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| MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | ||||||||||||
| SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION | ||||||||||||
| POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL ENERO A DICIEMBRE 2011 | ||||||||||||
| TIPO DE FONDO: TODOS LOS FONDOS | ||||||||||||
| CUENTA CONTABLE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | ||||
| 1 | A C T I V O | |||||||||||
| 1,1 | ACTIVO CIRCULANTE | |||||||||||
| 1.1.1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 159.955.200,77 | 170.095.291,41 | 160.578.206,55 | 144.399.371,32 | 139.072.041,17 | $ 159.519.426,03 | $ 255.403.335,32 | $ 189.496.047,96 | |||
| 1.1.1.1 | 1.1.1.1 EFECTIVO | 493.975,00 | $ 495.975,00 | $ 489.725,00 | 490225 | $ 490.225,00 | $ 510.225,00 | $ 494.225,00 | $ 503.725,00 | |||
| 1.1.1.2 | 1.1.1.2 Bancos/Tesoreria | 62.136.204,58 | $ 41.229.590,10 | $ 90.468.553,90 | 43574968,21 | $ 51.662.907,82 | $ 111.863.399,58 | $ 122.714.138,01 | $ 59.820.326,00 | |||
| 1.1.1.4 | 1.1.1.4 Inversiones temporales Hasta 3 meses | 94.203.718,01 | $ 125.366.290,13 | $ 66.550.486,47 | 97331151,93 | $ 84.111.433,80 | $ 44.370.824,20 | $ 129.093.298,84 | $ 127.333.597,77 | |||
| 1.1.1.6 | $ - | |||||||||||
| 1.1.1.9 | 1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS | 1.690.639,11 | $ 1.641.135,61 | $ 1.560.642,61 | 1666549,61 | $ 1.402.483,98 | $ 1.369.193,68 | $ 1.353.584,90 | $ 193.190,62 | |||
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 1.430.664,07 | $ 1.362.300,57 | $ 1.508.798,57 | 1336476,57 | $ 1.404.990,57 | $ 1.405.783,57 | $ 1.748.088,57 | $ 1.645.208,57 | ||||
| 1.1.2 | ||||||||||||
| 1.1.2.1 | EFECTIVO O EQUIVALENTE A EFECTIVOS A RECIBIR | 8.650.950,52 | 10.484.160,30 | 12.611.314,38 | 13.102.417,14 | 15.454.566,05 | $ 13.379.805,58 | $ 19.540.072,70 | $ 19.829.279,20 | |||
| 1.1.2.2 | INVERSIONES FINANCIERAS | $ - | $ - | |||||||||
| 1.1.2.3 | CUENTAS POR COBRAR | 138.181,00 | $ 138.181,00 | $ 138.181,00 | 138181 | $ 138.181,00 | $ 138.181,00 | $ 138.181,00 | $ 138.181,00 | |||
| 1.1.2.4 | DEUDORES DIVERSOS | 8.512.769,52 | $ 10.345.979,30 | $ 12.473.133,38 | 12964236,14 | $ 15.316.385,05 | $ 13.241.624,58 | $ 19.401.891,70 | $ 19.691.098,20 | |||
| 1.1.2.5 | INGRESOS POR RECUPERAR | |||||||||||
| 1.1.2.6 | DEUDORES POR ANTICIPO A TESORERIA | |||||||||||
| PRESTAMOS OTORGADOS | ||||||||||||
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 168.606.151,29 | 180.579.451,71 | 173.189.520,93 | 157.501.788,46 | 154.526.607,22 | $ 172.899.231,61 | $ 274.943.408,02 | $ 209.325.327,16 | ||||
| 1,2 | ||||||||||||
| ACTIVO NO CIRCULANTE | ||||||||||||
| 1.2.1 | ||||||||||||
| INVERSIONES FINANCIERAS | ||||||||||||
| 1.2.2 | ||||||||||||
| 1.2.2.1 | EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO | 10.002.257,78 | 9.594.997,03 | 10.367.016,93 | 10.553.720,24 | 9.995.449,33 | $ 11.352.924,25 | $ 10.992.687,10 | $ 10.480.121,64 | |||
| 1.2.2.2 | 1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | $ - | $ - | |||||||||
| 1.2.2.3 | DEUDORES DIVERSOS | |||||||||||
| 1.2.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR | |||||||||||
| 1.2.2.9 | 1.2.2.4 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 9.271.282,55 | $ 8.864.021,80 | $ 9.636.041,70 | 9822745,01 | $ 9.264.474,10 | $ 10.621.949,02 | $ 10.261.711,87 | $ 9.749.146,41 | |||
| 1.2.2.9 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 730.975,23 | $ 730.975,23 | $ 730.975,23 | 730975,23 | $ 730.975,23 | $ 730.975,23 | $ 730.975,23 | $ 730.975,23 | ||||
| 1.2.3 | ||||||||||||
| 1.2.3.1 | BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURAS Y CONBSTRUCCIONES EN PROCESO | 2.217.416.698,82 | 2.218.255.556,40 | 2.253.027.511,51 | 2.251.668.723,52 | 2.251.668.723,52 | $ 2.251.946.806,81 | $ 2.251.884.590,75 | $ 2.252.552.735,59 | |||
| 1.2.3.2 | 1.2.3.1 TERRENOS | 1.925.587.829,71 | $ 1.928.624.970,43 | $ 1.962.353.850,04 | 1960995062 | $ 1.960.995.062,05 | $ 1.961.022.926,05 | $ 1.960.960.709,99 | $ 1.962.472.875,09 | |||
| 1.2.3.3 | 1.2.3.2 VIVIENDAS | $ - | $ - | $ - | ||||||||
