$ 10.595.883,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100.3130 |
AGUA |
$ - |
0,00 |
349.010,00 |
5.482,00 |
823,00 |
171.150,00 |
164.898,00 |
24.780,00 |
$ 716.143,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100.3160 |
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE |
$ - |
71.337,14 |
93.861,65 |
53.059,04 |
53.436,44 |
125.335,32 |
466.310,95 |
352.396,11 |
$ 1.215.736,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100.3170 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE |
$ 33.672,35 |
83.266,31 |
88.039,45 |
135.312,56 |
91.100,48 |
88.122,62 |
89.775,78 |
46.524,78 |
$ 655.814,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100.3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFI |
$ 1.081.792,74 |
13.546,76 |
15.947,94 |
23.590,06 |
6.376,05 |
5.932,87 |
21.613,31 |
4.279,79 |
$ 1.173.079,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3100.3190 |
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S |
$ 320.847,16 |
527.865,03 |
547.844,63 |
700.205,44 |
507.666,01 |
536.001,28 |
544.092,29 |
334.941,94 |
$ 4.019.463,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 2.348.322,25 |
$ 1.655.057,24 |
$ 2.452.691,67 |
$ 2.309.921,10 |
$ 1.994.671,98 |
$ 2.749.172,09 |
$ 2.777.944,33 |
$ 2.088.339,62 |
$ 18.376.120,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3200 |
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3200.3210 |
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS |
$ - |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3200.3220 |
ARRENDEMIENTO DE EDIFICIOS |
$ 114,00 |
1.717.395,88 |
1.633.585,68 |
1.131.172,61 |
868.535,34 |
1.456.013,48 |
1.101.865,49 |
515.581,11 |
$ 8.424.263,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3200.3230 |
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y |
$ - |
328.040,59 |
202.271,46 |
189.086,30 |
255.929,93 |
122.586,02 |
233.384,37 |
153.804,21 |
$ 1.485.102,88 |
|
|
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|
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|
3000.3200.3250 |
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
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|
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3000.3200.3260 |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, O |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.299,99 |
0,00 |
$ 5.299,99 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
3000.3200.3270 |
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAN |
$ - |
350,00 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
0,00 |
499,99 |
$ 1.849,99 |
|
|
|
|
|
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|
3000.3200.3280 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
$ - |
216.369,09 |
2.531.295,07 |
432.738,00 |
4.629.852,14 |
2.531.295,07 |
795.344,76 |
2.314.926,07 |
$ 13.451.820,20 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
$ 114,00 |
$ 2.262.155,56 |
$ 4.367.702,21 |
$ 1.752.996,91 |
$ 5.754.317,41 |
$ 4.110.344,57 |
$ 2.135.894,61 |
$ 2.984.811,38 |
$ 23.368.336,65 |
|
|
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|
3000.3300 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT |
|
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|
0,00 |
|
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|
|
|
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|
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|
3000.3300.3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL |
$ 36.497,54 |
67.873,88 |
43.198,86 |
169.592,24 |
81.470,04 |
313.540,84 |
142.523,58 |
69.179,08 |
$ 923.876,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3300.3330 |
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIN |
$ 580.000,00 |
63.336,00 |
94.031,92 |
631.922,30 |
234.548,06 |
453.741,59 |
229.775,71 |
220.476,61 |
$ 2.507.832,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3300.3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACION |
$ 15.044,23 |
506.364,51 |
748.046,86 |
220.706,20 |
153.719,95 |
152.901,19 |
412.836,29 |
102.816,11 |
$ 2.312.435,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3300.3350 |
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIE |
$ - |
350.000,00 |
848.800,00 |
654.375,08 |
0,00 |
69.600,00 |
0,00 |
54.883,08 |
$ 1.977.658,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3300.3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRAT |
$ 52.784,45 |
934.698,85 |
194.793,41 |
297.568,88 |
88.342,66 |
610.202,17 |
53.821,66 |
69.598,52 |
$ 2.301.810,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3300.3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
$ 1.022.859,94 |
1.014.458,64 |
923.507,14 |
975.245,48 |
938.653,41 |
962.330,37 |
44.896,16 |
913.122,94 |
$ 6.795.074,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 1.707.186,16 |
$ 2.936.731,88 |
$ 2.852.378,19 |
$ 2.949.410,18 |
$ 1.496.734,12 |
$ 2.562.316,16 |
$ 883.853,40 |
$ 1.430.076,34 |
$ 16.818.686,43 |
|
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|
3000.3400 |
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI |
|
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|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
3000.3400.3410 |
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR |
$ 686.011,07 |
260.778,33 |
173.025,15 |
156.295,31 |
130.313,29 |
118.180,24 |
106.283,80 |
136.773,92 |
$ 1.767.661,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3400.3420 |
SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTI |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3400.3430 |
SERVICIOS DE RECAUDACION, TRAS |
$ - |
112.144,31 |
244.733,24 |
133.564,86 |
143.360,08 |
78.622,12 |
92.972,57 |
8.055,19 |
$ 813.452,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3400.3450 |
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE |
$ - |
72.622,16 |
14.848,05 |
1.385.645,33 |
0,00 |
34.203,34 |
0,00 |
-44.881,94 |
$ 1.462.436,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3400.3470 |
FLETES Y MANIOBRAS |
$ - |
0,00 |
0,00 |
4.524,00 |
0,00 |
4.176,00 |
0,00 |
0,00 |
$ 8.700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3400.3490 |
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI |
$ - |
12.495,78 |
35.310,97 |
43.875,54 |
37.110,54 |
48.099,96 |
41.282,41 |
43.651,62 |
$ 261.826,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 686.011,07 |
$ 458.040,58 |
$ 467.917,41 |
$ 1.723.905,04 |
$ 310.783,91 |
$ 283.281,66 |
$ 240.538,78 |
$ 143.598,79 |
$ 4.314.077,24 |
|
|
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|
|
3000.3500 |
SERVICIOS DE INSTALACION, REPA |
|
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|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
3000.3500.3510 |
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M |
$ 6.670,00 |
45.655,47 |
82.954,38 |
254.304,94 |
200.372,09 |
173.505,60 |
140.932,35 |
157.055,21 |
$ 1.061.450,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500.3520 |
INSTALACION, REPARACION Y MANT |
$ 621,06 |
48.108,53 |
89.576,36 |
91.488,36 |
77.501,31 |
109.507,66 |
212.814,46 |
138.492,62 |
$ 768.110,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500.3530 |
INSTALACION, REPARACION Y MANT |
$ - |
0,00 |
21.132,55 |
14.641,98 |
142.618,29 |
2.587,03 |
20.942,64 |
7.537,33 |
$ 209.459,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500.3550 |
REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO |
$ 10.712,00 |
163.764,60 |
1.161.673,27 |
1.452.918,92 |
927.208,18 |
990.959,76 |
1.298.927,08 |
1.103.253,93 |
$ 7.109.417,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500.3570 |
INSTALACION, REPARACION Y MANT |
$ - |
98.540,26 |
1.011.052,59 |
1.078.636,00 |
579.094,88 |
424.728,84 |
1.387.598,52 |
1.265.235,96 |
$ 5.844.887,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500.3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO |
$ 433.247,74 |
478.778,40 |
467.025,17 |
515.732,97 |
457.047,72 |
79.550,41 |
586.899,45 |
473.708,08 |
$ 3.491.989,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3500.3590 |
SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIG |
$ - |
0,00 |
0,00 |
116.413,68 |
17.980,00 |
262.178,00 |
384.365,44 |
138.493,56 |
$ 919.430,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 451.250,80 |
$ 834.847,26 |
$ 2.833.414,32 |
$ 3.524.136,85 |
$ 2.401.822,47 |
$ 2.043.017,30 |
$ 4.032.479,94 |
$ 3.283.776,69 |
$ 19.404.745,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
3000.3600 |
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3600.3610 |
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION |
$ 580.516,20 |
4.997.801,22 |
4.154.423,68 |
1.594.698,20 |
475.171,73 |
650.421,03 |
1.666.147,30 |
1.809.420,73 |
$ 15.928.600,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3600.3630 |
SERVICIO DE CREATIVIDAD, REPRO |
$ - |
249.265,44 |
27.840,00 |
99.992,00 |
12.180,00 |
122.960,00 |
205.757,74 |
52.200,00 |
$ 770.195,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3600.3640 |
SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGR |
$ 60,00 |
108,89 |
23,00 |
1.607,05 |
3.791,50 |
34.460,52 |
60,00 |
111,20 |
$ 40.222,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 580.576,20 |
$ 5.247.175,55 |
$ 4.182.286,68 |
$ 1.696.297,25 |
$ 491.143,23 |
$ 807.841,55 |
$ 1.871.965,04 |
$ 1.861.731,93 |
$ 16.739.017,43 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3700 |
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3700.3720 |
PASAJES TERRESTRES |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3700.3780 |
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLA |
$ 488,40 |
94.753,08 |
166.718,31 |