| 1.2.3.4 | 1.2.3.3 CONSTRUCCIONES | 291.828.869,11 | $ 289.630.585,97 | $ 290.673.661,47 | 290673661,5 | $ 290.673.661,47 | $ 290.923.880,76 | $ 290.923.880,76 | $ 290.079.860,50 | |||
| 1.2.3.5 | 1.2.3.4 Infraestructura | $ - | $ - | |||||||||
| 1.2.3.6 | 1.2.3.5 Construcciones en proceso (Obra Publica) | $ - | $ - | |||||||||
| 1.2.3.9 | 1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios | $ - | $ - | |||||||||
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES | $ - | $ - | ||||||||||
| 1.2.4 | ||||||||||||
| 1.2.4.1 | BIENES MUEBLES | 318.536.705,50 | 323.949.722,50 | 329.810.647,50 | 334.437.043,50 | 336.583.081,50 | $ 339.245.017,50 | $ 339.779.140,50 | $ 340.256.816,50 | |||
| 1.2.4.2 | 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 74.677.780,00 | $ 75.839.541,00 | $ 76.669.105,00 | 77254297 | $ 78.575.711,00 | $ 80.067.151,00 | $ 80.288.737,00 | $ 80.383.942,00 | |||
| 1.2.4.3 | 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 935.978,00 | $ 935.978,00 | $ 1.175.746,00 | 1208042 | $ 1.239.942,00 | $ 1.239.942,00 | $ 1.239.942,00 | $ 1.239.942,00 | |||
| 1.2.4.4 | 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 5.298.879,00 | $ 5.298.879,00 | $ 5.297.715,00 | 5308659 | $ 5.315.056,00 | $ 5.314.018,00 | $ 5.328.982,00 | $ 5.471.082,00 | |||
| 1.2.4.5 | 1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE | 147.581.239,00 | $ 147.536.428,00 | $ 147.772.428,00 | 148413328 | $ 148.773.101,00 | $ 149.311.341,00 | $ 149.485.341,00 | $ 149.485.341,00 | |||
| 1.2.4.6. | 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | $ 3.685,00 | $ 2.080.143,00 | 3247312 | $ 3.247.927,00 | $ 3.269.503,00 | $ 3.269.503,00 | $ 3.271.211,00 | ||||
| 1.2.4.7 | 1.2.4.6 MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 79.357.102,50 | $ 83.670.937,50 | $ 86.051.859,50 | 88167794,5 | $ 88.593.734,50 | $ 88.916.116,50 | $ 88.984.589,50 | $ 89.221.164,50 | |||
| 1.2.4.9 | 1.2.4.7 COLECCIONES. OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 148.291,00 | $ 173.811,00 | $ 273.811,00 | 273811 | $ 273.810,00 | $ 273.810,00 | $ 273.810,00 | $ 273.810,00 | |||
| 1.2.4.9 OTROS BIENES MUEBLES | 10.537.436,00 | $ 10.490.463,00 | $ 10.489.840,00 | 10563800 | $ 10.563.800,00 | $ 10.853.136,00 | $ 10.908.236,00 | $ 10.910.324,00 | ||||
| 1.2.5 | ||||||||||||
| 1.2.5.1 | ACTIVOS INTANGIBLES | |||||||||||
| 1.2.5.2 | 1.2.5.1 Software | $ - | $ - | |||||||||
| 1.2.5.3 | 1.2.5.2 Patentes. Marcas y Derechos | $ - | $ - | |||||||||
| 1.2.5.9 | 1.2.5.3 Concesiones y Franquicias | $ - | $ - | |||||||||
| 1.2.5.9 Otros Activos Intangibles | $ - | $ - | ||||||||||
| 1.2.6 | $ - | |||||||||||
| 1.2.6.3 | DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA | -227.753.982,11 | -230.972.039,74 | -234.245.080,27 | -237.597.632,20 | -240.989.467,17 | -$ 244.429.095,13 | -$ 247.877.046,25 | -$ 251.331.246,37 | |||
| 1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -227.753.982,11 | -$ 230.972.039,74 | -$ 234.245.080,27 | -237597632,2 | -$ 240.989.467,17 | -$ 244.429.095,13 | -$ 247.877.046,25 | -$ 251.331.246,37 | ||||
| 1.2.7 | ||||||||||||
| 1.2.7.1 | ACTIVOS DIFERIDOS | |||||||||||
| 1.2.7.2 | ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | |||||||||||
| 1.2.7.3 | DERECHOS SOBRE BIENES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | $ - | ||||||||||
| 1.2.7.4 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | $ - | ||||||||||
| 1.2.7.5 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | $ - | ||||||||||
| BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS POR ADELANTADO | $ - | |||||||||||
| 1.2.9 | ||||||||||||
| 1.2.9.1 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | |||||||||||
| 1.2.9.2 | 1.2.9.1 Bienes en Concesion | |||||||||||
| 1.2.9.3 | 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero | |||||||||||
| 1.2.9.3 Bienes en Comodato | ||||||||||||
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 2.318.201.679,99 | 2.320.828.236,19 | 2.358.960.095,67 | 2.359.061.855,06 | 2.357.257.787,18 | $ 2.358.115.653,43 | $ 2.354.779.372,10 | $ 2.351.958.427,36 | ||||
| TOTAL DE ACTIVOS | 2.486.807.831,28 | 2.501.407.687,90 | 2.532.149.616,60 | 2.516.563.643,52 | 2.511.784.394,40 | $ 2.531.014.885,04 | $ 2.629.722.780,12 | $ 2.561.283.754,52 | ||||