166.481,23 |
93.872,69 |
238.932,21 |
135.720,31 |
133.316,60 |
$ 1.030.282,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 488,40 |
$ 94.753,08 |
$ 166.718,31 |
$ 166.481,23 |
$ 93.872,69 |
$ 238.932,21 |
$ 135.720,31 |
$ 133.316,60 |
$ 1.030.282,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3800 |
SERVICIOS OFICIALES |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3800.3810 |
GASTOS DE CEREMONIAL |
$ 50.353,50 |
656.368,97 |
591.179,38 |
292.620,56 |
291.757,67 |
715.059,88 |
1.369.422,83 |
356.774,51 |
$ 4.323.537,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3800.3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU |
$ 231.681,85 |
3.635.422,57 |
461.408,26 |
43.527,96 |
627.948,19 |
210.912,29 |
37.660,79 |
43.294,44 |
$ 5.291.856,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3800.3830 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES |
$ - |
0,00 |
0,00 |
4.745,00 |
12.383,11 |
645.487,67 |
763.472,78 |
9.923,24 |
$ 1.436.011,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 282.035,35 |
$ 4.291.791,54 |
$ 1.052.587,64 |
$ 340.893,52 |
$ 932.088,97 |
$ 1.571.459,84 |
$ 2.170.556,40 |
$ 409.992,19 |
$ 11.051.405,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3900 |
OTROS SERVICIOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3900.3920 |
IMPUESTOS Y DERECHOS |
$ 964,00 |
243.664,98 |
90.642,56 |
201.321,50 |
31.181,00 |
226.543,90 |
178.439,60 |
3.346,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3900.3930 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORT |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ 976.103,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3900.3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDI |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000.3900.3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILID |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
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3000.3900.3990 |
OTROS SERVICIOS GENERALES |
$ - |
0,00 |
325,00 |
0,00 |
358,39 |
450,00 |
9.368,72 |
0,00 |
$ 10.502,11 |
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$ 964,00 |
$ 243.664,98 |
$ 90.967,56 |
$ 201.321,50 |
$ 31.539,39 |
$ 226.993,90 |
$ 187.808,32 |
$ 3.346,00 |
$ 986.605,65 |
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4000 |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, |
$ 23.811.757,84 |
$ 29.451.527,04 |
$ 39.920.456,01 |
$ 21.491.485,09 |
$ 33.718.771,79 |
$ 22.945.204,88 |
$ 27.229.266,87 |
$ 75.848.809,84 |
$ 274.417.279,36 |
|
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4000.4100 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG |
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0,00 |
0,00 |
|
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4000.4100.4140 |
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A |
$ 60.000,00 |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
3.460.000,00 |
0,00 |
70.050,00 |
0,00 |
$ 3.650.050,00 |
|
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|
4000.4100.4170 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGA |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
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|
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|
|
|
|
4000.4100.4190 |
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGA |
$ - |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
$ 1.200.000,00 |
|
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|
$ 60.000,00 |
$ 400.000,00 |
$ 460.000,00 |
$ - |
$ 3.460.000,00 |
$ 400.000,00 |
$ 70.050,00 |
$ - |
$ 4.850.050,00 |
|
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4000.4200 |
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4200.4240 |
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENT |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.000.000,00 |
$ 49.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 49.000.000,00 |
$ 49.000.000,00 |
|
|
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|
4000.4300 |
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES |
|
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|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4300.4310 |
SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN |
$ 24.955,84 |
30.585,93 |
45.191,55 |
71.284,98 |
75.058,81 |
36.381,44 |
73.596,76 |
629.412,64 |
$ 986.467,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4300.4320 |
SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION |
$ 754.964,15 |
276.511,70 |
7.143.031,78 |
118.682,96 |
147.212,20 |
321.535,39 |
9.336.772,51 |
1.510.094,44 |
$ 19.608.805,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4300.4340 |
SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE S |
$ - |
947.031,66 |
921.814,45 |
328.271,00 |
3.808.477,20 |
755.647,07 |
1.027.078,13 |
5.633.609,72 |
$ 13.421.929,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 779.919,99 |
$ 1.254.129,29 |
$ 8.110.037,78 |
$ 518.238,94 |
$ 4.030.748,21 |
$ 1.113.563,90 |
$ 10.437.447,40 |
$ 7.773.116,80 |
$ 34.017.202,31 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
4000.4400 |
AYUDAS SOCIALES |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400.4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
$ 2.389.618,17 |
3.515.676,83 |
4.535.608,79 |
4.351.305,33 |
4.386.411,91 |
5.281.573,67 |
3.656.139,10 |
4.667.652,57 |
$ 32.783.986,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400.4420 |
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG |
$ 1.343.304,58 |
2.613.881,86 |
1.186.190,73 |
1.813.139,20 |
569.228,21 |
3.083.728,53 |
673.963,13 |
1.262.097,17 |
$ 12.545.533,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400.4430 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE |
$ 13.582.106,74 |
10.490.644,14 |
7.921.388,97 |
6.551.971,13 |
13.656.747,87 |
5.495.551,65 |
5.202.407,55 |
4.458.530,94 |
$ 67.359.348,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400.4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES |
$ 1.490.485,56 |
4.172.147,39 |
12.735.858,86 |
3.487.992,45 |
2.618.400,83 |
2.901.128,05 |
2.397.699,13 |
3.471.643,36 |
$ 33.275.355,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400.4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE |
$ 133.847,11 |
2.875.363,04 |
548.652,86 |
388.301,48 |
410.396,38 |
485.363,25 |
430.116,97 |
378.778,56 |
$ 5.650.819,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4400.4480 |
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES |
$ 17.864,00 |
-17.864,00 |
86.131,67 |
0,00 |
5.500,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ 91.632,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 18.957.226,16 |
$ 23.649.849,26 |
$ 27.013.831,88 |
$ 16.592.709,59 |
$ 21.646.685,55 |
$ 17.247.345,15 |
$ 12.360.325,88 |
$ 14.238.702,60 |
$ 151.706.676,07 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
4000.4500 |
PENSIONES Y JUBILACIONES |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4500.4510 |
PENSIONES |
$ 2.196.957,13 |
2.281.582,09 |
2.394.794,17 |
2.424.969,17 |
2.336.089,83 |
2.322.937,96 |
2.447.613,73 |
2.523.333,10 |
$ 18.928.277,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4500.4520 |
JUBILACIONES |
$ 1.817.654,56 |
1.865.966,40 |
1.941.792,18 |
1.955.567,39 |
1.925.248,20 |
1.861.357,87 |
1.913.829,86 |
1.927.261,34 |
$ 15.208.677,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 4.014.611,69 |
$ 4.147.548,49 |
$ 4.336.586,35 |
$ 4.380.536,56 |
$ 4.261.338,03 |
$ 4.184.295,83 |
$ 4.361.443,59 |
$ 4.450.594,44 |
$ 34.136.954,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4900 |
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4900.4920 |
TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
386.396,00 |
$ 386.396,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4000.4900.4930 |
TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
320.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ 320.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ 320.000,00 |
$ - |
$ - |
$ 386.396,00 |
$ 706.396,00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
5000 |
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN |
$ 930,90 |
$ 805.697,08 |
$ 2.249.188,13 |
$ 2.112.580,26 |
$ 2.221.122,12 |
$ 942.037,40 |
$ 541.879,05 |
$ 1.093.543,89 |
$ 9.966.978,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5100 |
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5100.5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI |
$ - |
30.193,38 |
161.132,17 |
248.922,35 |
675.437,40 |
56.133,48 |
43.125,96 |
40.136,00 |
$ 1.255.080,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5100.5130 |
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5100.5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO |
$ - |
164.523,50 |
893.131,69 |
185.645,45 |
41.872,98 |
273.545,66 |
40.958,85 |
60.252,02 |
$ 1.659.930,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5100.5190 |
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE |
$ - |
13.385,28 |
9.198,80 |
17.258,07 |
708.474,94 |
58.316,41 |
228.116,84 |
47.483,83 |
$ 1.082.234,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ 208.102,16 |
$ 1.063.462,66 |
$ 451.825,87 |
$ 1.425.785,32 |
$ 387.995,55 |
$ 312.201,65 |
$ 147.871,85 |
$ 3.997.245,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5200 |
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5200.5230 |
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE |
$ - |
8.114,50 |
72.159,55 |
184.498,00 |
17.387,05 |
54.942,47 |
5.700,01 |
15.646,13 |
$ 358.447,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5200.5290 |
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA |
$ - |
0,00 |
0,00 |
377,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ 377,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ 8.114,50 |
$ 72.159,55 |
$ 184.875,00 |
$ 17.387,05 |
$ 54.942,47 |
$ 5.700,01 |
$ 15.646,13 |
$ 358.824,71 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
5000.5300 |
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5300.5310 |
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO |
$ - |
0,00 |
4.077,40 |
0,00 |
183.976,00 |
0,00 |
0,00 |
142.100,00 |
$ 330.153,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000.5300.5320 |
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR |
$ - |
0,00 |
0,00 |
14.871,20 |
4.610,30 |
23.246,40 |
0,00 |
0,00 |
$ 42.727,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ - |
$ 4.077,40 |
$ 14.871,20 |
$ 188.586,30 |
$ 23.246,40 |
$ - |
$ 142.100,00 |
$ 372.881,30 |
|
|
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|
5000.5400 |
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPO |
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0,00 |
0,00 |
$ - |
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5000.5400.5410 |
AUTOMOVILES Y CAMIONES |
$ - |
0,00 |
236.000,00 |
1.000.673,00 |
174.000,00 |
174.000,00 |
55.100,00 |
0,00 |
$ 1.639.773,00 |
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5000.5400.5490 |
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE |
$ - |
0,00 |
31.900,00 |
0,00 |
290.000,00 |
0,00 |
0,00 |
149.988,00 |
$ 471.888,00 |
|
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|
$ - |
$ - |
$ 267.900,00 |
$ 1.000.673,00 |
$ 464.000,00 |
$ 174.000,00 |
$ 55.100,00 |
$ 149.988,00 |
$ 2.111.661,00 |
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5000.5500 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |
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0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
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5000.5500.5510 |
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
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$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
$ - |
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5000.5600 |
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE |
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0,00 |
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5000.5600.5630 |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
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|
5000.5600.5640 |
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
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|
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|
5000.5600.5650 |
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC |
$ - |
12.679,36 |
4.317,12 |
9.350,04 |
3.434,68 |
11.448,87 |
3.348,92 |
17.117,61 |
$ 61.696,60 |
|
|
|
|
|
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|
|
5000.5600.5660 |
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
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|
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|
|
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|
5000.5600.5670 |
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERR |
$ - |
0,00 |
837.271,40 |
388.695,01 |
72.059,65 |
114.664,11 |
48.368,47 |
47.702,30 |
$ 1.508.760,94 |
|
|
|
|
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|
5000.5600.5690 |
OTROS EQUIPO |
$ 930,90 |
614,80 |
0,00 |
62.290,14 |
44.918,24 |
0,00 |
0,00 |
33.118,00 |
$ 141.872,08 |
|
|
|
|
|
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|
|
$ 930,90 |
$ 13.294,16 |
$ 841.588,52 |
$ 460.335,19 |
$ 120.412,57 |
$ 126.112,98 |
$ 51.717,39 |
$ 97.937,91 |
$ 1.712.329,62 |
|
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5000.5900 |
ACTIVOS INTANGIBLES |
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|
0,00 |
0,00 |
|
|
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|
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|
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|
|
5000.5900.5910 |
SOFTWARE |
$ - |
576.186,26 |
0,00 |
0,00 |
4.950,88 |
175.740,00 |
117.160,00 |
540.000,00 |
$ 1.414.037,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ 576.186,26 |
$ - |
$ - |
$ 4.950,88 |
$ 175.740,00 |
$ 117.160,00 |
$ 540.000,00 |
$ 1.414.037,14 |
|
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$ - |
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|
6000 |
INVERSION PUBLICA |
$ 11.180.003,88 |
$ 31.749.078,21 |
$ 37.178.237,76 |
$ 37.380.068,66 |
$ 37.398.616,48 |
$ 30.727.326,31 |
$ 46.965.140,51 |
$ 65.674.790,94 |
$ 298.253.262,75 |
|
|
|
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|
6000.6200 |
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS |
|
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|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
6000.6200.6220 |
EDIFICACION NO HABITACIONAL |
$ 190.265,88 |
10.387.385,52 |
14.130.232,09 |
12.661.407,37 |
13.711.389,40 |
14.737.191,99 |
8.969.000,87 |
13.637.352,45 |
$ 88.424.225,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000.6200.6230 |
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL |
$ 60.511,00 |
682.585,20 |
648.214,32 |
752.705,23 |
1.217.907,74 |
1.092.162,40 |
754.948,01 |
1.687.845,53 |
$ 6.896.879,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000.6200.6240 |
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRU |
$ - |
436.272,30 |
2.754.908,05 |
4.571.574,12 |
3.472.952,33 |
910.079,90 |
6.630.347,92 |
1.403.625,33 |
$ 20.179.759,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000.6200.6250 |
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNI |
$ - |
7.386.593,01 |
4.859.442,29 |
4.085.509,22 |
952.425,30 |
294.843,35 |
19.221.065,05 |
26.196.810,87 |
$ 62.996.689,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 250.776,88 |
$ 18.892.836,03 |
$ 22.392.796,75 |
$ 22.071.195,94 |
$ 19.354.674,77 |
$ 17.034.277,64 |
$ 35.575.361,85 |
$ 42.925.634,18 |
$ 178.497.554,04 |
|
|
|
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6000.6400 |
SERVICIOS PUBLICOS |
|
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|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
6000.6400.6410 |
SERVICIOS PUBLICOS |
$ 10.929.227,00 |
12.856.242,18 |
14.785.441,01 |
15.308.872,72 |
18.043.941,71 |
13.693.048,67 |
11.389.778,66 |
22.749.156,76 |
$ 119.755.708,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 10.929.227,00 |
$ 12.856.242,18 |
$ 14.785.441,01 |
$ 15.308.872,72 |
$ 18.043.941,71 |
$ 13.693.048,67 |
$ 11.389.778,66 |
$ 22.749.156,76 |
$ 119.755.708,71 |
|
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|
7000 |
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS P |
$ 14.113,00 |
$ 10.528,63 |
$ 65.450,89 |
$ 7.084,00 |
$ 478.661,00 |
$ 8.982,00 |
$ 189.150,55 |
$ 5.062,00 |
$ 779.032,07 |
|
|
|
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|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7000.7900 |
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7000.7900.7910 |
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NA |
$ - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7000.7900.7920 |
CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS |
$ 14.113,00 |
10.528,63 |
65.450,89 |
7.084,00 |
478.661,00 |
8.982,00 |
189.150,55 |
5.062,00 |
$ 779.032,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 14.113,00 |
$ 10.528,63 |
$ 65.450,89 |
$ 7.084,00 |
$ 478.661,00 |
$ 8.982,00 |
$ 189.150,55 |
$ 5.062,00 |
$ 779.032,07 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000 |
DEUDA PUBLICA |
$ 818.021,82 |
$ 816.721,49 |
$ 797.609,54 |
$ 812.026,66 |
$ 791.432,09 |
$ 808.065,57 |
$ 795.060,07 |
$ 953.071,68 |
$ 6.592.008,92 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
9000.9100 |
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLI |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000.9100.9110 |
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON I |
$ 637.314,96 |
637.314,96 |
637.314,96 |
637.314,96 |
637.314,96 |
637.314,96 |
637.314,96 |
637.314,96 |
$ 5.098.519,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 637.314,96 |
$ 5.098.519,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
9000.9200 |
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
$ - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000.9200.9210 |
INTERESES DE LA DEUDA CON INST |
$ 180.706,86 |
156.206,53 |
148.694,58 |
163.111,70 |
142.517,13 |
159.150,61 |
146.145,11 |
304.156,72 |
$ 1.400.689,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ 180.706,86 |
$ 156.206,53 |
$ 148.694,58 |
$ 163.111,70 |
$ 142.517,13 |
$ 159.150,61 |
$ 146.145,11 |
$ 304.156,72 |
$ 1.400.689,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
9000.9300 |
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9000.9300.9310 |
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA |
$ - |
23.200,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
$ 92.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ - |
$ 23.200,00 |
$ 11.600,00 |
$ 11.600,00 |
$ 11.600,00 |
$ 11.600,00 |
$ 11.600,00 |
$ 11.600,00 |
$ 92.800,00 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
$ - |
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|
|
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|
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TOTAL MENSUAL |
|
$ 105.288.516,59 |
$ 150.716.227,37 |
$ 171.233.219,23 |
$ 149.331.831,63 |
$ 154.766.690,45 |
$ 142.251.842,55 |
$ 158.130.653,59 |
$ 224.817.381,33 |
$ 1.256.536.362,74
|
|
|
|
|
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